ISIN | LU1769944791 |
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No. de valeur | 40341180 |
Bloomberg Global ID | VARMVN1 LX |
Nom de fond | Variopartner SICAV - MIV Global Medtech Fund N1 |
Prestataire de fonds |
MIV Global Medtech Fund
Feldeggstrasse 55 8008 Zürich Schweiz Téléphone: +41 44 253 64 11 E-Mail: info@mivam.ch |
Prestataire de fonds | MIV Global Medtech Fund |
Représentant en Suisse |
Vontobel Fonds Services AG Zürich Téléphone: +41 58 283 74 77 |
Distributeur(s) |
Vontobel Fonds Services AG Zürich Téléphone: +41 58 283 74 77 |
Classe d'actifs | Fonds en actions |
EFC Catégorie | Equity Health Care |
Catégorie de parts | Accumulation |
Pays d'origine | Luxembourg |
Conditions d'émission de parts | Commission d'émission en faveur de la direction du fonds et/ou du distributeur (peut être différente pour le même fonds en fonction de la filière de distribution) |
Conditions de rachat de parts | Commission de rachat en faveur de la direction du fonds et/ou du distributeur (peut être différente pour le même fonds en fonction de la filière de distribution) |
Stratégie d'investissement *** | This Sub-Fund aims to achieve maximum capital growth by means of investments in the sector of medical technology worldwide. In order to achieve this, and taking account of the principle of risk diversification, a minimum of two-thirds of the SubFund’s total assets are invested directly in equities, equity-like transferable securities, participation certificates, depositary receipts, such as American Depositary Receipts (ADRs), Global Depositary Receipts (GDRs) and European Depositary Receipts (EDRs) referring to such securities, etc. from issuers worldwide, mainly active in the sector of medical technology. Besides this, up to one third of the total assets of the Sub-Fund may be invested in participation securities from companies that are not or not principally active in the sector of medical technology. |
Particularités |
Prix actuel * | 2'561.26 CHF | 04.11.2024 |
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Prix précédent * | 2'532.12 CHF | 31.10.2024 |
Max 52 semaines * | 2'671.99 CHF | 27.03.2024 |
Min 52 semaines * | 2'074.00 CHF | 09.11.2023 |
NAV * | 2'561.26 CHF | 04.11.2024 |
Issue Price * | 2'561.26 CHF | 04.11.2024 |
Redemption Price * | 2'561.26 CHF | 04.11.2024 |
Closing Price * | ||
Prix minimal indicatif | ||
Actifs du fonds *** | 1'904'354'230 | |
Actifs de la classe *** | 29'962'860 | |
Trading Information SIX |
YTD Performance | +12.60% |
29.12.2023 - 04.11.2024
29.12.2023 04.11.2024 |
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1 mois | +1.71% |
07.10.2024 - 04.11.2024
07.10.2024 04.11.2024 |
3 mois | +10.31% |
05.08.2024 - 04.11.2024
05.08.2024 04.11.2024 |
6 mois | +1.44% |
06.05.2024 - 04.11.2024
06.05.2024 04.11.2024 |
1 an | +20.40% |
06.11.2023 - 04.11.2024
06.11.2023 04.11.2024 |
2 ans | +13.67% |
04.11.2022 - 04.11.2024
04.11.2022 04.11.2024 |
3 ans | -16.69% |
04.11.2021 - 04.11.2024
04.11.2021 04.11.2024 |
5 ans | +12.54% |
04.11.2019 - 04.11.2024
04.11.2019 04.11.2024 |
Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Intuitive Surgical Inc | 9.92% | |
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Boston Scientific Corp | 9.81% | |
Stryker Corp | 9.72% | |
Abbott Laboratories | 9.71% | |
Medtronic PLC | 4.91% | |
Alcon Inc | 4.51% | |
Essilorluxottica | 4.21% | |
Becton Dickinson & Co | 4.03% | |
Hoya Corp | 3.93% | |
Edwards Lifesciences Corp | 3.44% | |
Dernière mise à jour des données | 30.09.2024 |
TER | 1.17% |
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Date TER | 28.06.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.10% |
Ongoing Charges *** | 1.17% |
SRRI ***
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Date SRRI *** | 30.09.2024 |
Low Carbon Designation *** | |
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ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
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Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
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Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |