ISIN | LU0219441069 |
---|---|
No. de valeur | 2192597 |
Bloomberg Global ID | BBG000BZBS78 |
Nom de fond | MFS Meridian Funds Global Equity Fund A1 acc |
Prestataire de fonds |
MFS International Limited
London, Grande-Bretagne Téléphone: +44 20 7429 7200 |
Prestataire de fonds | MFS International Limited |
Représentant en Suisse |
Reyl & Cie S.A. Genève Téléphone: +41 22 816 80 00 |
Distributeur(s) |
Carnegie Fund Services S.A. Genève 11 Téléphone: +41 22 705 11 77 |
Classe d'actifs | Fonds en actions |
EFC Catégorie | |
Catégorie de parts | Accumulation |
Pays d'origine | Luxembourg |
Conditions d'émission de parts | Frais de transaction en faveur du fonds (participation à la couverture des frais lors du placement de nouvelles ressources entrées) |
Conditions de rachat de parts | Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire) |
Stratégie d'investissement *** | L’objectif d’investissement du Fonds est l’appréciation du capital, mesurée en dollars. Le Fonds investit principalement dans un portefeuille de titres de capital d’émetteurs internationaux. Le Fonds a recours à une stratégie de « croissance à un prix raisonnable » afin de sélectionner des titres de créance de plus grande capitalisation qui, selon MFS, bénéficient de perspectives de croissance supérieures à la moyenne. Le Fonds cherche à ajouter de la valeur grâce à une sélection ascendante (bottom up). |
Particularités |
Prix actuel * | 88.19 USD | 05.06.2025 |
---|---|---|
Prix précédent * | 88.45 USD | 04.06.2025 |
Max 52 semaines * | 89.10 USD | 30.01.2025 |
Min 52 semaines * | 75.70 USD | 08.04.2025 |
NAV * | 88.19 USD | 05.06.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prix minimal indicatif | ||
Actifs du fonds *** | 2'436'985'668 | |
Actifs de la classe *** | 415'718'774 | |
Trading Information SIX |
YTD Performance | +5.96% |
31.12.2024 - 05.06.2025
31.12.2024 05.06.2025 |
---|---|---|
YTD Performance (en CHF) | -4.46% |
31.12.2024 - 05.06.2025
31.12.2024 05.06.2025 |
1 mois | +3.39% |
05.05.2025 - 05.06.2025
05.05.2025 05.06.2025 |
3 mois | -0.37% |
05.03.2025 - 05.06.2025
05.03.2025 05.06.2025 |
6 mois | +2.11% |
05.12.2024 - 05.06.2025
05.12.2024 05.06.2025 |
1 an | +5.97% |
05.06.2024 - 05.06.2025
05.06.2024 05.06.2025 |
2 ans | +17.24% |
05.06.2023 - 05.06.2025
05.06.2023 05.06.2025 |
3 ans | +18.20% |
07.06.2022 - 05.06.2025
07.06.2022 05.06.2025 |
5 ans | +38.16% |
08.06.2020 - 05.06.2025
08.06.2020 05.06.2025 |
Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Visa Inc Class A | 3.47% | |
---|---|---|
Microsoft Corp | 2.70% | |
Charles Schwab Corp | 2.69% | |
Schneider Electric SE | 2.42% | |
Medtronic PLC | 2.34% | |
Willis Towers Watson PLC | 2.26% | |
Alphabet Inc Class A | 2.13% | |
Becton Dickinson & Co | 2.11% | |
Honeywell International Inc | 2.02% | |
Roche Holding AG | 1.94% | |
Dernière mise à jour des données | 30.04.2025 |
TER *** | 1.90% |
---|---|
Date TER *** | 31.01.2025 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.05% |
Ongoing Charges *** | 1.92% |
SRRI ***
|
|
Date SRRI *** | 31.05.2025 |