Swiss Life Funds (F) Equity ESG Europe Minimum Volatility EUR C

Détails

ISIN FR0010074914
No. de valeur 1838393
Bloomberg Global ID
Nom de fond Swiss Life Funds (F) Equity ESG Europe Minimum Volatility EUR C
Prestataire de fonds Swiss Life Asset Management AG Zürich, Suisse
Téléphone: +41 44 284 77 09
E-Mail: info@swisslife-am.com
Web: www.swisslife-am.com
Prestataire de fonds Swiss Life Asset Management AG
Représentant en Suisse Swiss Life Asset Management AG
Zürich
Téléphone: +41 43 284 33 11
Distributeur(s) Swiss Life Asset Management AG
Zürich
Téléphone: +41 43 284 33 11
Classe d'actifs Fonds en actions
EFC Catégorie
Catégorie de parts Accumulation
Pays d'origine France
Conditions d'émission de parts Commission d'émission en faveur de la direction du fonds et/ou du distributeur (peut être différente pour le même fonds en fonction de la filière de distribution)
Conditions de rachat de parts Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire)
Stratégie d'investissement *** L’objectif de gestion du Fonds vise à obtenir, sur des périodes glissantes de 5 ans, une performance nette de frais supérieure à celle de son indice de référence MSCI Europe Minimum Volatility (EUR), dividendes net réinvestis. A cela, est associé un objectif extra-financier, qui se traduit par l’intégration de critères Environnementaux, Sociaux et de Gouvernance d’entreprise (ESG) de manière systématique. En effet, les équipes de gestion de Swiss Life Asset Managers France sont convaincues qu’une analyse simultanée des aspects financiers et extra-financiers des émetteurs permet une meilleure identification des risques et opportunités associés et une création de valeur plus respectueuse de l’environnement et de la société.
Particularités

Prix fonds

Prix actuel * 241.13 EUR 30.10.2024
Prix précédent * 244.12 EUR 29.10.2024
Max 52 semaines * 247.39 EUR 17.10.2024
Min 52 semaines * 204.34 EUR 06.11.2023
NAV * 241.13 EUR 30.10.2024
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prix minimal indicatif
Actifs du fonds *** 171'524'281
Actifs de la classe *** 32'866'055
Trading Information SIX

Performance

YTD Performance +12.90% 29.12.2023
30.10.2024
YTD Performance (en CHF) +14.35% 29.12.2023
30.10.2024
1 mois -1.12% 30.09.2024
30.10.2024
3 mois +1.69% 30.07.2024
30.10.2024
6 mois +7.52% 30.04.2024
30.10.2024
1 an +19.69% 30.10.2023
30.10.2024
2 ans +25.07% 31.10.2022
30.10.2024
3 ans +8.74% 02.11.2021
30.10.2024
5 ans +28.62% 30.10.2019
30.10.2024

Données fiscales

Quota de participation de capital en %
Part de la fortune du fonds en %
Quota d'immobilier en %
ADDI
ADDI Date

10 positions principales ***

Iberdrola SA 2.06%
Koninklijke KPN NV 2.03%
Zurich Insurance Group AG 1.97%
Unilever PLC 1.96%
SAP SE 1.87%
Swisscom AG 1.80%
Danone SA 1.78%
RELX PLC 1.78%
TotalEnergies SE 1.74%
Koninklijke Ahold Delhaize NV 1.74%
Dernière mise à jour des données 30.09.2024

Coûts / Risques

TER
Date TER
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 1.75%
Ongoing Charges *** 1.75%
SRRI ***
Date SRRI *** 30.09.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 *** Sustainable Investment
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture
** La calculation du bénéfice intermédiaire était fait suivant § 9 Satz 2 InvStG
*** Source de données: Morningstar (Les données sont basées sur la position longue rééchelonnée des participations)