LO Funds - World Brands SH (CHF) PA

Détails

ISIN LU1809979898
No. de valeur 41326296
Bloomberg Global ID
Nom de fond LO Funds - World Brands SH (CHF) PA
Prestataire de fonds Lombard Odier Asset Management (Switzerland) SA Genève, Suisse
Téléphone: +41 22 709 21 11
E-Mail: contact@lombardodier.com
Web: www.lombardodier.com
Prestataire de fonds Lombard Odier Asset Management (Switzerland) SA
Représentant en Suisse Lombard Odier Asset Management (Switzerland) SA
Bellevue (Geneva)
Téléphone: +41 22 709 21 11
Distributeur(s) Lombard Odier Asset Management (Switzerland) SA
Bellevue
Téléphone: +41 22 709 21 11
Classe d'actifs Fonds en actions
EFC Catégorie
Catégorie de parts Accumulation
Pays d'origine Luxembourg
Conditions d'émission de parts Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire)
Conditions de rachat de parts Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire)
Stratégie d'investissement *** Compartiment investi, à hauteur de deux tiers (2/3) au moins de ses actifs, en actions et titres liés aux actions (y compris, mais sans s’y limiter, les warrants) émis par des sociétés du monde entier (Marchés émergents compris) avec une réputation de marque de leader / de premier rang selon l’opinion du Gérant et/ou offrant des produits et/ou services premium, de luxe et de prestige, ou dont la majeure partie des revenus proviennent du conseil, de la fourniture, de la fabrication ou du financement de telles activités.
Particularités

Prix fonds

Prix actuel * 294.66 CHF 09.01.2026
Prix précédent * 293.51 CHF 08.01.2026
Max 52 semaines * 339.97 CHF 19.02.2025
Min 52 semaines * 249.27 CHF 07.04.2025
NAV * 294.66 CHF 09.01.2026
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prix minimal indicatif
Actifs du fonds *** 609'986'255
Actifs de la classe *** 6'126'200
Trading Information SIX

Performance

YTD Performance +2.51% 31.12.2025
09.01.2026
1 mois +0.66% 09.12.2025
09.01.2026
3 mois -3.46% 09.10.2025
09.01.2026
6 mois -0.67% 09.07.2025
09.01.2026
1 an -8.09% 09.01.2025
09.01.2026
2 ans +12.70% 09.01.2024
09.01.2026
3 ans +30.29% 09.01.2023
09.01.2026
5 ans +14.99% 11.01.2021
09.01.2026

Données fiscales

Quota de participation de capital en %
Part de la fortune du fonds en %
Quota d'immobilier en %
ADDI
ADDI Date

10 positions principales ***

Alphabet Inc Class A 6.27%
Apple Inc 5.31%
NVIDIA Corp 4.59%
Microsoft Corp 3.68%
Eli Lilly and Co 3.31%
Broadcom Inc 3.30%
Take-Two Interactive Software Inc 3.06%
Walmart Inc 2.98%
Lvmh Moet Hennessy Louis Vuitton SE 2.97%
Hermes International SA 2.88%
Dernière mise à jour des données 30.11.2025

Coûts / Risques

TER 2.22%
Date TER 31.03.2025
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.96%
Ongoing Charges *** 2.22%
SRRI ***
Date SRRI *** 31.12.2025

Breakdowns

Equity Countries ***

Equity Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture
** La calculation du bénéfice intermédiaire était fait suivant § 9 Satz 2 InvStG
*** Source de données: Morningstar (Les données sont basées sur la position longue rééchelonnée des participations)