ISIN | LU1809978650 |
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No. de valeur | 41326382 |
Bloomberg Global ID | |
Nom de fond | LO Funds - World Brands SH (USD) NA |
Prestataire de fonds |
Lombard Odier Asset Management (Switzerland) SA
Genève, Suisse Téléphone: +41 22 709 21 11 E-Mail: contact@lombardodier.com Web: www.lombardodier.com |
Prestataire de fonds | Lombard Odier Asset Management (Switzerland) SA |
Représentant en Suisse |
Lombard Odier Asset Management (Switzerland) SA Bellevue (Geneva) Téléphone: +41 22 709 21 11 |
Distributeur(s) | Lombard Odier Asset Management (Switzerland) SA |
Classe d'actifs | Fonds en actions |
EFC Catégorie | |
Catégorie de parts | Accumulation |
Pays d'origine | Luxembourg |
Conditions d'émission de parts | Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire) |
Conditions de rachat de parts | Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire) |
Stratégie d'investissement *** | Compartiment investi, à hauteur de deux tiers (2/3) au moins de ses actifs, en actions et titres liés aux actions (y compris, mais sans s’y limiter, les warrants) émis par des sociétés du monde entier (Marchés émergents compris) avec une réputation de marque de leader / de premier rang selon l’opinion du Gérant et/ou offrant des produits et/ou services premium, de luxe et de prestige, ou dont la majeure partie des revenus proviennent du conseil, de la fourniture, de la fabrication ou du financement de telles activités. |
Particularités |
Prix actuel * | 3'389.28 USD | 06.10.2025 |
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Prix précédent * | 3'383.04 USD | 03.10.2025 |
Max 52 semaines * | 3'673.78 USD | 19.02.2025 |
Min 52 semaines * | 2'706.10 USD | 07.04.2025 |
NAV * | 3'389.28 USD | 06.10.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prix minimal indicatif | ||
Actifs du fonds *** | 902'332'731 | |
Actifs de la classe *** | 37'054'521 | |
Trading Information SIX |
YTD Performance | -0.63% |
31.12.2024 - 06.10.2025
31.12.2024 06.10.2025 |
---|---|---|
YTD Performance (en CHF) | -12.96% |
31.12.2024 - 06.10.2025
31.12.2024 06.10.2025 |
1 mois | +2.74% |
08.09.2025 - 06.10.2025
08.09.2025 06.10.2025 |
3 mois | +4.16% |
07.07.2025 - 06.10.2025
07.07.2025 06.10.2025 |
6 mois | +25.25% |
07.04.2025 - 06.10.2025
07.04.2025 06.10.2025 |
1 an | +8.48% |
07.10.2024 - 06.10.2025
07.10.2024 06.10.2025 |
2 ans | +37.43% |
06.10.2023 - 06.10.2025
06.10.2023 06.10.2025 |
3 ans | +57.25% |
06.10.2022 - 06.10.2025
06.10.2022 06.10.2025 |
5 ans | +66.81% |
06.10.2020 - 06.10.2025
06.10.2020 06.10.2025 |
Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
NVIDIA Corp | 4.86% | |
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Alphabet Inc Class A | 3.94% | |
Meta Platforms Inc Class A | 3.65% | |
Ferrari NV | 3.52% | |
Hermes International SA | 3.29% | |
Eli Lilly and Co | 3.10% | |
Compagnie Financiere Richemont SA Class A | 3.07% | |
Apple Inc | 3.07% | |
Royal Caribbean Group | 3.04% | |
Spotify Technology SA | 3.04% | |
Dernière mise à jour des données | 31.08.2025 |
TER | 1.21% |
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Date TER | 31.03.2022 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.96% |
Ongoing Charges *** | 1.21% |
SRRI ***
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Date SRRI *** | 30.09.2025 |