ISIN | LU1698195721 |
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No. de valeur | 38478433 |
Bloomberg Global ID | UBCFIBA LX |
Nom de fond | UBS (Lux) Bond SICAV - China Fixed Income (RMB) I-B-acc |
Prestataire de fonds |
UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich
Basel, Suisse Téléphone: +41 61 288 75 01 E-Mail: sh-ubs-funds-feedback@ubs.com Web: www.ubs.com/fonds |
Prestataire de fonds | UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich |
Représentant en Suisse |
UBS Fund Management (Switzerland) AG Basel Téléphone: +41 61 288 49 10 |
Distributeur(s) |
UBS Global Asset Management Basel Téléphone: +41 61 288 20 20 |
Classe d'actifs | Fonds en obligations |
EFC Catégorie | Bond Emerging Asia Local Currency |
Catégorie de parts | Accumulation |
Pays d'origine | Luxembourg |
Conditions d'émission de parts | Commission d'émission en faveur de la direction du fonds et/ou du distributeur (peut être différente pour le même fonds en fonction de la filière de distribution) |
Conditions de rachat de parts | Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire) |
Stratégie d'investissement *** | |
Particularités |
Prix actuel * | 1'384.65 CNY | 15.11.2024 |
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Prix précédent * | 1'384.35 CNY | 14.11.2024 |
Max 52 semaines * | 1'387.37 CNY | 23.09.2024 |
Min 52 semaines * | 1'299.78 CNY | 27.11.2023 |
NAV * | 1'384.65 CNY | 15.11.2024 |
Issue Price * | 1'384.65 CNY | 15.11.2024 |
Redemption Price * | 1'384.65 CNY | 15.11.2024 |
Closing Price * | ||
Prix minimal indicatif | ||
Actifs du fonds *** | ||
Actifs de la classe *** | ||
Trading Information SIX |
YTD Performance | +5.51% |
29.12.2023 - 15.11.2024
29.12.2023 15.11.2024 |
---|---|---|
YTD Performance (en CHF) | +9.31% |
29.12.2023 - 15.11.2024
29.12.2023 15.11.2024 |
1 mois | +0.37% |
15.10.2024 - 15.11.2024
15.10.2024 15.11.2024 |
3 mois | +0.98% |
16.08.2024 - 15.11.2024
16.08.2024 15.11.2024 |
6 mois | +2.76% |
16.05.2024 - 15.11.2024
16.05.2024 15.11.2024 |
1 an | +6.45% |
15.11.2023 - 15.11.2024
15.11.2023 15.11.2024 |
2 ans | +10.00% |
15.11.2022 - 15.11.2024
15.11.2022 15.11.2024 |
3 ans | +14.40% |
15.11.2021 - 15.11.2024
15.11.2021 15.11.2024 |
5 ans | +24.78% |
15.11.2019 - 15.11.2024
15.11.2019 15.11.2024 |
Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Pas de positions principales pour ce fond |
TER | 0.19% |
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Date TER | 31.05.2023 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | |
Ongoing Charges *** | |
SRRI ***
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Date SRRI *** |
Low Carbon Designation *** | |
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ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
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Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
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Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |