ISIN | LU1700373084 |
---|---|
No. de valeur | 38856859 |
Bloomberg Global ID | |
Nom de fond | Vontobel Fund - Multi Asset Defensive R |
Prestataire de fonds |
VONTOBEL ASSET MANAGEMENT AG
Zürich, Suisse Téléphone: +41 58 283 52 71 E-Mail: assetmanagement@vontobel.ch |
Prestataire de fonds | VONTOBEL ASSET MANAGEMENT AG |
Représentant en Suisse |
Vontobel Fonds Services AG Zürich Téléphone: +41 58 283 74 77 |
Distributeur(s) | Vontobel Asset Management S.A. |
Classe d'actifs | Autres fonds |
EFC Catégorie | Multi-Asset Global Advanced Markets Defensive |
Catégorie de parts | Accumulation |
Pays d'origine | Luxembourg |
Conditions d'émission de parts | Combinaison de commission d'émission en faveur de la direction du fonds et frais de transaction en faveur du fonds |
Conditions de rachat de parts | Combinaison de commission de rachat en faveur de la direction du fonds et frais de transaction en faveur du fonds |
Stratégie d'investissement *** | |
Particularités |
Prix actuel * | 106.34 EUR | 16.04.2025 |
---|---|---|
Prix précédent * | 106.27 EUR | 15.04.2025 |
Max 52 semaines * | 107.85 EUR | 28.02.2025 |
Min 52 semaines * | 102.26 EUR | 25.04.2024 |
NAV * | 106.34 EUR | 16.04.2025 |
Issue Price * | 106.34 EUR | 16.04.2025 |
Redemption Price * | 106.34 EUR | 16.04.2025 |
Closing Price * | ||
Prix minimal indicatif | ||
Actifs du fonds *** | ||
Actifs de la classe *** | ||
Trading Information SIX |
YTD Performance | +0.06% |
31.12.2024 - 16.04.2025
31.12.2024 16.04.2025 |
---|---|---|
YTD Performance (en CHF) | -1.33% |
31.12.2024 - 16.04.2025
31.12.2024 16.04.2025 |
1 mois | -0.37% |
17.03.2025 - 16.04.2025
17.03.2025 16.04.2025 |
3 mois | -0.29% |
16.01.2025 - 16.04.2025
16.01.2025 16.04.2025 |
6 mois | +0.72% |
16.10.2024 - 16.04.2025
16.10.2024 16.04.2025 |
1 an | +3.65% |
16.04.2024 - 16.04.2025
16.04.2024 16.04.2025 |
2 ans | +8.94% |
17.04.2023 - 16.04.2025
17.04.2023 16.04.2025 |
3 ans | +5.68% |
19.04.2022 - 16.04.2025
19.04.2022 16.04.2025 |
5 ans | +6.77% |
12.08.2020 - 16.04.2025
12.08.2020 16.04.2025 |
Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Pas de positions principales pour ce fond |
TER | 0.43% |
---|---|
Date TER | 30.08.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | |
Ongoing Charges *** | |
SRRI ***
|
|
Date SRRI *** |