| ISIN | LU1767067082 |
|---|---|
| No. de valeur | 40241958 |
| Bloomberg Global ID | VONMDHI LX |
| Nom de fond | Vontobel Fund - Multi Asset Defensive HI (hedged) |
| Prestataire de fonds |
VONTOBEL ASSET MANAGEMENT AG
Zürich, Suisse Téléphone: +41 58 283 52 71 E-Mail: assetmanagement@vontobel.ch |
| Prestataire de fonds | VONTOBEL ASSET MANAGEMENT AG |
| Représentant en Suisse |
Vontobel Fonds Services AG Zürich Téléphone: +41 58 283 74 77 |
| Distributeur(s) | Vontobel Asset Management S.A. |
| Classe d'actifs | Autres fonds |
| EFC Catégorie | Multi-Asset Global Advanced Markets Defensive CHF |
| Catégorie de parts | Accumulation |
| Pays d'origine | Luxembourg |
| Conditions d'émission de parts | Combinaison de commission d'émission en faveur de la direction du fonds et frais de transaction en faveur du fonds |
| Conditions de rachat de parts | Combinaison de commission de rachat en faveur de la direction du fonds et frais de transaction en faveur du fonds |
| Stratégie d'investissement *** | The Sub-Fund aims to achieve a steady capital growth while keeping volatility under control. While respecting the principle of risk diversification, up to 100% of the Sub-Fund’s net assets may be exposed to the fixed-income asset class, by, including but not limited to, purchasing bonds, notes and similar fixed-interest and floating-rate securities issued by public and/or private borrowers. The exposure of the Sub-Fund to asset- and mortgage-backed securities (ABS/MBS) markets must thereby not exceed 20% of its net assets and the exposure to contingent convertible bonds (CoCo-Bonds) must thereby not exceed 5% of its net assets. |
| Particularités |
| Prix actuel * | 100.78 CHF | 20.01.2026 |
|---|---|---|
| Prix précédent * | 101.04 CHF | 19.01.2026 |
| Max 52 semaines * | 101.21 CHF | 15.01.2026 |
| Min 52 semaines * | 98.25 CHF | 07.04.2025 |
| NAV * | 100.78 CHF | 20.01.2026 |
| Issue Price * | 100.78 CHF | 20.01.2026 |
| Redemption Price * | 100.78 CHF | 20.01.2026 |
| Closing Price * | ||
| Prix minimal indicatif | ||
| Actifs du fonds *** | 90'192'209 | |
| Actifs de la classe *** | 1'936 | |
| Trading Information SIX | ||
| YTD Performance | +0.41% |
31.12.2025 - 20.01.2026
31.12.2025 20.01.2026 |
|---|---|---|
| 1 mois | +0.38% |
22.12.2025 - 20.01.2026
22.12.2025 20.01.2026 |
| 3 mois | -0.17% |
20.10.2025 - 20.01.2026
20.10.2025 20.01.2026 |
| 6 mois | +1.18% |
21.07.2025 - 20.01.2026
21.07.2025 20.01.2026 |
| 1 an | +1.15% |
20.01.2025 - 20.01.2026
20.01.2025 20.01.2026 |
| 2 ans | +4.60% |
22.01.2024 - 20.01.2026
22.01.2024 20.01.2026 |
| 3 ans | +4.62% |
20.01.2023 - 20.01.2026
20.01.2023 20.01.2026 |
| 5 ans | +0.82% |
20.01.2021 - 20.01.2026
20.01.2021 20.01.2026 |
| Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI Date | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Germany (Federal Republic Of) 4.75% | 7.27% | |
|---|---|---|
| iShares Physical Gold ETC | 2.94% | |
| Austria (Republic of) 0.5% | 2.94% | |
| France (Republic Of) 0% | 2.80% | |
| United States Treasury Notes 4.25% | 2.70% | |
| E-mini S&P 500 Future Mar 26 | 2.42% | |
| Euro Stoxx 50 Mar26 | 2.41% | |
| Italy (Republic Of) 3.2% | 2.09% | |
| Spain (Kingdom of) 0% | 2.04% | |
| Vontobel EM Debt I USD | 1.54% | |
| Dernière mise à jour des données | 31.12.2025 | |
| TER | 0.54% |
|---|---|
| Date TER | 29.08.2025 |
| Performance Fee *** | |
| PTR | |
| Max. Management Fee *** | 0.42% |
| Ongoing Charges *** | 0.62% |
|
SRRI ***
|
|
| Date SRRI *** | 31.12.2025 |