| ISIN | LU1700372946 |
|---|---|
| No. de valeur | 38856852 |
| Bloomberg Global ID | VONMADI LX |
| Nom de fond | Vontobel Fund - Multi Asset Defensive I |
| Prestataire de fonds |
VONTOBEL ASSET MANAGEMENT AG
Zürich, Suisse Téléphone: +41 58 283 52 71 E-Mail: assetmanagement@vontobel.ch |
| Prestataire de fonds | VONTOBEL ASSET MANAGEMENT AG |
| Représentant en Suisse |
Vontobel Fonds Services AG Zürich Téléphone: +41 58 283 74 77 |
| Distributeur(s) | Vontobel Asset Management S.A. |
| Classe d'actifs | Autres fonds |
| EFC Catégorie | Multi-Asset Global Advanced Markets Defensive |
| Catégorie de parts | Accumulation |
| Pays d'origine | Luxembourg |
| Conditions d'émission de parts | Combinaison de commission d'émission en faveur de la direction du fonds et frais de transaction en faveur du fonds |
| Conditions de rachat de parts | Combinaison de commission de rachat en faveur de la direction du fonds et frais de transaction en faveur du fonds |
| Stratégie d'investissement *** | The Sub-Fund aims to achieve a steady capital growth while keeping volatility under control. While respecting the principle of risk diversification, up to 100% of the Sub-Fund’s net assets may be exposed to the fixed-income asset class, by, including but not limited to, purchasing bonds, notes and similar fixed-interest and floating-rate securities issued by public and/or private borrowers. The exposure of the Sub-Fund to asset- and mortgage-backed securities (ABS/MBS) markets must thereby not exceed 20% of its net assets and the exposure to contingent convertible bonds (CoCo-Bonds) must thereby not exceed 5% of its net assets. |
| Particularités |
| Prix actuel * | 109.45 EUR | 24.10.2025 |
|---|---|---|
| Prix précédent * | 109.49 EUR | 23.10.2025 |
| Max 52 semaines * | 109.62 EUR | 21.10.2025 |
| Min 52 semaines * | 104.98 EUR | 31.10.2024 |
| NAV * | 109.45 EUR | 24.10.2025 |
| Issue Price * | 109.45 EUR | 24.10.2025 |
| Redemption Price * | 109.45 EUR | 24.10.2025 |
| Closing Price * | ||
| Prix minimal indicatif | ||
| Actifs du fonds *** | 96'351'487 | |
| Actifs de la classe *** | 16'927'516 | |
| Trading Information SIX | ||
| YTD Performance | +3.36% |
31.12.2024 - 24.10.2025
31.12.2024 24.10.2025 |
|---|---|---|
| YTD Performance (en CHF) | +1.69% |
31.12.2024 - 24.10.2025
31.12.2024 24.10.2025 |
| 1 mois | +1.09% |
24.09.2025 - 24.10.2025
24.09.2025 24.10.2025 |
| 3 mois | +1.83% |
24.07.2025 - 24.10.2025
24.07.2025 24.10.2025 |
| 6 mois | +2.87% |
24.04.2025 - 24.10.2025
24.04.2025 24.10.2025 |
| 1 an | +3.94% |
24.10.2024 - 24.10.2025
24.10.2024 24.10.2025 |
| 2 ans | +12.30% |
24.10.2023 - 24.10.2025
24.10.2023 24.10.2025 |
| 3 ans | +13.31% |
24.10.2022 - 24.10.2025
24.10.2022 24.10.2025 |
| 5 ans | +10.41% |
26.10.2020 - 24.10.2025
26.10.2020 24.10.2025 |
| Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI Date | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Germany (Federal Republic Of) 4.75% | 6.12% | |
|---|---|---|
| Austria (Republic of) 0.5% | 2.94% | |
| France (Republic Of) 0% | 2.80% | |
| Quebec (Province Of) 1.125% | 2.10% | |
| Italy (Republic Of) 3.2% | 2.09% | |
| Spain Letras Del Tesoro 0% 09/04/2026 | 2.04% | |
| iShares Physical Gold ETC | 1.65% | |
| Vontobel EM Debt I USD | 1.50% | |
| Vontobel Commodity I USD | 1.15% | |
| Euro Stoxx 50 Dec25 | 1.15% | |
| Dernière mise à jour des données | 30.09.2025 | |
| TER | 0.49% |
|---|---|
| Date TER | 28.02.2025 |
| Performance Fee *** | |
| PTR | |
| Max. Management Fee *** | 0.42% |
| Ongoing Charges *** | 0.49% |
|
SRRI ***
|
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| Date SRRI *** | 30.09.2025 |