ISIN | LU1816229899 |
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No. de valeur | 41604558 |
Bloomberg Global ID | V24SAQE LX |
Nom de fond | Vontobel Fund - TwentyFour Strategic Income Fund AQHG (hedged) |
Prestataire de fonds |
VONTOBEL ASSET MANAGEMENT AG
Zürich, Suisse Téléphone: +41 58 283 52 71 E-Mail: assetmanagement@vontobel.ch |
Prestataire de fonds | VONTOBEL ASSET MANAGEMENT AG |
Représentant en Suisse |
Vontobel Fonds Services AG Zürich Téléphone: +41 58 283 74 77 |
Distributeur(s) | Vontobel Asset Management S.A. |
Classe d'actifs | Fonds en obligations |
EFC Catégorie | Bond Aggregate High Yield FD EUR |
Catégorie de parts | Distribution |
Pays d'origine | Luxembourg |
Conditions d'émission de parts | Combinaison de commission d'émission en faveur de la direction du fonds et frais de transaction en faveur du fonds |
Conditions de rachat de parts | Combinaison de commission de rachat en faveur de la direction du fonds et frais de transaction en faveur du fonds |
Stratégie d'investissement *** | Vontobel Fund – TwentyFour Strategic Income Fund (le « Compartiment ») a pour objectif de dégager un niveau de rendement attrayant, assorti d’une opportunité de croissance du capital. En tant que fonds à « revenu stratégique » et tout en respec-tant le principe de diversification des risques, les actifs du Compartiment sont principalement investis dans une classe d’actifs à revenu fixe en se basant sur la valeur relative et en sélectionnant des titres internationaux à taux fixe et variable, y compris des valeurs gouvernementales, supranationales, des obligations d’entreprise et des titres adossés à des actifs. Il n’existe aucune contrainte relative à la notation des titres. Le Compartiment n’est comparé à aucun indice spécifique. |
Particularités |
Prix actuel * | 86.04 EUR | 09.01.2025 |
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Prix précédent * | 86.13 EUR | 08.01.2025 |
Max 52 semaines * | 87.09 EUR | 06.12.2024 |
Min 52 semaines * | 80.24 EUR | 17.01.2024 |
NAV * | 86.04 EUR | 09.01.2025 |
Issue Price * | 86.04 EUR | 09.01.2025 |
Redemption Price * | 86.04 EUR | 09.01.2025 |
Closing Price * | ||
Prix minimal indicatif | ||
Actifs du fonds *** | 5'403'929'218 | |
Actifs de la classe *** | 41'633'899 | |
Trading Information SIX |
YTD Performance | -0.45% |
31.12.2024 - 09.01.2025
31.12.2024 09.01.2025 |
---|---|---|
YTD Performance (en CHF) | -0.49% |
31.12.2024 - 09.01.2025
31.12.2024 09.01.2025 |
1 mois | -1.20% |
09.12.2024 - 09.01.2025
09.12.2024 09.01.2025 |
3 mois | +0.02% |
09.10.2024 - 09.01.2025
09.10.2024 09.01.2025 |
6 mois | +2.82% |
09.07.2024 - 09.01.2025
09.07.2024 09.01.2025 |
1 an | +7.42% |
09.01.2024 - 09.01.2025
09.01.2024 09.01.2025 |
2 ans | +12.86% |
09.01.2023 - 09.01.2025
09.01.2023 09.01.2025 |
3 ans | -1.18% |
10.01.2022 - 09.01.2025
10.01.2022 09.01.2025 |
5 ans | +4.11% |
09.01.2020 - 09.01.2025
09.01.2020 09.01.2025 |
Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
United States Treasury Notes 3.875% | 7.40% | |
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Germany (Federal Republic Of) 2.2% | 6.94% | |
United States Treasury Notes 4.25% | 4.62% | |
United States Treasury Bonds 4.5% | 1.45% | |
Nationwide Building Society | 1.40% | |
Pension Insurance Corporation PLC 7.375% | 0.98% | |
Rothesay Life PLC 5% | 0.97% | |
Germany (Federal Republic Of) 2.5% | 0.96% | |
Barclays PLC 8.5% | 0.80% | |
Coventry Building Society 8.75% | 0.74% | |
Dernière mise à jour des données | 31.12.2024 |
TER | 0.61% |
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Date TER | 29.02.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.62% |
Ongoing Charges *** | 0.61% |
SRRI ***
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Date SRRI *** | 31.12.2024 |
Low Carbon Designation *** | |
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ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
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Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
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Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |