Global Corporate Bond HN (hedged)

Détails

ISIN LU1734078667
No. de valeur 39472008
Bloomberg Global ID VOCBHNH LX
Nom de fond Global Corporate Bond HN (hedged)
Prestataire de fonds VONTOBEL ASSET MANAGEMENT AG Zürich, Suisse
Téléphone: +41 58 283 52 71
E-Mail: assetmanagement@vontobel.ch
Prestataire de fonds VONTOBEL ASSET MANAGEMENT AG
Représentant en Suisse Vontobel Fonds Services AG
Zürich
Téléphone: +41 58 283 74 77
Distributeur(s) Vontobel Asset Management S.A.
Classe d'actifs Fonds en obligations
EFC Catégorie Bond Corporate FD EUR
Catégorie de parts Accumulation
Pays d'origine Luxembourg
Conditions d'émission de parts Combinaison de commission d'émission en faveur de la direction du fonds et frais de transaction en faveur du fonds
Conditions de rachat de parts Combinaison de commission de rachat en faveur de la direction du fonds et frais de transaction en faveur du fonds
Stratégie d'investissement *** The Sub-Fund aims to achieve the best possible investment returns by investing primarily in global investment grade corporate debt securities while respecting the principle of risk diversification.
Particularités

Prix fonds

Prix actuel * 100.77 EUR 13.11.2024
Prix précédent * 100.94 EUR 12.11.2024
Max 52 semaines * 103.45 EUR 16.09.2024
Min 52 semaines * 92.95 EUR 15.11.2023
NAV * 100.77 EUR 13.11.2024
Issue Price * 100.77 EUR 13.11.2024
Redemption Price * 100.77 EUR 13.11.2024
Closing Price *
Prix minimal indicatif
Actifs du fonds *** 849'253'185
Actifs de la classe *** 2'281'888
Trading Information SIX

Performance

YTD Performance +1.93% 29.12.2023
13.11.2024
YTD Performance (en CHF) +2.70% 29.12.2023
13.11.2024
1 mois -1.48% 15.10.2024
13.11.2024
3 mois -0.64% 13.08.2024
13.11.2024
6 mois +2.80% 13.05.2024
13.11.2024
1 an +9.34% 13.11.2023
13.11.2024
2 ans +9.95% 14.11.2022
13.11.2024
3 ans -9.74% 15.11.2021
13.11.2024
5 ans -3.42% 13.11.2019
13.11.2024

Données fiscales

Quota de participation de capital en %
Part de la fortune du fonds en %
Quota d'immobilier en %
ADDI
ADDI Date

10 positions principales ***

Us Long Bond(Cbt) Dec24 7.06%
Euro-Bund Future 1224 Ee Offset 4.67%
Us 2Yr Note (Cbt) Dec24 4.48%
CVS Health Corp 6% 1.10%
Bank of America Corp. 1.53% 1.09%
Vodafone Group PLC 5.75% 0.88%
Citigroup Inc. 4.412% 0.85%
Morgan Stanley 5.213% 0.82%
Becton, Dickinson and Company 3.828% 0.81%
Avolon Holdings Funding Ltd. 5.75% 0.79%
Dernière mise à jour des données 31.10.2024

Coûts / Risques

TER 0.49%
Date TER 29.02.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.82%
Ongoing Charges *** 0.49%
SRRI ***
Date SRRI *** 31.10.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture
** La calculation du bénéfice intermédiaire était fait suivant § 9 Satz 2 InvStG
*** Source de données: Morningstar (Les données sont basées sur la position longue rééchelonnée des participations)