ISIN | LU0210004429 |
---|---|
No. de valeur | 2038026 |
Bloomberg Global ID | BBG000JRV8Z9 |
Nom de fond | LO Funds -TargetNetZero Euro IG Corporate N A |
Prestataire de fonds |
Lombard Odier Asset Management (Switzerland) SA
Genève, Suisse Téléphone: +41 22 709 21 11 E-Mail: contact@lombardodier.com Web: www.lombardodier.com |
Prestataire de fonds | Lombard Odier Asset Management (Switzerland) SA |
Représentant en Suisse |
Lombard Odier Asset Management (Switzerland) SA Petit Lancy Téléphone: +41 22 709 21 11 |
Distributeur(s) |
Lombard Odier Darier Hentsch Fund Managers S.A. Petit-Lancy Téléphone: +41 22 793 06 87 |
Classe d'actifs | Fonds en obligations |
EFC Catégorie | Bond Corporate MT EUR |
Catégorie de parts | Accumulation |
Pays d'origine | Luxembourg |
Conditions d'émission de parts | Commission d'émission en faveur de la direction du fonds et/ou du distributeur (peut être différente pour le même fonds en fonction de la filière de distribution) |
Conditions de rachat de parts | Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire) |
Stratégie d'investissement *** | Obligations et instruments à court terme libellés en EUR dont la notation est, pour au minimum 80% des actifs du fonds, au moins équivalente à BBB. Au minimum 80% des actifs du fonds investit en obligations d'émetteurs privés. |
Particularités |
Prix actuel * | 20.79 EUR | 27.02.2025 |
---|---|---|
Prix précédent * | 20.77 EUR | 26.02.2025 |
Max 52 semaines * | 20.79 EUR | 27.02.2025 |
Min 52 semaines * | 19.31 EUR | 29.02.2024 |
NAV * | 20.79 EUR | 27.02.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prix minimal indicatif | ||
Actifs du fonds *** | 49'216'712 | |
Actifs de la classe *** | 9'435'739 | |
Trading Information SIX |
YTD Performance | +0.94% |
31.12.2024 - 27.02.2025
31.12.2024 27.02.2025 |
---|---|---|
YTD Performance (en CHF) | +0.49% |
31.12.2024 - 27.02.2025
31.12.2024 27.02.2025 |
1 mois | +1.32% |
27.01.2025 - 27.02.2025
27.01.2025 27.02.2025 |
3 mois | +1.02% |
27.11.2024 - 27.02.2025
27.11.2024 27.02.2025 |
6 mois | +3.44% |
27.08.2024 - 27.02.2025
27.08.2024 27.02.2025 |
1 an | +7.74% |
27.02.2024 - 27.02.2025
27.02.2024 27.02.2025 |
2 ans | +14.85% |
27.02.2023 - 27.02.2025
27.02.2023 27.02.2025 |
3 ans | +3.82% |
28.02.2022 - 27.02.2025
28.02.2022 27.02.2025 |
5 ans | -0.82% |
27.02.2020 - 27.02.2025
27.02.2020 27.02.2025 |
Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Euro Bund Future Dec 24 | 16.09% | |
---|---|---|
Trsbp Ctkh Eu270325p-Trsbp Ctkh Eu270325r | 4.96% | |
Lloyds Banking Group PLC 4.375% | 2.52% | |
Drax Finco Plc 2.625% | 2.37% | |
Commerzbank AG 4% | 2.31% | |
AIB Group PLC 2.875% | 2.23% | |
ELM BV 2.6% | 2.21% | |
Standard Chartered PLC 1.2% | 1.97% | |
Grand City Properties SA 1.5% | 1.95% | |
Telefonica Europe B V 2.502% | 1.86% | |
Dernière mise à jour des données | 30.11.2024 |
TER | 0.54% |
---|---|
Date TER | 31.03.2022 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.35% |
Ongoing Charges *** | 0.54% |
SRRI ***
|
|
Date SRRI *** | 31.01.2025 |
Low Carbon Designation *** | |
---|---|
ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
---|---|
Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
---|---|
Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |