ISIN | IE00BYWJ7G72 |
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No. de valeur | 35604608 |
Bloomberg Global ID | |
Nom de fond | Diamond Capital Funds plc–Tower Investment Grade Bond Fund Classe Euro (DIST) couverte |
Prestataire de fonds |
Diamond Capital Management (Singapore) Pte Ltd
E-Mail: info@diamondcapital.net Web: www.diamondcapital.net |
Prestataire de fonds | Diamond Capital Management (Singapore) Pte Ltd |
Représentant en Suisse |
Waystone Fund Services (Switzerland) SA Lausanne Téléphone: 0041213111781 |
Distributeur(s) |
Diamond Capital Management (Switzerland) SA
Privilège Management SA Lugano Waystone Fund Services (Switzerland) SA Lausanne Téléphone: +41 21 311 17 77 |
Classe d'actifs | Fonds en obligations |
EFC Catégorie | |
Catégorie de parts | Distribution |
Pays d'origine | Irlande |
Conditions d'émission de parts | Frais de transaction en faveur du fonds (participation à la couverture des frais lors du placement de nouvelles ressources entrées) |
Conditions de rachat de parts | Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire) |
Stratégie d'investissement *** | |
Particularités |
Prix actuel * | 84.15 EUR | 24.04.2025 |
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Prix précédent * | 84.02 EUR | 23.04.2025 |
Max 52 semaines * | 85.17 EUR | 01.10.2024 |
Min 52 semaines * | 82.65 EUR | 25.04.2024 |
NAV * | 84.15 EUR | 24.04.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prix minimal indicatif | ||
Actifs du fonds *** | ||
Actifs de la classe *** | ||
Trading Information SIX |
YTD Performance | -0.25% |
31.12.2024 - 23.04.2025
31.12.2024 23.04.2025 |
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YTD Performance (en CHF) | -0.23% |
31.12.2024 - 23.04.2025
31.12.2024 23.04.2025 |
1 mois | -0.97% |
24.03.2025 - 23.04.2025
24.03.2025 23.04.2025 |
3 mois | -0.38% |
23.01.2025 - 23.04.2025
23.01.2025 23.04.2025 |
6 mois | -0.84% |
23.10.2024 - 23.04.2025
23.10.2024 23.04.2025 |
1 an | +1.60% |
23.04.2024 - 23.04.2025
23.04.2024 23.04.2025 |
2 ans | +3.02% |
24.04.2023 - 23.04.2025
24.04.2023 23.04.2025 |
3 ans | -1.63% |
25.04.2022 - 23.04.2025
25.04.2022 23.04.2025 |
5 ans | -7.00% |
23.04.2020 - 23.04.2025
23.04.2020 23.04.2025 |
Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Pas de positions principales pour ce fond |
TER | |
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Date TER | |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | |
Ongoing Charges *** | |
SRRI ***
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Date SRRI *** |