ISIN | LU1804833223 |
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No. de valeur | 41512155 |
Bloomberg Global ID | WEATNHG LX |
Nom de fond | Wellington Management Funds (Luxembourg) III SICAV - Wellington Asia Technology Fund GBP N AccH |
Prestataire de fonds |
Wellington Management Company LLP
Web: https://www.wellingtonfunds.com |
Prestataire de fonds | Wellington Management Company LLP |
Représentant en Suisse |
BNP Paribas, Paris, Zurich Branch Zürich |
Distributeur(s) | |
Classe d'actifs | Autres fonds |
EFC Catégorie | Equity Asia Pacific |
Catégorie de parts | Accumulation |
Pays d'origine | Luxembourg |
Conditions d'émission de parts | Combinaison de commission d'émission en faveur de la direction du fonds et frais de transaction en faveur du fonds |
Conditions de rachat de parts | Combinaison de commission de rachat en faveur de la direction du fonds et frais de transaction en faveur du fonds |
Stratégie d'investissement *** | The investment objective of the Fund is to seek long-term total returns in excess of the MSCI All Country Asia Pacific Technology Custom Sector Index (the “Index”), primarily through investing in the equity securities of technology and technology related companies listed or operating in the Asia region. The Investment Manager will actively manage the Fund, using bottom up, company specific analysis to invest in publicly traded securities of companies domiciled in the Asia region that the Investment Manager believes will benefit from the region’s growing importance in the technology sector. |
Particularités |
Prix actuel * | 12.55 GBP | 07.04.2025 |
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Prix précédent * | 12.80 GBP | 04.04.2025 |
Max 52 semaines * | 15.94 GBP | 21.02.2025 |
Min 52 semaines * | 12.47 GBP | 19.04.2024 |
NAV * | 12.55 GBP | 07.04.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prix minimal indicatif | ||
Actifs du fonds *** | 226'224'567 | |
Actifs de la classe *** | 4'629'638 | |
Trading Information SIX |
YTD Performance | -13.67% |
31.12.2024 - 07.04.2025
31.12.2024 07.04.2025 |
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YTD Performance (en CHF) | -16.89% |
31.12.2024 - 07.04.2025
31.12.2024 07.04.2025 |
1 mois | -17.16% |
07.03.2025 - 07.04.2025
07.03.2025 07.04.2025 |
3 mois | -14.51% |
07.01.2025 - 07.04.2025
07.01.2025 07.04.2025 |
6 mois | -17.17% |
07.10.2024 - 07.04.2025
07.10.2024 07.04.2025 |
1 an | -7.69% |
08.04.2024 - 07.04.2025
08.04.2024 07.04.2025 |
2 ans | +12.52% |
11.04.2023 - 07.04.2025
11.04.2023 07.04.2025 |
3 ans | -3.87% |
07.04.2022 - 07.04.2025
07.04.2022 07.04.2025 |
5 ans | +49.35% |
07.04.2020 - 07.04.2025
07.04.2020 07.04.2025 |
Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Tencent Holdings Ltd | 9.68% | |
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Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd | 8.73% | |
Sony Group Corp | 7.27% | |
Alibaba Group Holding Ltd Ordinary Shares | 3.90% | |
Advantest Corp | 3.52% | |
Recruit Holdings Co Ltd | 3.39% | |
Keyence Corp | 3.14% | |
MediaTek Inc | 3.06% | |
Tokyo Electron Ltd | 2.81% | |
NetEase Inc Ordinary Shares | 2.75% | |
Dernière mise à jour des données | 28.02.2025 |
TER | 1.24% |
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Date TER | 15.09.2023 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.90% |
Ongoing Charges *** | 1.24% |
SRRI ***
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Date SRRI *** | 31.03.2025 |