New Capital Global Equity Conviction Fund EUR I Acc

Détails

ISIN IE00BWGC5W01
No. de valeur 28089916
Bloomberg Global ID
Nom de fond New Capital Global Equity Conviction Fund EUR I Acc
Prestataire de fonds EFG - New Capital EFG Asset Management (UK) Ltd
Park House, 116 Park Street
London, W1K 6AP, United Kingdom
Téléphone: +44 207 173 8011
E-Mail: enquiries@newcapital.com
Prestataire de fonds EFG - New Capital
Représentant en Suisse CACEIS (Switzerland) SA
Nyon
Téléphone: +41 22 360 94 00
Distributeur(s) EFG Bank AG
Zürich
Classe d'actifs Autres fonds
EFC Catégorie
Catégorie de parts Accumulation
Pays d'origine Irlande
Conditions d'émission de parts Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire)
Conditions de rachat de parts Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire)
Stratégie d'investissement *** The investment objective of the Sub-Fund is to outperform the Benchmark over a rolling 3 year time frame. In seeking to achieve the Sub-Fund’s investment objective, the Sub-Fund will primarily invest in equities and equity-related securities (convertible bonds) of companies worldwide (without any particular geographic, sector or capitalisation focus) that are listed or traded on Recognised Markets worldwide. Consequently the Sub-Fund may have an exposure to emerging markets and such exposure may exceed 20% of the Sub-Fund’s net assets.
Particularités

Prix fonds

Prix actuel * 175.41 EUR 03.07.2025
Prix précédent * 173.91 EUR 02.07.2025
Max 52 semaines * 175.41 EUR 03.07.2025
Min 52 semaines * 141.73 EUR 07.04.2025
NAV * 175.41 EUR 03.07.2025
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prix minimal indicatif
Actifs du fonds *** 440'986'224
Actifs de la classe *** 32'966'900
Trading Information SIX

Performance

YTD Performance +5.28% 31.12.2024
03.07.2025
YTD Performance (en CHF) +4.74% 31.12.2024
03.07.2025
1 mois +3.68% 03.06.2025
03.07.2025
3 mois +14.36% 03.04.2025
03.07.2025
6 mois +4.75% 03.01.2025
03.07.2025
1 an +6.63% 03.07.2024
03.07.2025
2 ans +26.33% 03.07.2023
03.07.2025
3 ans +41.35% 04.07.2022
03.07.2025
5 ans +47.86% 03.07.2020
03.07.2025

Données fiscales

Quota de participation de capital en %
Part de la fortune du fonds en %
Quota d'immobilier en %
ADDI
ADDI Date

10 positions principales ***

Microsoft Corp 7.20%
NVIDIA Corp 6.64%
Meta Platforms Inc Class A 4.98%
Amazon.com Inc 4.58%
Mastercard Inc Class A 4.02%
JPMorgan Chase & Co 4.02%
Broadcom Inc 4.00%
Netflix Inc 3.25%
ING Groep NV 3.12%
Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd 3.09%
Dernière mise à jour des données 30.06.2025

Coûts / Risques

TER 0.0087%
Date TER 30.06.2023
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.70%
Ongoing Charges *** 0.88%
SRRI ***
Date SRRI *** 30.06.2025

Breakdowns

Equity Countries ***

Equity Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture
** La calculation du bénéfice intermédiaire était fait suivant § 9 Satz 2 InvStG
*** Source de données: Morningstar (Les données sont basées sur la position longue rééchelonnée des participations)