ISIN | IE00BWGC5W01 |
---|---|
No. de valeur | 28089916 |
Bloomberg Global ID | |
Nom de fond | New Capital Global Equity Conviction Fund EUR I Acc |
Prestataire de fonds |
EFG - New Capital
EFG Asset Management (UK) Ltd Park House, 116 Park Street London, W1K 6AP, United Kingdom Téléphone: +44 207 173 8011 E-Mail: enquiries@newcapital.com |
Prestataire de fonds | EFG - New Capital |
Représentant en Suisse |
CACEIS (Switzerland) SA Nyon Téléphone: +41 22 360 94 00 |
Distributeur(s) |
EFG Bank AG Zürich |
Classe d'actifs | Autres fonds |
EFC Catégorie | |
Catégorie de parts | Accumulation |
Pays d'origine | Irlande |
Conditions d'émission de parts | Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire) |
Conditions de rachat de parts | Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire) |
Stratégie d'investissement *** | The investment objective of the Sub-Fund is to outperform the Benchmark over a rolling 3 year time frame. In seeking to achieve the Sub-Fund’s investment objective, the Sub-Fund will primarily invest in equities and equity-related securities (convertible bonds) of companies worldwide (without any particular geographic, sector or capitalisation focus) that are listed or traded on Recognised Markets worldwide. Consequently the Sub-Fund may have an exposure to emerging markets and such exposure may exceed 20% of the Sub-Fund’s net assets. |
Particularités |
Prix actuel * | 170.26 EUR | 05.06.2025 |
---|---|---|
Prix précédent * | 170.30 EUR | 04.06.2025 |
Max 52 semaines * | 172.80 EUR | 18.02.2025 |
Min 52 semaines * | 141.73 EUR | 07.04.2025 |
NAV * | 170.26 EUR | 05.06.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prix minimal indicatif | ||
Actifs du fonds *** | 446'147'459 | |
Actifs de la classe *** | 32'417'122 | |
Trading Information SIX |
YTD Performance | +2.19% |
31.12.2024 - 05.06.2025
31.12.2024 05.06.2025 |
---|---|---|
YTD Performance (en CHF) | +2.02% |
31.12.2024 - 05.06.2025
31.12.2024 05.06.2025 |
1 mois | +5.63% |
06.05.2025 - 05.06.2025
06.05.2025 05.06.2025 |
3 mois | +2.71% |
05.03.2025 - 05.06.2025
05.03.2025 05.06.2025 |
6 mois | +0.21% |
05.12.2024 - 05.06.2025
05.12.2024 05.06.2025 |
1 an | +5.91% |
05.06.2024 - 05.06.2025
05.06.2024 05.06.2025 |
2 ans | +25.47% |
06.06.2023 - 05.06.2025
06.06.2023 05.06.2025 |
3 ans | +27.16% |
07.06.2022 - 05.06.2025
07.06.2022 05.06.2025 |
5 ans | +47.45% |
05.06.2020 - 05.06.2025
05.06.2020 05.06.2025 |
Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Microsoft Corp | 5.47% | |
---|---|---|
NVIDIA Corp | 5.33% | |
Amazon.com Inc | 3.81% | |
Mastercard Inc Class A | 3.71% | |
Tencent Holdings Ltd | 3.33% | |
Meta Platforms Inc Class A | 3.24% | |
Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd | 3.16% | |
JPMorgan Chase & Co | 3.02% | |
Apple Inc | 2.69% | |
McDonald's Corp | 2.53% | |
Dernière mise à jour des données | 31.05.2025 |
TER | 0.0087% |
---|---|
Date TER | 30.06.2023 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.70% |
Ongoing Charges *** | 0.88% |
SRRI ***
|
|
Date SRRI *** | 31.05.2025 |