ISIN | LU1361553693 |
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No. de valeur | 31329539 |
Bloomberg Global ID | |
Nom de fond | Pictet-USD Short Mid-Term Bonds -P |
Prestataire de fonds |
Pictet Asset Management S.A.
Genève, Suisse Téléphone: +41 58 323 10 24 www.assetmanagement.pictet |
Prestataire de fonds | Pictet Asset Management S.A. |
Représentant en Suisse |
Pictet Asset Management S.A. Genève 73 Téléphone: +41 58 323 30 00 |
Distributeur(s) |
Credit Suisse AG Zürich Téléphone: +41 44 333 11 11 UBS AG Zürich Téléphone: +41 44 234 11 11 Vontobel Fonds Services AG Zürich Téléphone: +41 58 283 74 77 |
Classe d'actifs | Fonds en obligations |
EFC Catégorie | |
Catégorie de parts | Accumulation |
Pays d'origine | Luxembourg |
Conditions d'émission de parts | Combinaison de commission d'émission en faveur de la direction du fonds et frais de transaction en faveur du fonds |
Conditions de rachat de parts | Combinaison de commission de rachat en faveur de la direction du fonds et frais de transaction en faveur du fonds |
Stratégie d'investissement *** | Les avoirs du Compartiment sont investis selon le principe de la répartition des risques à raison de deux tiers au moins en obligations assorties d’une courte/moyenne durée et dont la durée résiduelle pour chaque placement ne dépassera pas 10 ans (y compris les emprunts convertibles, les emprunts à option et les obligations à coupon zéro) et en d’autres valeurs mobilières analogues libellées en USD. La durée résiduelle moyenne du portefeuille («duration ») ne dépassera toutefois pas 3 ans. Ces investissements pourront être fait dans tous les marchés tout en recherchant une croissance du capital dans la monnaie de référence. |
Particularités |
Prix actuel * | 136.69 EUR | 11.03.2025 |
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Prix précédent * | 137.78 EUR | 10.03.2025 |
Max 52 semaines * | 144.31 EUR | 13.01.2025 |
Min 52 semaines * | 129.70 EUR | 13.03.2024 |
NAV * | 136.69 EUR | 11.03.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prix minimal indicatif | ||
Actifs du fonds *** | 458'107'650 | |
Actifs de la classe *** | 30'093'602 | |
Trading Information SIX |
YTD Performance | -4.00% |
31.12.2024 - 11.03.2025
31.12.2024 11.03.2025 |
---|---|---|
YTD Performance (en CHF) | -2.52% |
31.12.2024 - 11.03.2025
31.12.2024 11.03.2025 |
1 mois | -4.50% |
11.02.2025 - 11.03.2025
11.02.2025 11.03.2025 |
3 mois | -2.77% |
11.12.2024 - 11.03.2025
11.12.2024 11.03.2025 |
6 mois | +2.14% |
11.09.2024 - 11.03.2025
11.09.2024 11.03.2025 |
1 an | +5.16% |
11.03.2024 - 11.03.2025
11.03.2024 11.03.2025 |
2 ans | +6.89% |
13.03.2023 - 11.03.2025
13.03.2023 11.03.2025 |
3 ans | +8.86% |
11.03.2022 - 11.03.2025
11.03.2022 11.03.2025 |
5 ans | +12.36% |
11.03.2020 - 11.03.2025
11.03.2020 11.03.2025 |
Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
2 Year Treasury Note Future Mar 25 | 5.47% | |
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United States Treasury Notes 0.5% | 3.49% | |
United States Treasury Notes 2.5% | 3.38% | |
United States Treasury Notes 2.5% | 3.32% | |
United States Treasury Notes 4.375% | 3.20% | |
United States Treasury Notes 1.25% | 3.04% | |
United States Treasury Notes 4% | 3.03% | |
United States Treasury Notes 4.375% | 3.01% | |
United States Treasury Notes 3.375% | 2.96% | |
United States Treasury Notes 4.625% | 2.39% | |
Dernière mise à jour des données | 31.01.2025 |
TER *** | 0.50% |
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Date TER *** | 30.09.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.60% |
Ongoing Charges *** | 0.50% |
SRRI ***
|
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Date SRRI *** | 28.02.2025 |
Low Carbon Designation *** | |
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ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
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Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
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Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |