| ISIN | LU1717193723 |
|---|---|
| No. de valeur | 39462346 |
| Bloomberg Global ID | |
| Nom de fond | DZPB II – Stiftungen: Steuerbegünstigte Anleger B |
| Prestataire de fonds |
IPConcept (Luxemburg) S.A.
Zürich, Suisse Téléphone: +352 260248-1 E-Mail: info.lu@ipconcept.com Web: www.ipconcept.com |
| Prestataire de fonds | IPConcept (Luxemburg) S.A. |
| Représentant en Suisse |
IPConcept (Schweiz) AG Zürich Téléphone: +41 044 224 32 09 |
| Distributeur(s) | |
| Classe d'actifs | Fonds d'allocation d'actifs |
| EFC Catégorie | |
| Catégorie de parts | Distribution |
| Pays d'origine | Luxembourg |
| Conditions d'émission de parts | Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire) |
| Conditions de rachat de parts | Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire) |
| Stratégie d'investissement *** | |
| Particularités |
| Prix actuel * | 94.55 EUR | 07.11.2025 |
|---|---|---|
| Prix précédent * | 94.78 EUR | 06.11.2025 |
| Max 52 semaines * | 96.04 EUR | 11.12.2024 |
| Min 52 semaines * | 90.40 EUR | 08.04.2025 |
| NAV * | 94.55 EUR | 07.11.2025 |
| Issue Price * | 99.28 EUR | 07.11.2025 |
| Redemption Price * | 94.55 EUR | 07.11.2025 |
| Closing Price * | ||
| Prix minimal indicatif | ||
| Actifs du fonds *** | 105'523'848 | |
| Actifs de la classe *** | 53'896'193 | |
| Trading Information SIX | ||
| YTD Performance | +1.41% |
30.12.2024 - 07.11.2025
30.12.2024 07.11.2025 |
|---|---|---|
| YTD Performance (en CHF) | +0.42% |
30.12.2024 - 07.11.2025
30.12.2024 07.11.2025 |
| 1 mois | +0.25% |
07.10.2025 - 07.11.2025
07.10.2025 07.11.2025 |
| 3 mois | +1.24% |
07.08.2025 - 07.11.2025
07.08.2025 07.11.2025 |
| 6 mois | +1.83% |
07.05.2025 - 07.11.2025
07.05.2025 07.11.2025 |
| 1 an | +0.54% |
07.11.2024 - 07.11.2025
07.11.2024 07.11.2025 |
| 2 ans | +6.82% |
07.11.2023 - 07.11.2025
07.11.2023 07.11.2025 |
| 3 ans | +7.60% |
07.11.2022 - 07.11.2025
07.11.2022 07.11.2025 |
| 5 ans | -3.26% |
09.11.2020 - 07.11.2025
09.11.2020 07.11.2025 |
| Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI Date | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pas de positions principales pour ce fond |
| TER | |
|---|---|
| Date TER | |
| Performance Fee *** | |
| PTR | |
| Max. Management Fee *** | 1.90% |
| Ongoing Charges *** | 1.27% |
|
SRRI ***
|
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| Date SRRI *** | 31.10.2025 |