DZPB II – Stiftungen: Steuerbegünstigte Anleger B

Détails

ISIN LU1717193723
No. de valeur 39462346
Bloomberg Global ID
Nom de fond DZPB II – Stiftungen: Steuerbegünstigte Anleger B
Prestataire de fonds IPConcept (Luxemburg) S.A. Zürich, Suisse
Téléphone: +352 260248-1
E-Mail: info.lu@ipconcept.com
Web: www.ipconcept.com
Prestataire de fonds IPConcept (Luxemburg) S.A.
Représentant en Suisse IPConcept (Schweiz) AG
Zürich
Téléphone: +41 044 224 32 09
Distributeur(s)
Classe d'actifs Fonds d'allocation d'actifs
EFC Catégorie
Catégorie de parts Distribution
Pays d'origine Luxembourg
Conditions d'émission de parts Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire)
Conditions de rachat de parts Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire)
Stratégie d'investissement ***
Particularités

Prix fonds

Prix actuel * 94.12 EUR 19.01.2026
Prix précédent * 94.20 EUR 16.01.2026
Max 52 semaines * 95.11 EUR 22.10.2025
Min 52 semaines * 90.40 EUR 08.04.2025
NAV * 94.12 EUR 19.01.2026
Issue Price * 98.83 EUR 19.01.2026
Redemption Price * 94.12 EUR 19.01.2026
Closing Price *
Prix minimal indicatif
Actifs du fonds *** 102'652'488
Actifs de la classe *** 52'669'605
Trading Information SIX

Performance

YTD Performance +1.01% 30.12.2025
19.01.2026
YTD Performance (en CHF) +0.88% 30.12.2025
19.01.2026
1 mois +1.37% 19.12.2025
19.01.2026
3 mois -0.55% 20.10.2025
19.01.2026
6 mois +0.95% 21.07.2025
19.01.2026
1 an +0.67% 20.01.2025
19.01.2026
2 ans +4.58% 19.01.2024
19.01.2026
3 ans +5.34% 19.01.2023
19.01.2026
5 ans -4.98% 19.01.2021
19.01.2026

Données fiscales

Quota de participation de capital en %
Part de la fortune du fonds en %
Quota d'immobilier en %
ADDI
ADDI Date

Positions principales ***

Pas de positions principales pour ce fond

Coûts / Risques

TER
Date TER
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 1.90%
Ongoing Charges *** 1.27%
SRRI ***
Date SRRI *** 31.12.2025

* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture
** La calculation du bénéfice intermédiaire était fait suivant § 9 Satz 2 InvStG
*** Source de données: Morningstar (Les données sont basées sur la position longue rééchelonnée des participations)