JMS ICAV - AlphaCore One B CHF

Détails

ISIN IE00BF0W0M27
No. de valeur 39507423
Bloomberg Global ID
Nom de fond JMS ICAV - AlphaCore One B CHF
Prestataire de fonds MULTICONCEPT FUND MANAGEMENT S.A. MultiConcept Fund Management S.A.
5, rue Jean Monnet
L-2013 Luxembourg
Web: https://multiconcept.credit-suisse.com/de/startseite
Téléphone: +352 43 61 61 1
Prestataire de fonds MULTICONCEPT FUND MANAGEMENT S.A.
Représentant en Suisse UBS Fund Management (Switzerland) AG
Basel
Téléphone: +41 61 288 49 10
Distributeur(s) UBS AG
Basel
Téléphone: +41 61 288 75 01
Classe d'actifs Fonds d'allocation d'actifs
EFC Catégorie
Catégorie de parts Accumulation
Pays d'origine Irlande
Conditions d'émission de parts Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire)
Conditions de rachat de parts Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire)
Stratégie d'investissement *** The investment objective of the Fund is to generate absolute returns over the medium term in all market environments. The Fund seeks to achieve its investment objective by taking both long and synthetic short investment positions in equity and equity-related securities (including warrants and convertible bonds, which may embed a derivative). The geographical focus will be on companies listed in Europe. However, the Fund may also invest a substantial portion of its assets globally outside its core markets (including up to 20% of its net assets in emerging markets securities). In this regard, the Fund may invest up to 10% of its Net Asset Value in equity and equity-related securities which are not admitted to or dealt in on a Recognised Market in accordance with the Regulations.
Particularités

Prix fonds

Prix actuel * 291.55 CHF 31.10.2024
Prix précédent * 294.10 CHF 25.10.2024
Max 52 semaines * 297.95 CHF 12.07.2024
Min 52 semaines * 263.31 CHF 03.11.2023
NAV * 291.55 CHF 31.10.2024
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prix minimal indicatif
Actifs du fonds *** 179'036'011
Actifs de la classe *** 123'177'439
Trading Information SIX

Performance

YTD Performance +6.56% 29.12.2023
31.10.2024
1 mois -0.43% 30.09.2024
31.10.2024
3 mois -1.30% 31.07.2024
31.10.2024
6 mois +3.49% 30.04.2024
31.10.2024
1 an +12.61% 31.10.2023
31.10.2024
2 ans +17.36% 04.11.2022
31.10.2024
3 ans +3.94% 05.11.2021
31.10.2024
5 ans +30.28% 31.10.2019
31.10.2024

Données fiscales

Quota de participation de capital en %
Part de la fortune du fonds en %
Quota d'immobilier en %
ADDI
ADDI Date

10 positions principales ***

SUESS MicroTec SE 4.18%
CANCOM SE 4.08%
ZEAL Network SE 4.04%
Elmos Semiconductor SE 3.68%
DO & Co AG 3.68%
Royal Bank of Canada Toronto Branch 3.52%
Redcare Pharmacy NV 3.25%
MTU Aero Engines AG 3.14%
CEWE Stiftung & Co KGaA 3.02%
CompuGroup Medical SE & Co KgaA Registered Shares 2.87%
Dernière mise à jour des données 30.06.2023

Coûts / Risques

TER 1.16%
Date TER 31.12.2023
Performance Fee *** 20.00%
PTR
Max. Management Fee *** 1.00%
Ongoing Charges *** 1.19%
SRRI ***
Date SRRI *** 30.09.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture
** La calculation du bénéfice intermédiaire était fait suivant § 9 Satz 2 InvStG
*** Source de données: Morningstar (Les données sont basées sur la position longue rééchelonnée des participations)