ISIN | LU1515369210 |
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No. de valeur | 34426207 |
Bloomberg Global ID | |
Nom de fond | UBP PG - Active Income UPHC |
Prestataire de fonds |
Union Bancaire Privée, UBP SA
Genève 1, Suisse Téléphone: +41 22 819 28 00 E-Mail: ubpfunds@ubp.com Web: www.ubp.com |
Prestataire de fonds | Union Bancaire Privée, UBP SA |
Représentant en Suisse | |
Distributeur(s) | UNION BANCAIRE PRIVEE, UBP SA, Geneva |
Classe d'actifs | Fonds d'allocation d'actifs |
EFC Catégorie | |
Catégorie de parts | Accumulation |
Pays d'origine | Luxembourg |
Conditions d'émission de parts | Conditions particulières lors de l'émission de parts |
Conditions de rachat de parts | Conditions particulières lors du rachat de parts |
Stratégie d'investissement *** | The Sub-Fund's investment objective is to offer investors access to diversified income sources across public fixed income markets and private debt investments. |
Particularités |
Prix actuel * | 112.67 EUR | 05.09.2024 |
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Prix précédent * | 112.76 EUR | 29.08.2024 |
Max 52 semaines * | 112.76 EUR | 29.08.2024 |
Min 52 semaines * | 103.70 EUR | 19.10.2023 |
NAV * | 112.67 EUR | 05.09.2024 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prix minimal indicatif | ||
Actifs du fonds *** | 105'515'666 | |
Actifs de la classe *** | 400'809 | |
Trading Information SIX |
YTD Performance | +4.49% |
28.12.2023 - 05.09.2024
28.12.2023 05.09.2024 |
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YTD Performance (en CHF) | +5.00% |
28.12.2023 - 05.09.2024
28.12.2023 05.09.2024 |
1 mois | +0.85% |
08.08.2024 - 05.09.2024
08.08.2024 05.09.2024 |
3 mois | +1.20% |
06.06.2024 - 05.09.2024
06.06.2024 05.09.2024 |
6 mois | +2.78% |
07.03.2024 - 05.09.2024
07.03.2024 05.09.2024 |
1 an | +7.89% |
07.09.2023 - 05.09.2024
07.09.2023 05.09.2024 |
2 ans | +13.48% |
08.09.2022 - 05.09.2024
08.09.2022 05.09.2024 |
3 ans | +8.27% |
09.09.2021 - 05.09.2024
09.09.2021 05.09.2024 |
5 ans | +9.45% |
05.09.2019 - 05.09.2024
05.09.2019 05.09.2024 |
Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Pgai Act Inc - Dis | 54.92% | |
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U Access Global Liquid Crdt Strat ZC USD | 43.33% | |
Dernière mise à jour des données | 30.06.2020 |
TER | 0.0119% |
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Date TER | 31.12.2021 |
Performance Fee *** | 10.00% |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.75% |
Ongoing Charges *** | 1.33% |
SRRI ***
|
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Date SRRI *** | 31.08.2024 |
Low Carbon Designation *** | |
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ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
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Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
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Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |