Neuberger Berman Global Equity Megatrends Fund USD I Accumulating Class

Détails

ISIN IE00BFMHRK20
No. de valeur 40972162
Bloomberg Global ID
Nom de fond Neuberger Berman Global Equity Megatrends Fund USD I Accumulating Class
Prestataire de fonds Neuberger Berman European Limited Fabio Castrovillari, Head of Client Group DACH Region
Boersenstrasse 26
CH-8001 Zurich
Téléphone: +41 44 219 77 55
Web: www.nb.com/europe
Prestataire de fonds Neuberger Berman European Limited
Représentant en Suisse BNP Paribas, Paris, Zurich Branch
Zürich
Distributeur(s) Neuberger Berman Europe Limited
n/a
Classe d'actifs Fonds d'allocation d'actifs
EFC Catégorie
Catégorie de parts Accumulation
Pays d'origine Irlande
Conditions d'émission de parts Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire)
Conditions de rachat de parts Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire)
Stratégie d'investissement ***
Particularités

Prix fonds

Prix actuel * 20.33 USD 21.05.2025
Prix précédent * 20.70 USD 20.05.2025
Max 52 semaines * 21.60 USD 19.02.2025
Min 52 semaines * 16.49 USD 08.04.2025
NAV * 20.33 USD 21.05.2025
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prix minimal indicatif
Actifs du fonds ***
Actifs de la classe ***
Trading Information SIX

Performance

YTD Performance +2.94% 31.12.2024
21.05.2025
YTD Performance (en CHF) -6.07% 31.12.2024
21.05.2025
1 mois +14.54% 22.04.2025
21.05.2025
3 mois -3.69% 21.02.2025
21.05.2025
6 mois -1.93% 21.11.2024
21.05.2025
1 an +9.95% 21.05.2024
21.05.2025
2 ans +43.57% 22.05.2023
21.05.2025
3 ans +51.15% 23.05.2022
21.05.2025
5 ans +117.20% 21.05.2020
21.05.2025

Données fiscales

Quota de participation de capital en %
Part de la fortune du fonds en %
Quota d'immobilier en %
ADDI
ADDI Date

Positions principales ***

Pas de positions principales pour ce fond

Coûts / Risques

TER 0.90%
Date TER 30.04.2025
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee ***
Ongoing Charges ***
SRRI ***
Date SRRI ***

* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture
** La calculation du bénéfice intermédiaire était fait suivant § 9 Satz 2 InvStG
*** Source de données: Morningstar (Les données sont basées sur la position longue rééchelonnée des participations)