ISIN | LU1687403102 |
---|---|
No. de valeur | 38726652 |
Bloomberg Global ID | |
Nom de fond | TRIGON - New Europe Fund D EUR |
Prestataire de fonds |
IPConcept (Luxemburg) S.A.
Zürich, Suisse Téléphone: +352 260248-1 E-Mail: info.lu@ipconcept.com Web: www.ipconcept.com |
Prestataire de fonds | IPConcept (Luxemburg) S.A. |
Représentant en Suisse |
IPConcept (Schweiz) AG Zürich Téléphone: +41 044 224 32 09 |
Distributeur(s) | |
Classe d'actifs | Fonds en actions |
EFC Catégorie | |
Catégorie de parts | Accumulation |
Pays d'origine | Luxembourg |
Conditions d'émission de parts | Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire) |
Conditions de rachat de parts | Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire) |
Stratégie d'investissement *** | The objective of the investment policy for the sub-fund is to achieve reasonable growth in the sub-fund currency while taking account of the investment risk. The sub-fund is an equity fund. In order to achieve the investment objective of the sub-fund a minimum of 90% of the net sub-fund assets will be invested in shares traded on the regulated markets of the countries that joined the European Union in 2004 and later and of the countries that are 46 expected to join the European Union (Estonia, Latvia, Lithuania, Malta, Poland, Hungary, the Czech Republic, Slovakia, Slovenia, Croatia, Romania, Bulgaria, Macedonia, Albania, Bosnia and Herzegovina, Serbia, Montenegro, Turkey, Kosovo), Georgia and all European countries of MSCI Emerging Markets Index (MXEF INDEX) and MSCI Frontier Markets Index (MXFM INDEX), excluding Russia. |
Particularités |
Prix actuel * | 40.48 EUR | 31.10.2024 |
---|---|---|
Prix précédent * | 40.89 EUR | 30.10.2024 |
Max 52 semaines * | 43.06 EUR | 16.07.2024 |
Min 52 semaines * | 32.33 EUR | 02.11.2023 |
NAV * | 40.48 EUR | 31.10.2024 |
Issue Price * | 40.48 EUR | 31.10.2024 |
Redemption Price * | 40.48 EUR | 31.10.2024 |
Closing Price * | ||
Prix minimal indicatif | ||
Actifs du fonds *** | 341'185'673 | |
Actifs de la classe *** | 69'724'807 | |
Trading Information SIX |
YTD Performance | +12.35% |
29.12.2023 - 31.10.2024
29.12.2023 31.10.2024 |
---|---|---|
YTD Performance (en CHF) | +13.79% |
29.12.2023 - 31.10.2024
29.12.2023 31.10.2024 |
1 mois | -2.58% |
30.09.2024 - 31.10.2024
30.09.2024 31.10.2024 |
3 mois | -3.85% |
31.07.2024 - 31.10.2024
31.07.2024 31.10.2024 |
6 mois | +0.37% |
30.04.2024 - 31.10.2024
30.04.2024 31.10.2024 |
1 an | +24.94% |
31.10.2023 - 31.10.2024
31.10.2023 31.10.2024 |
2 ans | +80.80% |
31.10.2022 - 31.10.2024
31.10.2022 31.10.2024 |
3 ans | +49.65% |
02.11.2021 - 31.10.2024
02.11.2021 31.10.2024 |
5 ans | +69.44% |
31.10.2019 - 31.10.2024
31.10.2019 31.10.2024 |
Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Chemical Works of Gedeon Richter PLC | 8.14% | |
---|---|---|
Raiffeisen Bank International AG | 3.95% | |
Erste Group Bank AG. | 3.75% | |
OTP Bank PLC | 3.67% | |
OMV AG | 3.49% | |
Halyk Bank of Kazakhstan JSC Shs Sponsored Global Deposit Rec Repr 40 Shs R | 3.41% | |
National Atomic Co Kazatomprom JSC ADR | 3.24% | |
Jeronimo Martins SGPS SA | 3.09% | |
Pepco Group NV | 3.00% | |
Kaspi.kz JSC ADS | 2.98% | |
Dernière mise à jour des données | 31.07.2024 |
TER *** | 1.81% |
---|---|
Date TER *** | 30.06.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.50% |
Ongoing Charges *** | 1.81% |
SRRI ***
|
|
Date SRRI *** | 31.10.2024 |
Low Carbon Designation *** | |
---|---|
ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
---|---|
Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
---|---|
Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |