Wellington Management Funds (Luxembourg) III SICAV - Wellington Asia Technology Fund USD S AccU

Détails

ISIN LU1751457539
No. de valeur 40457504
Bloomberg Global ID WEATSUA LX
Nom de fond Wellington Management Funds (Luxembourg) III SICAV - Wellington Asia Technology Fund USD S AccU
Prestataire de fonds Wellington Management Company LLP Web: https://www.wellingtonfunds.com
Prestataire de fonds Wellington Management Company LLP
Représentant en Suisse BNP Paribas, Paris, Zurich Branch
Zürich
Distributeur(s)
Classe d'actifs Autres fonds
EFC Catégorie Equity Asia Pacific
Catégorie de parts Accumulation
Pays d'origine Luxembourg
Conditions d'émission de parts Combinaison de commission d'émission en faveur de la direction du fonds et frais de transaction en faveur du fonds
Conditions de rachat de parts Combinaison de commission de rachat en faveur de la direction du fonds et frais de transaction en faveur du fonds
Stratégie d'investissement *** The investment objective of the Fund is to seek long-term total returns in excess of the MSCI All Country Asia Pacific Technology Custom Sector Index (the “Index”), primarily through investing in the equity securities of technology and technology related companies listed or operating in the Asia region. The Investment Manager will actively manage the Fund, using bottom up, company specific analysis to invest in publicly traded securities of companies domiciled in the Asia region that the Investment Manager believes will benefit from the region’s growing importance in the technology sector.
Particularités

Prix fonds

Prix actuel * 13.73 USD 07.04.2025
Prix précédent * 13.98 USD 04.04.2025
Max 52 semaines * 17.44 USD 21.02.2025
Min 52 semaines * 13.53 USD 19.04.2024
NAV * 13.73 USD 07.04.2025
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prix minimal indicatif
Actifs du fonds *** 292'000'629
Actifs de la classe *** 29'617'489
Trading Information SIX

Performance

YTD Performance -13.65% 31.12.2024
07.04.2025
YTD Performance (en CHF) -18.27% 31.12.2024
07.04.2025
1 mois -17.16% 07.03.2025
07.04.2025
3 mois -14.52% 07.01.2025
07.04.2025
6 mois -16.86% 07.10.2024
07.04.2025
1 an -6.77% 08.04.2024
07.04.2025
2 ans +15.05% 11.04.2023
07.04.2025
3 ans +2.68% 07.04.2022
07.04.2025
5 ans +63.22% 07.04.2020
07.04.2025

Données fiscales

Quota de participation de capital en %
Part de la fortune du fonds en %
Quota d'immobilier en %
ADDI
ADDI Date

10 positions principales ***

Tencent Holdings Ltd 9.68%
Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd 8.73%
Sony Group Corp 7.27%
Alibaba Group Holding Ltd Ordinary Shares 3.90%
Advantest Corp 3.52%
Recruit Holdings Co Ltd 3.39%
Keyence Corp 3.14%
MediaTek Inc 3.06%
Tokyo Electron Ltd 2.81%
NetEase Inc Ordinary Shares 2.75%
Dernière mise à jour des données 28.02.2025

Coûts / Risques

TER 1.05%
Date TER 15.09.2023
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.90%
Ongoing Charges *** 1.05%
SRRI ***
Date SRRI *** 31.03.2025

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture
** La calculation du bénéfice intermédiaire était fait suivant § 9 Satz 2 InvStG
*** Source de données: Morningstar (Les données sont basées sur la position longue rééchelonnée des participations)