SPDR® Bloomberg Global Aggregate Bond UCITS ETF CHF Hedged (Acc)

Détails

ISIN IE00BF1QPK61
No. de valeur 39419197
Bloomberg Global ID
Nom de fond SPDR® Bloomberg Global Aggregate Bond UCITS ETF CHF Hedged (Acc)
Prestataire de fonds State Street Investment Management Kalanderplatz 5, 8045 Zürich
E-Mail: spdrsswitzerland@statestreet.com
Web: www.statestreet.com/im
spdrsswitzerland@statestreet.com (ETF Business)
Prestataire de fonds State Street Investment Management
Représentant en Suisse State Street Bank GmbH, München, Zweigniederlassung Zürich
Zürich
Téléphone: +41 44 560 50 00
Distributeur(s)
Classe d'actifs Fonds en obligations
EFC Catégorie
Catégorie de parts Accumulation
Pays d'origine Irlande
Conditions d'émission de parts Combinaison de commission d'émission en faveur de la direction du fonds et frais de transaction en faveur du fonds
Conditions de rachat de parts Combinaison de commission de rachat en faveur de la direction du fonds et frais de transaction en faveur du fonds
Stratégie d'investissement *** The objective of the Fund is to track the performance of global investment grade fixed rate bond markets. The investment policy of the Fund is to track the performance of the Index as closely as possible, while seeking to minimise as far as possible the tracking difference between the Fund’s performance and that of the Index. The Index measures the performance of the global investment grade, fixed-rate bond markets.
Particularités

Prix fonds

Prix actuel * 27.30 CHF 14.07.2025
Prix précédent * 27.32 CHF 11.07.2025
Max 52 semaines * 28.12 CHF 16.09.2024
Min 52 semaines * 27.05 CHF 14.01.2025
NAV * 27.30 CHF 14.07.2025
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prix minimal indicatif
Actifs du fonds *** 3'424'539'620
Actifs de la classe *** 1'185'211'393
Trading Information SIX

Performance

YTD Performance -0.23% 31.12.2024
14.07.2025
1 mois -0.21% 16.06.2025
14.07.2025
3 mois -0.12% 14.04.2025
14.07.2025
6 mois +0.92% 14.01.2025
14.07.2025
1 an -0.20% 15.07.2024
14.07.2025
2 ans +0.28% 14.07.2023
14.07.2025
3 ans -3.96% 14.07.2022
14.07.2025
5 ans -14.82% 14.07.2020
14.07.2025

Données fiscales

Quota de participation de capital en %
Part de la fortune du fonds en %
Quota d'immobilier en %
ADDI
ADDI Date

10 positions principales ***

United States Treasury Notes 0.61%
United States Treasury Bills 0.52%
United States Treasury Notes 0.28%
United States Treasury Notes 0.24%
Japan (Government Of) 0.21%
United States Treasury Notes 0.20%
United States Treasury Notes 0.20%
United States Treasury Notes 0.19%
United States Treasury Notes 0.19%
United States Treasury Notes 0.19%
Dernière mise à jour des données 30.06.2025

Coûts / Risques

TER *** 0.10%
Date TER *** 30.09.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.10%
Ongoing Charges *** 0.10%
SRRI ***
Date SRRI *** 30.06.2025

Breakdowns

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture
** La calculation du bénéfice intermédiaire était fait suivant § 9 Satz 2 InvStG
*** Source de données: Morningstar (Les données sont basées sur la position longue rééchelonnée des participations)