ISIN | LU1705558648 |
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No. de valeur | 38555707 |
Bloomberg Global ID | |
Nom de fond | Mirabaud - Global Emerging Market Bond Fund AH dist. CHF |
Prestataire de fonds |
Mirabaud Asset Management
Genève, Suisse Téléphone: +41 58 816 20 20 E-Mail: contact-us@mirabaud.com Web: www.mirabaud.com |
Prestataire de fonds | Mirabaud Asset Management |
Représentant en Suisse |
Mirabaud Asset Management (Suisse) SA Genève Téléphone: +41 58 816 22 22 |
Distributeur(s) | Mirabaud Asset Management (Suisse) SA |
Classe d'actifs | Fonds en obligations |
EFC Catégorie | |
Catégorie de parts | Distribution |
Pays d'origine | Luxembourg |
Conditions d'émission de parts | Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire) |
Conditions de rachat de parts | Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire) |
Stratégie d'investissement *** | The Sub-Fund seeks an attractive total return through a high level of current income and long-term capital appreciation. The Sub-Fund aims to seek out the best investment opportunities across the business cycle within the emerging fixed income and debt universe. |
Particularités |
Prix actuel * | 55.42 CHF | 05.06.2025 |
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Prix précédent * | 55.36 CHF | 04.06.2025 |
Max 52 semaines * | 58.98 CHF | 30.09.2024 |
Min 52 semaines * | 53.19 CHF | 09.04.2025 |
NAV * | 55.42 CHF | 05.06.2025 |
Issue Price * | 55.42 CHF | 05.06.2025 |
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prix minimal indicatif | ||
Actifs du fonds *** | 36'786'673 | |
Actifs de la classe *** | 35'184 | |
Trading Information SIX |
YTD Performance | -0.38% |
31.12.2024 - 05.06.2025
31.12.2024 05.06.2025 |
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1 mois | +2.61% |
05.05.2025 - 05.06.2025
05.05.2025 05.06.2025 |
3 mois | -0.68% |
05.03.2025 - 05.06.2025
05.03.2025 05.06.2025 |
6 mois | -2.58% |
05.12.2024 - 05.06.2025
05.12.2024 05.06.2025 |
1 an | -2.93% |
05.06.2024 - 05.06.2025
05.06.2024 05.06.2025 |
2 ans | -5.62% |
05.06.2023 - 05.06.2025
05.06.2023 05.06.2025 |
3 ans | -12.75% |
07.06.2022 - 05.06.2025
07.06.2022 05.06.2025 |
5 ans | -28.34% |
05.06.2020 - 05.06.2025
05.06.2020 05.06.2025 |
Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
10 Year Treasury Note Future June 25 | 12.54% | |
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US Treasury Bond Future June 25 | 10.35% | |
Egypt (Arab Republic of) 24.144% | 3.00% | |
Inter-American Development Bank 7.35% | 2.55% | |
5 Year Treasury Note Future June 25 | 2.02% | |
Pakistan (Islamic Republic of) 0% | 1.54% | |
South Africa (Republic of) 7.1% | 1.36% | |
Argentina (Republic Of) 4.125% | 1.24% | |
Nigeria (Federal Republic of) 0% | 1.18% | |
Egypt (Arab Republic of) 24.458% | 1.11% | |
Dernière mise à jour des données | 31.03.2025 |
TER *** | 1.48% |
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Date TER *** | 31.12.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.20% |
Ongoing Charges *** | 1.48% |
SRRI ***
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Date SRRI *** | 31.05.2025 |