ISIN | LU1710457893 |
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No. de valeur | |
Bloomberg Global ID | |
Nom de fond | Quaero Capital Funds (Lux)-Accessible Clean Energy A EUR |
Prestataire de fonds |
Quaero Capital S.A.
Rue de Lausanne 20-bis 1201 Genève Téléphone: + 41 22 518 83 00 Web: www.quaerocapital.com |
Prestataire de fonds | Quaero Capital S.A. |
Représentant en Suisse |
FundPartner Solutions (Suisse) SA Genève 75 |
Distributeur(s) |
Quaero Capital S.A. Geneve Téléphone: +41 22 518 8300 |
Classe d'actifs | Fonds en actions |
EFC Catégorie | |
Catégorie de parts | Accumulation |
Pays d'origine | Luxembourg |
Conditions d'émission de parts | Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire) |
Conditions de rachat de parts | Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire) |
Stratégie d'investissement *** | The investment objective of the Sub-Fund is to contribute to decarbonisation by investing and taking an active role along the clean energy value chain while outperforming global equity markets (midlarge capitalizations). The Sub-Fund is categorized as a SFDR Article 9 Product. There can be no assurance that the Sub-Fund will achieve its objectives. The Sub-Fund is actively managed. This means that the Sub-Investment Manager is free to select investments with the aim of achieving the Sub-Fund’s objectives. The Sub-Fund uses the MSCI World Net Total Return Index denominated in the relevant Reference Currency for calculation of the Performance Fee (combined with a High Water Mark, as defined and further described below). The Company may change the Sub-Fund’s performance comparison benchmark index without prior notice. Any such change will be communicated to Shareholders and updated in the Prospectus at the next available opportunity. |
Particularités |
Prix actuel * | 96.60 EUR | 16.04.2025 |
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Prix précédent * | 97.29 EUR | 15.04.2025 |
Max 52 semaines * | 120.05 EUR | 27.09.2024 |
Min 52 semaines * | 88.51 EUR | 07.04.2025 |
NAV * | 96.60 EUR | 16.04.2025 |
Issue Price * | 96.60 EUR | 16.04.2025 |
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prix minimal indicatif | ||
Actifs du fonds *** | 43'991'793 | |
Actifs de la classe *** | 467'752 | |
Trading Information SIX |
YTD Performance | -7.21% |
31.12.2024 - 16.04.2025
31.12.2024 16.04.2025 |
---|---|---|
YTD Performance (en CHF) | -8.50% |
31.12.2024 - 16.04.2025
31.12.2024 16.04.2025 |
1 mois | -6.29% |
17.03.2025 - 16.04.2025
17.03.2025 16.04.2025 |
3 mois | -11.57% |
16.01.2025 - 16.04.2025
16.01.2025 16.04.2025 |
6 mois | -16.35% |
16.10.2024 - 16.04.2025
16.10.2024 16.04.2025 |
1 an | -8.27% |
16.04.2024 - 16.04.2025
16.04.2024 16.04.2025 |
2 ans | -33.87% |
17.04.2023 - 16.04.2025
17.04.2023 16.04.2025 |
3 ans | -43.94% |
19.04.2022 - 16.04.2025
19.04.2022 16.04.2025 |
5 ans | -23.30% |
01.07.2020 - 16.04.2025
01.07.2020 16.04.2025 |
Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Schneider Electric SE | 6.93% | |
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Iberdrola SA | 6.52% | |
Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd ADR | 5.88% | |
NextEra Energy Inc | 5.03% | |
Eaton Corp PLC | 4.92% | |
Prysmian SpA | 4.83% | |
Linde PLC | 4.58% | |
Brookfield Renewable Corp Ordinary Shares - Class A (Exchangeable Sub Votin | 4.26% | |
Legrand SA | 4.25% | |
HA Sustainable Infrastructure Capital Inc | 4.13% | |
Dernière mise à jour des données | 31.03.2025 |
TER *** | 2.122% |
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Date TER *** | 31.03.2025 |
Performance Fee *** | 12.00% |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.50% |
Ongoing Charges *** | 2.12% |
SRRI ***
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Date SRRI *** | 31.03.2025 |