SEB Fund 5 - SEB Danish Mortgage Bond Fund UC

Détails

ISIN LU1726278622
No. de valeur
Bloomberg Global ID
Nom de fond SEB Fund 5 - SEB Danish Mortgage Bond Fund UC
Prestataire de fonds SEB Funds AB SEB Investment Management AB
SE-106 40 Stockholm
Sweden
Prestataire de fonds SEB Funds AB
Représentant en Suisse BNP Paribas, Paris, Zurich Branch
Zürich
Distributeur(s)
Classe d'actifs Fonds en obligations
EFC Catégorie
Catégorie de parts Accumulation
Pays d'origine Luxembourg
Conditions d'émission de parts Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire)
Conditions de rachat de parts Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire)
Stratégie d'investissement *** To increase the value of your investment over time by outperforming the benchmark.
Particularités

Prix fonds

Prix actuel * 901.49 EUR 15.04.2025
Prix précédent * 902.46 EUR 14.04.2025
Max 52 semaines * 911.04 EUR 04.12.2024
Min 52 semaines * 871.83 EUR 12.07.2024
NAV * 901.49 EUR 15.04.2025
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prix minimal indicatif
Actifs du fonds *** 1'250'356'161
Actifs de la classe *** 2'887'467
Trading Information SIX

Performance

YTD Performance -0.08% 30.12.2024
15.04.2025
YTD Performance (en CHF) -1.39% 30.12.2024
15.04.2025
1 mois +0.83% 17.03.2025
15.04.2025
3 mois +0.49% 15.01.2025
15.04.2025
6 mois +0.66% 15.10.2024
15.04.2025
1 an +3.40% 12.07.2024
15.04.2025
2 ans +3.40% 12.07.2024
15.04.2025
3 ans -1.22% 19.04.2022
15.04.2025
5 ans -12.30% 05.03.2021
15.04.2025

Données fiscales

Quota de participation de capital en %
Part de la fortune du fonds en %
Quota d'immobilier en %
ADDI
ADDI Date

10 positions principales ***

Denmark (Kingdom Of) 2.25% 8.06%
Denmark (Kingdom Of) 4.5% 6.72%
Realkredit Danmark A/S 5% 6.46%
Nykredit Realkredit A/S 3.5% 4.53%
Nykredit Realkredit A/S 5% 4.24%
Nordea Kredit Realkreditaktieselskab 1% 4.10%
Realkredit Danmark A/S 1% 3.78%
Nordea Kredit Realkreditaktieselskab 4% 3.16%
Nykredit Realkredit A/S 1% 3.02%
Nordea Kredit Realkreditaktieselskab 5% 2.82%
Dernière mise à jour des données 28.02.2025

Coûts / Risques

TER
Date TER
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.38%
Ongoing Charges *** 0.44%
SRRI ***
Date SRRI *** 31.03.2025

Breakdowns

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture
** La calculation du bénéfice intermédiaire était fait suivant § 9 Satz 2 InvStG
*** Source de données: Morningstar (Les données sont basées sur la position longue rééchelonnée des participations)