ISIN | LU1726278622 |
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No. de valeur | |
Bloomberg Global ID | |
Nom de fond | SEB Fund 5 - SEB Danish Mortgage Bond Fund UC |
Prestataire de fonds |
SEB Funds AB
SEB Investment Management AB SE-106 40 Stockholm Sweden |
Prestataire de fonds | SEB Funds AB |
Représentant en Suisse |
BNP Paribas, Paris, Zurich Branch Zürich |
Distributeur(s) | |
Classe d'actifs | Fonds en obligations |
EFC Catégorie | |
Catégorie de parts | Accumulation |
Pays d'origine | Luxembourg |
Conditions d'émission de parts | Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire) |
Conditions de rachat de parts | Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire) |
Stratégie d'investissement *** | To increase the value of your investment over time by outperforming the benchmark. |
Particularités |
Prix actuel * | 901.49 EUR | 15.04.2025 |
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Prix précédent * | 902.46 EUR | 14.04.2025 |
Max 52 semaines * | 911.04 EUR | 04.12.2024 |
Min 52 semaines * | 871.83 EUR | 12.07.2024 |
NAV * | 901.49 EUR | 15.04.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prix minimal indicatif | ||
Actifs du fonds *** | 1'250'356'161 | |
Actifs de la classe *** | 2'887'467 | |
Trading Information SIX |
YTD Performance | -0.08% |
30.12.2024 - 15.04.2025
30.12.2024 15.04.2025 |
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YTD Performance (en CHF) | -1.39% |
30.12.2024 - 15.04.2025
30.12.2024 15.04.2025 |
1 mois | +0.83% |
17.03.2025 - 15.04.2025
17.03.2025 15.04.2025 |
3 mois | +0.49% |
15.01.2025 - 15.04.2025
15.01.2025 15.04.2025 |
6 mois | +0.66% |
15.10.2024 - 15.04.2025
15.10.2024 15.04.2025 |
1 an | +3.40% |
12.07.2024 - 15.04.2025
12.07.2024 15.04.2025 |
2 ans | +3.40% |
12.07.2024 - 15.04.2025
12.07.2024 15.04.2025 |
3 ans | -1.22% |
19.04.2022 - 15.04.2025
19.04.2022 15.04.2025 |
5 ans | -12.30% |
05.03.2021 - 15.04.2025
05.03.2021 15.04.2025 |
Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Denmark (Kingdom Of) 2.25% | 8.06% | |
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Denmark (Kingdom Of) 4.5% | 6.72% | |
Realkredit Danmark A/S 5% | 6.46% | |
Nykredit Realkredit A/S 3.5% | 4.53% | |
Nykredit Realkredit A/S 5% | 4.24% | |
Nordea Kredit Realkreditaktieselskab 1% | 4.10% | |
Realkredit Danmark A/S 1% | 3.78% | |
Nordea Kredit Realkreditaktieselskab 4% | 3.16% | |
Nykredit Realkredit A/S 1% | 3.02% | |
Nordea Kredit Realkreditaktieselskab 5% | 2.82% | |
Dernière mise à jour des données | 28.02.2025 |
TER | |
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Date TER | |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.38% |
Ongoing Charges *** | 0.44% |
SRRI ***
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Date SRRI *** | 31.03.2025 |