ISIN | CH0398970266 |
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No. de valeur | 39897026 |
Bloomberg Global ID | |
Nom de fond | Swisscanto (CH) Index Bond Fund Emerging Markets Hard Currency GTH1 CHF |
Prestataire de fonds |
Swisscanto Fondsleitung AG
Zurich E-Mail: fonds@swisscanto.ch |
Prestataire de fonds | Swisscanto Fondsleitung AG |
Représentant en Suisse | |
Distributeur(s) | Schweizerische Kantonalbanken |
Classe d'actifs | Fonds en obligations |
EFC Catégorie | |
Catégorie de parts | Accumulation |
Pays d'origine | Suisse |
Conditions d'émission de parts | Frais de transaction en faveur du fonds (participation à la couverture des frais lors du placement de nouvelles ressources entrées) |
Conditions de rachat de parts | Commission de rachat en faveur de la direction du fonds et/ou du distributeur (peut être différente pour le même fonds en fonction de la filière de distribution) |
Stratégie d'investissement *** | |
Particularités |
Prix actuel * | 84.44 CHF | 20.08.2025 |
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Prix précédent * | 84.58 CHF | 19.08.2025 |
Max 52 semaines * | 84.63 CHF | 13.08.2025 |
Min 52 semaines * | 78.46 CHF | 11.04.2025 |
NAV * | 84.44 CHF | 20.08.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prix minimal indicatif | ||
Actifs du fonds *** | 462'289'439 | |
Actifs de la classe *** | 52'287'923 | |
Trading Information SIX |
YTD Performance | +5.14% |
31.12.2024 - 20.08.2025
31.12.2024 20.08.2025 |
---|---|---|
1 mois | +1.75% |
21.07.2025 - 20.08.2025
21.07.2025 20.08.2025 |
3 mois | +3.91% |
20.05.2025 - 20.08.2025
20.05.2025 20.08.2025 |
6 mois | +3.86% |
20.02.2025 - 20.08.2025
20.02.2025 20.08.2025 |
1 an | +3.65% |
20.08.2024 - 20.08.2025
20.08.2024 20.08.2025 |
2 ans | +13.82% |
21.08.2023 - 20.08.2025
21.08.2023 20.08.2025 |
3 ans | +11.88% |
22.08.2022 - 20.08.2025
22.08.2022 20.08.2025 |
5 ans | -9.80% |
20.08.2020 - 20.08.2025
20.08.2020 20.08.2025 |
Quota de participation de capital en % | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota d'immobilier en % | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Argentina (Republic Of) 4.125% | 0.81% | |
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Ecuador (Republic Of) 6.9% | 0.65% | |
Argentina (Republic Of) 0.75% | 0.60% | |
Uruguay (Republic Of) 5.1% | 0.48% | |
Argentina (Republic Of) 5% | 0.47% | |
Ghana (Republic of) 5% | 0.44% | |
Argentina (Republic Of) 3.5% | 0.39% | |
Oman (Sultanate Of) 6.75% | 0.38% | |
Ghana (Republic of) 5% | 0.37% | |
Ecuador (Republic Of) 6.9% | 0.35% | |
Dernière mise à jour des données | 31.07.2025 |
TER | 0.20% |
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Date TER | 28.02.2025 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.35% |
Ongoing Charges *** | 0.20% |
SRRI ***
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Date SRRI *** | 31.07.2025 |