ISIN | LU1681198799 |
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No. de valeur | 38243901 |
Bloomberg Global ID | |
Nom de fond | Swiss Life Funds (LUX) Bond Emerging Markets Short Term USD I Cap |
Prestataire de fonds |
Swiss Life Asset Management AG
Zürich, Suisse Téléphone: +41 44 284 77 09 E-Mail: info@swisslife-am.com Web: www.swisslife-am.com |
Prestataire de fonds | Swiss Life Asset Management AG |
Représentant en Suisse |
Swiss Life Asset Management AG Zürich Téléphone: +41 43 284 33 11 |
Distributeur(s) |
Swiss Life Asset Management AG Zürich Téléphone: +41 43 284 33 11 |
Classe d'actifs | Fonds en obligations |
EFC Catégorie | |
Catégorie de parts | Accumulation |
Pays d'origine | Luxembourg |
Conditions d'émission de parts | Combinaison de commission d'émission en faveur de la direction du fonds et frais de transaction en faveur du fonds |
Conditions de rachat de parts | Combinaison de commission de rachat en faveur de la direction du fonds et frais de transaction en faveur du fonds |
Stratégie d'investissement *** | Le fonds investit dans des obligations en monnaie forte de courte duration (principalement en dollars) émises par des entreprises des marchés émergents. Le fonds affiche une qualité de notation moyenne qui correspond au moins à la note «BBB-». Jusqu’à 10% de la fortune peut être investi dans des positions ayant une notation inférieure à «BBB-», mais correspondant au moins à «BB-» ou plus. Le fonds offre une protection efficace contre la hausse des taux d’intérêt en raison de sa faible duration. Parallèlement, il atteint un rendement attrayant. |
Particularités |
Prix actuel * | 117.58 USD | 07.11.2024 |
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Prix précédent * | 117.40 USD | 06.11.2024 |
Max 52 semaines * | 118.21 USD | 01.10.2024 |
Min 52 semaines * | 109.48 USD | 10.11.2023 |
NAV * | 117.58 USD | 07.11.2024 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prix minimal indicatif | ||
Actifs du fonds *** | 155'463'655 | |
Actifs de la classe *** | 199'842 | |
Trading Information SIX |
YTD Performance | +4.95% |
29.12.2023 - 07.11.2024
29.12.2023 07.11.2024 |
---|---|---|
YTD Performance (en CHF) | +8.81% |
29.12.2023 - 07.11.2024
29.12.2023 07.11.2024 |
1 mois | -0.13% |
07.10.2024 - 07.11.2024
07.10.2024 07.11.2024 |
3 mois | +1.19% |
07.08.2024 - 07.11.2024
07.08.2024 07.11.2024 |
6 mois | +3.59% |
07.05.2024 - 07.11.2024
07.05.2024 07.11.2024 |
1 an | +7.35% |
07.11.2023 - 07.11.2024
07.11.2023 07.11.2024 |
2 ans | +13.25% |
07.11.2022 - 07.11.2024
07.11.2022 07.11.2024 |
3 ans | +6.88% |
08.11.2021 - 07.11.2024
08.11.2021 07.11.2024 |
5 ans | +11.43% |
07.11.2019 - 07.11.2024
07.11.2019 07.11.2024 |
Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
OTP Bank Nyrt 7.5% | 2.40% | |
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Bimbo Bakeries USA, Inc. 6.05% | 2.02% | |
First Abu Dhabi Bank P.J.S.C 5.125% | 1.95% | |
Mexico (United Mexican States) 4.125% | 1.94% | |
Reliance Industries Ltd. 3.667% | 1.89% | |
HDFC Bank Ltd. 5.686% | 1.63% | |
HDFC Bank Ltd. 5.196% | 1.63% | |
Sands China Ltd. 5.125% | 1.62% | |
Prosus NV 3.257% | 1.55% | |
Bank of China Ltd. 5% | 1.51% | |
Dernière mise à jour des données | 31.10.2024 |
TER *** | 0.56% |
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Date TER *** | 29.02.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.00% |
Ongoing Charges *** | 0.53% |
SRRI ***
|
|
Date SRRI *** | 31.10.2024 |
Low Carbon Designation *** | |
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ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
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Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
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Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |