Vontobel Fund - Global Equity Income N

Détails

ISIN LU1683481771
No. de valeur 38261773
Bloomberg Global ID VOGENUA LX
Nom de fond Vontobel Fund - Global Equity Income N
Prestataire de fonds VONTOBEL ASSET MANAGEMENT AG Zürich, Suisse
Téléphone: +41 58 283 52 71
E-Mail: assetmanagement@vontobel.ch
Prestataire de fonds VONTOBEL ASSET MANAGEMENT AG
Représentant en Suisse Vontobel Fonds Services AG
Zürich
Téléphone: +41 58 283 74 77
Distributeur(s) Vontobel Fonds Services AG
Zürich
Téléphone: +41 58 283 74 77
Classe d'actifs Fonds en actions
EFC Catégorie Equity Global Advanced Markets
Catégorie de parts Accumulation
Pays d'origine Luxembourg
Conditions d'émission de parts Combinaison de commission d'émission en faveur de la direction du fonds et frais de transaction en faveur du fonds
Conditions de rachat de parts Combinaison de commission de rachat en faveur de la direction du fonds et frais de transaction en faveur du fonds
Stratégie d'investissement *** Ce compartiment investit ses actifs – selon le principe de la répartition des risques – dans le monde entier, à l’exception des sociétés domiciliées aux Etats-Unis, en actions, en d’autres valeurs mobilières analogues, en bons de participation, etc. (titres à dividende) et, dans une moindre mesure, en certificats d’option sur actions («equity warrants») libellés dans différentes devises. Au moins 90% des actifs du compartiment sont investis dans des titres à dividende.
Particularités

Prix fonds

Prix actuel * 146.19 USD 16.04.2025
Prix précédent * 146.29 USD 15.04.2025
Max 52 semaines * 150.16 USD 27.09.2024
Min 52 semaines * 131.52 USD 17.04.2024
NAV * 146.19 USD 16.04.2025
Issue Price * 146.19 USD 16.04.2025
Redemption Price * 146.19 USD 16.04.2025
Closing Price *
Prix minimal indicatif
Actifs du fonds *** 19'319'252
Actifs de la classe *** 377'986
Trading Information SIX

Performance

YTD Performance +6.68% 31.12.2024
16.04.2025
YTD Performance (en CHF) -4.44% 31.12.2024
16.04.2025
1 mois -0.71% 17.03.2025
16.04.2025
3 mois +5.80% 16.01.2025
16.04.2025
6 mois -1.38% 16.10.2024
16.04.2025
1 an +11.66% 16.04.2024
16.04.2025
2 ans +15.09% 17.04.2023
16.04.2025
3 ans +15.06% 19.04.2022
16.04.2025
5 ans +57.52% 16.04.2020
16.04.2025

Données fiscales

Quota de participation de capital en %
Part de la fortune du fonds en %
Quota d'immobilier en %
ADDI
ADDI Date

10 positions principales ***

CME Group Inc Class A 5.82%
Vinci SA 4.24%
Roche Holding AG 4.19%
Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd 4.16%
Coca-Cola Co 3.96%
Power Grid Corp Of India Ltd 3.95%
Brookfield Infrastructure Partners LP 3.44%
United Overseas Bank Ltd 3.43%
PepsiCo Inc 3.37%
Nestle SA 3.14%
Dernière mise à jour des données 31.03.2025

Coûts / Risques

TER 1.12%
Date TER 30.08.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 1.25%
Ongoing Charges *** 1.12%
SRRI ***
Date SRRI *** 31.03.2025

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture
** La calculation du bénéfice intermédiaire était fait suivant § 9 Satz 2 InvStG
*** Source de données: Morningstar (Les données sont basées sur la position longue rééchelonnée des participations)