Vontobel Fund - Global Equity Income N

Détails

ISIN LU1683481771
No. de valeur 38261773
Bloomberg Global ID VOGENUA LX
Nom de fond Vontobel Fund - Global Equity Income N
Prestataire de fonds VONTOBEL ASSET MANAGEMENT AG Zürich, Suisse
Téléphone: +41 58 283 52 71
E-Mail: assetmanagement@vontobel.ch
Prestataire de fonds VONTOBEL ASSET MANAGEMENT AG
Représentant en Suisse Vontobel Fonds Services AG
Zürich
Téléphone: +41 58 283 74 77
Distributeur(s) Vontobel Fonds Services AG
Zürich
Téléphone: +41 58 283 74 77
Classe d'actifs Fonds en actions
EFC Catégorie Equity Global Advanced Markets
Catégorie de parts Accumulation
Pays d'origine Luxembourg
Conditions d'émission de parts Combinaison de commission d'émission en faveur de la direction du fonds et frais de transaction en faveur du fonds
Conditions de rachat de parts Combinaison de commission de rachat en faveur de la direction du fonds et frais de transaction en faveur du fonds
Stratégie d'investissement *** Ce compartiment investit ses actifs – selon le principe de la répartition des risques – dans le monde entier, à l’exception des sociétés domiciliées aux Etats-Unis, en actions, en d’autres valeurs mobilières analogues, en bons de participation, etc. (titres à dividende) et, dans une moindre mesure, en certificats d’option sur actions («equity warrants») libellés dans différentes devises. Au moins 90% des actifs du compartiment sont investis dans des titres à dividende.
Particularités

Prix fonds

Prix actuel * 159.83 USD 02.07.2025
Prix précédent * 160.18 USD 01.07.2025
Max 52 semaines * 160.18 USD 01.07.2025
Min 52 semaines * 134.95 USD 13.01.2025
NAV * 159.83 USD 02.07.2025
Issue Price * 159.83 USD 02.07.2025
Redemption Price * 159.83 USD 02.07.2025
Closing Price *
Prix minimal indicatif
Actifs du fonds *** 23'940'201
Actifs de la classe *** 408'962
Trading Information SIX

Performance

YTD Performance +16.63% 31.12.2024
02.07.2025
YTD Performance (en CHF) +1.75% 31.12.2024
02.07.2025
1 mois +1.50% 02.06.2025
02.07.2025
3 mois +8.43% 02.04.2025
02.07.2025
6 mois +16.74% 02.01.2025
02.07.2025
1 an +17.43% 02.07.2024
02.07.2025
2 ans +24.16% 03.07.2023
02.07.2025
3 ans +40.47% 05.07.2022
02.07.2025
5 ans +60.28% 02.07.2020
02.07.2025

Données fiscales

Quota de participation de capital en %
Part de la fortune du fonds en %
Quota d'immobilier en %
ADDI
ADDI Date

10 positions principales ***

CME Group Inc Class A 6.05%
Vinci SA 4.60%
Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd 4.43%
Roche Holding AG 3.93%
Coca-Cola Co 3.80%
Power Grid Corp Of India Ltd 3.76%
Brookfield Infrastructure Partners LP 3.65%
Nestle SA 3.17%
United Overseas Bank Ltd 3.17%
PepsiCo Inc 2.82%
Dernière mise à jour des données 31.05.2025

Coûts / Risques

TER 1.15%
Date TER 28.02.2025
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 1.25%
Ongoing Charges *** 1.15%
SRRI ***
Date SRRI *** 30.06.2025

Breakdowns

Equity Countries ***

Equity Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture
** La calculation du bénéfice intermédiaire était fait suivant § 9 Satz 2 InvStG
*** Source de données: Morningstar (Les données sont basées sur la position longue rééchelonnée des participations)