ISIN | LU1683481698 |
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No. de valeur | 38261534 |
Bloomberg Global ID | VONEUBN LX |
Nom de fond | Vontobel Fund - Green Bond N |
Prestataire de fonds |
VONTOBEL ASSET MANAGEMENT AG
Zürich, Suisse Téléphone: +41 58 283 52 71 E-Mail: assetmanagement@vontobel.ch |
Prestataire de fonds | VONTOBEL ASSET MANAGEMENT AG |
Représentant en Suisse |
Vontobel Fonds Services AG Zürich Téléphone: +41 58 283 74 77 |
Distributeur(s) |
Vontobel Fonds Services AG Zürich Téléphone: +41 58 283 74 77 |
Classe d'actifs | Fonds en obligations |
EFC Catégorie | Bond Aggregate FD EUR |
Catégorie de parts | Accumulation |
Pays d'origine | Luxembourg |
Conditions d'émission de parts | Combinaison de commission d'émission en faveur de la direction du fonds et frais de transaction en faveur du fonds |
Conditions de rachat de parts | Combinaison de commission de rachat en faveur de la direction du fonds et frais de transaction en faveur du fonds |
Stratégie d'investissement *** | Ce compartiment vise à réaliser des rendements en EUR aussi élevés que possible. Les actifs du compartiment sont investis – selon le principe de la répartition des risques – à raison de 90% au moins en obligations et en d’autres titres de créance analogues à taux d’intérêt fixe ou variable libellés en EUR ou dans les devises composant l’EUR, y compris les emprunts convertibles et les emprunts assortis d’un certificat d’option sur actions, émis par des débiteurs privés et de droit public. |
Particularités |
Prix actuel * | 98.40 EUR | 25.09.2025 |
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Prix précédent * | 98.59 EUR | 24.09.2025 |
Max 52 semaines * | 99.14 EUR | 02.12.2024 |
Min 52 semaines * | 95.45 EUR | 14.01.2025 |
NAV * | 98.40 EUR | 25.09.2025 |
Issue Price * | 98.40 EUR | 25.09.2025 |
Redemption Price * | 98.40 EUR | 25.09.2025 |
Closing Price * | ||
Prix minimal indicatif | ||
Actifs du fonds *** | 29'402'628 | |
Actifs de la classe *** | 802'361 | |
Trading Information SIX |
YTD Performance | +1.08% |
31.12.2024 - 25.09.2025
31.12.2024 25.09.2025 |
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YTD Performance (en CHF) | +0.32% |
31.12.2024 - 25.09.2025
31.12.2024 25.09.2025 |
1 mois | +0.09% |
25.08.2025 - 25.09.2025
25.08.2025 25.09.2025 |
3 mois | +0.35% |
25.06.2025 - 25.09.2025
25.06.2025 25.09.2025 |
6 mois | +2.38% |
25.03.2025 - 25.09.2025
25.03.2025 25.09.2025 |
1 an | +0.93% |
25.09.2024 - 25.09.2025
25.09.2024 25.09.2025 |
2 ans | +9.24% |
25.09.2023 - 25.09.2025
25.09.2023 25.09.2025 |
3 ans | +9.59% |
26.09.2022 - 25.09.2025
26.09.2022 25.09.2025 |
5 ans | -13.10% |
25.09.2020 - 25.09.2025
25.09.2020 25.09.2025 |
Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Us 5yr Note (Cbt) Dec25 | 6.36% | |
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Us 10yr Note (Cbt)dec25 | 4.91% | |
RTE Reseau de transport d'electricite 3.5% | 4.28% | |
Elia Transmission Belgium SA/NV 3.75% | 3.85% | |
Acea S.p.A 3.875% | 3.62% | |
Eurogrid GmbH 3.279% | 3.53% | |
Eurofima 0.01% | 3.18% | |
Statkraft AS 2.875% | 3.17% | |
E.ON SE 0.6% | 2.55% | |
TERNA - Rete Elettrica Nazionale S.p.A. 3% | 2.54% | |
Dernière mise à jour des données | 31.08.2025 |
TER | 0.50% |
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Date TER | 28.02.2025 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.65% |
Ongoing Charges *** | 0.50% |
SRRI ***
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Date SRRI *** | 31.08.2025 |