| ISIN | LU1651323435 |
|---|---|
| No. de valeur | 37526273 |
| Bloomberg Global ID | |
| Nom de fond | DIGITAL FUNDS Stars US Equities Acc USD |
| Prestataire de fonds |
UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich
8098 Zürich, Schweiz E-Mail: ubs-am-wholesale-switzerland@ubs.com Web: www.ubs.com/fonds |
| Prestataire de fonds | UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich |
| Représentant en Suisse |
Reyl & Cie S.A. Genève Téléphone: +41 22 816 80 00 |
| Distributeur(s) |
Credit Suisse AG Zürich Téléphone: +41 44 333 11 11 UBS AG Zürich Téléphone: +41 44 234 11 11 |
| Classe d'actifs | Fonds en actions |
| EFC Catégorie | |
| Catégorie de parts | Accumulation |
| Pays d'origine | Luxembourg |
| Conditions d'émission de parts | Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire) |
| Conditions de rachat de parts | Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire) |
| Stratégie d'investissement *** | L’objectif de DIGITAL FUNDS Stars US Equities (ci-après intitulé le « Compartiment » ou « DIGITAL Stars US Equities » est de réaliser une appréciation de son capital à long terme et de surperformer les marchés américains au sens large par la mise en œuvre d’un modèle quantitatif sophistiqué destiné à identifier les acteurs « stars » du marché. L’indice de référence du Compartiment est le l’indice S&P 500 Net Total Return. |
| Particularités |
| Prix actuel * | 238.73 USD | 11.11.2025 |
|---|---|---|
| Prix précédent * | 239.75 USD | 10.11.2025 |
| Max 52 semaines * | 242.30 USD | 24.10.2025 |
| Min 52 semaines * | 176.50 USD | 08.04.2025 |
| NAV * | 238.73 USD | 11.11.2025 |
| Issue Price * | ||
| Redemption Price * | ||
| Closing Price * | ||
| Prix minimal indicatif | ||
| Actifs du fonds *** | 7'431'337 | |
| Actifs de la classe *** | 1'008'274 | |
| Trading Information SIX | ||
| YTD Performance | +11.56% |
31.12.2024 - 11.11.2025
31.12.2024 11.11.2025 |
|---|---|---|
| YTD Performance (en CHF) | -1.61% |
31.12.2024 - 11.11.2025
31.12.2024 11.11.2025 |
| 1 mois | +3.74% |
13.10.2025 - 11.11.2025
13.10.2025 11.11.2025 |
| 3 mois | +8.65% |
11.08.2025 - 11.11.2025
11.08.2025 11.11.2025 |
| 6 mois | +13.99% |
12.05.2025 - 11.11.2025
12.05.2025 11.11.2025 |
| 1 an | +5.31% |
12.11.2024 - 11.11.2025
12.11.2024 11.11.2025 |
| 2 ans | +59.94% |
13.11.2023 - 11.11.2025
13.11.2023 11.11.2025 |
| 3 ans | +54.64% |
11.11.2022 - 11.11.2025
11.11.2022 11.11.2025 |
| 5 ans | +83.57% |
11.11.2020 - 11.11.2025
11.11.2020 11.11.2025 |
| Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI Date | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Western Digital Corp | 3.34% | |
|---|---|---|
| TTM Technologies Inc | 2.79% | |
| Sterling Infrastructure Inc | 2.63% | |
| Spmic Emin F 1225 | 2.37% | |
| Impinj Inc | 2.16% | |
| Comfort Systems USA Inc | 2.16% | |
| Lam Research Corp | 2.12% | |
| Amphenol Corp Class A | 1.86% | |
| KLA Corp | 1.71% | |
| Medpace Holdings Inc | 1.60% | |
| Dernière mise à jour des données | 31.10.2025 | |
| TER *** | 2.05% |
|---|---|
| Date TER *** | 31.03.2025 |
| Performance Fee *** | 15.00% |
| PTR | |
| Max. Management Fee *** | 1.50% |
| Ongoing Charges *** | 2.30% |
|
SRRI ***
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| Date SRRI *** | 31.10.2025 |