DIGITAL FUNDS Stars US Equities Acc EUR

Détails

ISIN LU1651323518
No. de valeur 37526276
Bloomberg Global ID
Nom de fond DIGITAL FUNDS Stars US Equities Acc EUR
Prestataire de fonds UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich Basel, Suisse
Téléphone: +41 61 288 75 01
E-Mail: sh-ubs-funds-feedback@ubs.com
Web: www.ubs.com/fonds
Prestataire de fonds UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich
Représentant en Suisse Reyl & Cie S.A.
Genève
Téléphone: +41 22 816 80 00
Distributeur(s) Credit Suisse AG
Zürich
Téléphone: +41 44 333 11 11 UBS AG
Zürich
Téléphone: +41 44 234 11 11
Classe d'actifs Fonds en actions
EFC Catégorie
Catégorie de parts Accumulation
Pays d'origine Luxembourg
Conditions d'émission de parts Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire)
Conditions de rachat de parts Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire)
Stratégie d'investissement *** L’objectif de DIGITAL FUNDS Stars US Equities (ci-après intitulé le « Compartiment » ou « DIGITAL Stars US Equities » est de réaliser une appréciation de son capital à long terme et de surperformer les marchés américains au sens large par la mise en œuvre d’un modèle quantitatif sophistiqué destiné à identifier les acteurs « stars » du marché. L’indice de référence du Compartiment est le l’indice S&P 500 Net Total Return.
Particularités

Prix fonds

Prix actuel * 187.72 EUR 20.11.2024
Prix précédent * 187.66 EUR 19.11.2024
Max 52 semaines * 190.79 EUR 12.11.2024
Min 52 semaines * 131.69 EUR 28.11.2023
NAV * 187.72 EUR 20.11.2024
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prix minimal indicatif
Actifs du fonds *** 5'378'083
Actifs de la classe *** 45'464
Trading Information SIX

Performance

YTD Performance +31.50% 29.12.2023
20.11.2024
YTD Performance (en CHF) +32.00% 29.12.2023
20.11.2024
1 mois +6.47% 21.10.2024
20.11.2024
3 mois +15.74% 20.08.2024
20.11.2024
6 mois +19.62% 21.05.2024
20.11.2024
1 an +41.47% 20.11.2023
20.11.2024
2 ans +38.48% 21.11.2022
20.11.2024
3 ans -0.55% 22.11.2021
20.11.2024
5 ans +73.88% 20.11.2019
20.11.2024

Données fiscales

Quota de participation de capital en %
Part de la fortune du fonds en %
Quota d'immobilier en %
ADDI
ADDI Date

10 positions principales ***

AppLovin Corp Ordinary Shares - Class A 2.31%
Vertiv Holdings Co Class A 2.29%
Spmic Emin F 1224 1.97%
Carvana Co Class A 1.82%
Sprouts Farmers Market Inc 1.69%
Sterling Infrastructure Inc 1.61%
Clear Secure Inc Ordinary Shares Class A 1.57%
SharkNinja Inc 1.55%
Amalgamated Financial Corp Ordinary Shares Class A 1.47%
Royal Caribbean Group 1.46%
Dernière mise à jour des données 31.10.2024

Coûts / Risques

TER *** 2.21%
Date TER *** 31.03.2024
Performance Fee *** 15.00%
PTR
Max. Management Fee *** 1.50%
Ongoing Charges *** 1.77%
SRRI ***
Date SRRI *** 31.10.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture
** La calculation du bénéfice intermédiaire était fait suivant § 9 Satz 2 InvStG
*** Source de données: Morningstar (Les données sont basées sur la position longue rééchelonnée des participations)