| ISIN | LU1651323518 |
|---|---|
| No. de valeur | 37526276 |
| Bloomberg Global ID | |
| Nom de fond | DIGITAL FUNDS Stars US Equities Acc EUR |
| Prestataire de fonds |
UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich
8098 Zürich, Schweiz E-Mail: ubs-am-wholesale-switzerland@ubs.com Web: www.ubs.com/fonds |
| Prestataire de fonds | UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich |
| Représentant en Suisse |
Reyl & Cie S.A. Genève Téléphone: +41 22 816 80 00 |
| Distributeur(s) |
Credit Suisse AG Zürich Téléphone: +41 44 333 11 11 UBS AG Zürich Téléphone: +41 44 234 11 11 |
| Classe d'actifs | Fonds en actions |
| EFC Catégorie | |
| Catégorie de parts | Accumulation |
| Pays d'origine | Luxembourg |
| Conditions d'émission de parts | Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire) |
| Conditions de rachat de parts | Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire) |
| Stratégie d'investissement *** | L’objectif de DIGITAL FUNDS Stars US Equities (ci-après intitulé le « Compartiment » ou « DIGITAL Stars US Equities » est de réaliser une appréciation de son capital à long terme et de surperformer les marchés américains au sens large par la mise en œuvre d’un modèle quantitatif sophistiqué destiné à identifier les acteurs « stars » du marché. L’indice de référence du Compartiment est le l’indice S&P 500 Net Total Return. |
| Particularités |
| Prix actuel * | 211.15 EUR | 20.01.2026 |
|---|---|---|
| Prix précédent * | 213.23 EUR | 19.01.2026 |
| Max 52 semaines * | 213.24 EUR | 15.01.2026 |
| Min 52 semaines * | 147.33 EUR | 08.04.2025 |
| NAV * | 211.15 EUR | 20.01.2026 |
| Issue Price * | ||
| Redemption Price * | ||
| Closing Price * | ||
| Prix minimal indicatif | ||
| Actifs du fonds *** | 6'230'562 | |
| Actifs de la classe *** | 36'878 | |
| Trading Information SIX | ||
| YTD Performance | +7.41% |
31.12.2025 - 20.01.2026
31.12.2025 20.01.2026 |
|---|---|---|
| YTD Performance (en CHF) | +6.80% |
31.12.2025 - 20.01.2026
31.12.2025 20.01.2026 |
| 1 mois | +4.72% |
24.12.2025 - 20.01.2026
24.12.2025 20.01.2026 |
| 3 mois | +8.38% |
20.10.2025 - 20.01.2026
20.10.2025 20.01.2026 |
| 6 mois | +14.72% |
22.07.2025 - 20.01.2026
22.07.2025 20.01.2026 |
| 1 an | +15.38% |
20.01.2025 - 20.01.2026
20.01.2025 20.01.2026 |
| 2 ans | +46.53% |
22.01.2024 - 20.01.2026
22.01.2024 20.01.2026 |
| 3 ans | +62.00% |
20.01.2023 - 20.01.2026
20.01.2023 20.01.2026 |
| 5 ans | +49.00% |
20.01.2021 - 20.01.2026
20.01.2021 20.01.2026 |
| Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI Date | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Western Digital Corp | 3.00% | |
|---|---|---|
| TTM Technologies Inc | 2.65% | |
| Spmic Emin F 0326 | 2.38% | |
| Lam Research Corp | 2.11% | |
| Sterling Infrastructure Inc | 1.98% | |
| Comfort Systems USA Inc | 1.91% | |
| GigaCloud Technology Inc Class A | 1.81% | |
| SiTime Corp Ordinary Shares | 1.76% | |
| KLA Corp | 1.74% | |
| Impinj Inc | 1.70% | |
| Dernière mise à jour des données | 31.12.2025 | |
| TER *** | 2.04% |
|---|---|
| Date TER *** | 31.03.2025 |
| Performance Fee *** | 15.00% |
| PTR | |
| Max. Management Fee *** | 1.50% |
| Ongoing Charges *** | 2.07% |
|
SRRI ***
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| Date SRRI *** | 31.12.2025 |