ISIN | LU0625737753 |
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No. de valeur | 12964139 |
Bloomberg Global ID | |
Nom de fond | Pictet-China Index I EUR |
Prestataire de fonds |
Pictet Asset Management S.A.
Genève, Suisse Téléphone: +41 58 323 10 24 www.assetmanagement.pictet |
Prestataire de fonds | Pictet Asset Management S.A. |
Représentant en Suisse |
Pictet Asset Management S.A. Genève 73 Téléphone: +41 58 323 30 00 |
Distributeur(s) |
Vontobel Fonds Services AG Zürich Téléphone: +41 58 283 74 77 |
Classe d'actifs | Fonds en actions |
EFC Catégorie | |
Catégorie de parts | Accumulation |
Pays d'origine | Luxembourg |
Conditions d'émission de parts | Combinaison de commission d'émission en faveur de la direction du fonds et frais de transaction en faveur du fonds |
Conditions de rachat de parts | Combinaison de commission de rachat en faveur de la direction du fonds et frais de transaction en faveur du fonds |
Stratégie d'investissement *** | Ce compartiment a pour objectif d’offrir aux investisseurs la possibilité de participer à la croissance du marché actions chinoises, reflétant l’évolution de l’indice MSCI China Standard Index (Net dividend reinvested) (NDEUCHF ) (ci-après l’ « Indice de Référence ») en investissant dans des titres de cet indice. |
Particularités |
Prix actuel * | 133.31 EUR | 06.06.2025 |
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Prix précédent * | 133.02 EUR | 05.06.2025 |
Max 52 semaines * | 149.13 EUR | 19.03.2025 |
Min 52 semaines * | 100.14 EUR | 09.09.2024 |
NAV * | 133.31 EUR | 06.06.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prix minimal indicatif | ||
Actifs du fonds *** | 392'391'890 | |
Actifs de la classe *** | 40'905'962 | |
Trading Information SIX |
YTD Performance | +5.10% |
31.12.2024 - 06.06.2025
31.12.2024 06.06.2025 |
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YTD Performance (en CHF) | +4.82% |
31.12.2024 - 06.06.2025
31.12.2024 06.06.2025 |
1 mois | +2.00% |
06.05.2025 - 06.06.2025
06.05.2025 06.06.2025 |
3 mois | -8.94% |
06.03.2025 - 06.06.2025
06.03.2025 06.06.2025 |
6 mois | +7.27% |
06.12.2024 - 06.06.2025
06.12.2024 06.06.2025 |
1 an | +20.42% |
06.06.2024 - 06.06.2025
06.06.2024 06.06.2025 |
2 ans | +20.45% |
06.06.2023 - 06.06.2025
06.06.2023 06.06.2025 |
3 ans | +4.80% |
07.06.2022 - 06.06.2025
07.06.2022 06.06.2025 |
5 ans | -21.66% |
11.06.2021 - 06.06.2025
11.06.2021 06.06.2025 |
Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Tencent Holdings Ltd | 16.94% | |
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Alibaba Group Holding Ltd Ordinary Shares | 10.45% | |
Xiaomi Corp Class B | 4.52% | |
Meituan Class B | 3.53% | |
China Construction Bank Corp Class H | 3.37% | |
PDD Holdings Inc ADR | 3.13% | |
BYD Co Ltd Class H | 2.49% | |
Industrial And Commercial Bank Of China Ltd Class H | 2.03% | |
NetEase Inc Ordinary Shares | 1.77% | |
Ping An Insurance (Group) Co. of China Ltd Class H | 1.72% | |
Dernière mise à jour des données | 30.04.2025 |
TER *** | 0.44% |
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Date TER *** | 30.09.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.45% |
Ongoing Charges *** | 0.47% |
SRRI ***
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Date SRRI *** | 31.05.2025 |