ISIN | LU1577897322 |
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No. de valeur | 35946169 |
Bloomberg Global ID | |
Nom de fond | LO Funds - Swiss Franc Credit Bond (Foreign) I A |
Prestataire de fonds |
Lombard Odier Asset Management (Switzerland) SA
Genève, Suisse Téléphone: +41 22 709 21 11 E-Mail: contact@lombardodier.com Web: www.lombardodier.com |
Prestataire de fonds | Lombard Odier Asset Management (Switzerland) SA |
Représentant en Suisse |
Lombard Odier Asset Management (Switzerland) SA Petit Lancy Téléphone: +41 22 709 21 11 |
Distributeur(s) |
Lombard Odier Darier Hentsch Fund Managers S.A. Petit-Lancy Téléphone: +41 22 793 06 87 |
Classe d'actifs | Fonds en obligations |
EFC Catégorie | |
Catégorie de parts | Accumulation |
Pays d'origine | Luxembourg |
Conditions d'émission de parts | Commission d'émission en faveur de la direction du fonds et/ou du distributeur (peut être différente pour le même fonds en fonction de la filière de distribution) |
Conditions de rachat de parts | Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire) |
Stratégie d'investissement *** | Obligations libellées en CHF dont la notation est, pour au minimum 75% des actifs du fonds, au moins équivalente à BBB. |
Particularités |
Prix actuel * | 14.61 CHF | 13.11.2024 |
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Prix précédent * | 14.61 CHF | 12.11.2024 |
Max 52 semaines * | 14.61 CHF | 11.11.2024 |
Min 52 semaines * | 13.53 CHF | 15.11.2023 |
NAV * | 14.61 CHF | 13.11.2024 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prix minimal indicatif | ||
Actifs du fonds *** | 184'804'062 | |
Actifs de la classe *** | 39'707'320 | |
Trading Information SIX |
YTD Performance | +5.84% |
29.12.2023 - 13.11.2024
29.12.2023 13.11.2024 |
---|---|---|
1 mois | +0.85% |
14.10.2024 - 13.11.2024
14.10.2024 13.11.2024 |
3 mois | +1.94% |
13.08.2024 - 13.11.2024
13.08.2024 13.11.2024 |
6 mois | +4.33% |
13.05.2024 - 13.11.2024
13.05.2024 13.11.2024 |
1 an | +8.20% |
13.11.2023 - 13.11.2024
13.11.2023 13.11.2024 |
2 ans | +14.28% |
14.11.2022 - 13.11.2024
14.11.2022 13.11.2024 |
3 ans | +0.12% |
15.11.2021 - 13.11.2024
15.11.2021 13.11.2024 |
5 ans | +0.89% |
13.11.2019 - 13.11.2024
13.11.2019 13.11.2024 |
Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Trsbp Ctkh Eu270325p-Trsbp Ctkh Eu270325r | 4.99% | |
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Trsbp Ctke Us270325p-Trsbp Ctke Us270325r | 2.24% | |
Trsct Ctki Eu270325p-Trsct Ctki Eu270325r | 1.67% | |
Trsct Ctkj Eu270325p-Trsct Ctkj Eu270325r | 1.62% | |
Banco Santander, S.A. 2.395% | 1.36% | |
HSBC Holdings PLC 0.8125% | 1.12% | |
Macquarie Group Ltd. 0.395% | 1.10% | |
Deutsche Bank AG 0.315% | 1.04% | |
Commerzbank AG 1.9875% | 1.03% | |
Commerzbank AG 3.2625% | 1.03% | |
Dernière mise à jour des données | 30.09.2024 |
TER | 0.48% |
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Date TER | 31.03.2022 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.35% |
Ongoing Charges *** | 0.51% |
SRRI ***
|
|
Date SRRI *** | 31.10.2024 |
Low Carbon Designation *** | |
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ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
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Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
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Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |