ISIN | LU1696658696 |
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No. de valeur | 38500490 |
Bloomberg Global ID | |
Nom de fond | Alken Fund-Continental Europe SGB1 - GBP |
Prestataire de fonds |
AFFM S.A.
AFFM S.A. 3, Boulevard Royal | L-2449 Luxembourg E-Mail: admin@affm.lu Web: https://www.affm.lu Téléphone: (+352) 260 967 242 |
Prestataire de fonds | AFFM S.A. |
Représentant en Suisse |
FundPartner Solutions (Suisse) SA Genève 75 |
Distributeur(s) |
AFFM S.A. Luxembourg Téléphone: (+352) 260 967 242 |
Classe d'actifs | Fonds en actions |
EFC Catégorie | |
Catégorie de parts | Accumulation |
Pays d'origine | Luxembourg |
Conditions d'émission de parts | Combinaison de commission d'émission en faveur de la direction du fonds et frais de transaction en faveur du fonds |
Conditions de rachat de parts | Combinaison de commission de rachat en faveur de la direction du fonds et frais de transaction en faveur du fonds |
Stratégie d'investissement *** | To provide capital growth and to enable Investors to benefit from growth in the European equity market, primarily through dynamic investment in a growth/value style biased portfolio of equity securities of undervalued European companies with a high growth potential. This Sub-Fund is a relative return fund implying a medium tolerance to risk, with the objective to realise a relative net performance over the MSCI Europe ex UK Net Return EUR Index. |
Particularités |
Prix actuel * | 201.02 GBP | 25.06.2025 |
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Prix précédent * | 200.83 GBP | 24.06.2025 |
Max 52 semaines * | 201.28 GBP | 18.06.2025 |
Min 52 semaines * | 129.17 GBP | 30.10.2024 |
NAV * | 201.02 GBP | 25.06.2025 |
Issue Price * | 201.02 GBP | 25.06.2025 |
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prix minimal indicatif | ||
Actifs du fonds *** | 51'650'998 | |
Actifs de la classe *** | 16'438'289 | |
Trading Information SIX |
YTD Performance | +43.83% |
31.12.2024 - 25.06.2025
31.12.2024 25.06.2025 |
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YTD Performance (en CHF) | +39.29% |
31.12.2024 - 25.06.2025
31.12.2024 25.06.2025 |
1 mois | +1.97% |
26.05.2025 - 25.06.2025
26.05.2025 25.06.2025 |
3 mois | +14.97% |
25.03.2025 - 25.06.2025
25.03.2025 25.06.2025 |
6 mois | +44.56% |
27.12.2024 - 25.06.2025
27.12.2024 25.06.2025 |
1 an | +45.52% |
25.06.2024 - 25.06.2025
25.06.2024 25.06.2025 |
2 ans | +67.41% |
26.06.2023 - 25.06.2025
26.06.2023 25.06.2025 |
3 ans | +80.40% |
27.06.2022 - 25.06.2025
27.06.2022 25.06.2025 |
5 ans | +140.20% |
07.07.2020 - 25.06.2025
07.07.2020 25.06.2025 |
Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Zegona Communications PLC | 9.40% | |
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Vallourec SA | 6.46% | |
Rheinmetall AG | 6.16% | |
RWE AG Class A | 5.51% | |
Technip Energies NV Ordinary Shares | 5.01% | |
BFF Bank SpA | 4.63% | |
Elis SA | 3.87% | |
Ryanair Holdings PLC | 3.87% | |
Publicis Groupe SA | 3.49% | |
VusionGroup | 3.49% | |
Dernière mise à jour des données | 30.11.2024 |
TER *** | 1.13% |
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Date TER *** | 30.04.2025 |
Performance Fee *** | 10.00% |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.75% |
Ongoing Charges *** | 1.13% |
SRRI ***
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Date SRRI *** | 31.05.2025 |