ISIN | LU1696658696 |
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No. de valeur | 38500490 |
Bloomberg Global ID | |
Nom de fond | ALKEN FUND - Continental Europe SGB1 - GBP |
Prestataire de fonds |
AFFM S.A.
AFFM S.A. 3, Boulevard Royal | L-2449 Luxembourg E-Mail: admin@affm.lu Web: https://www.affm.lu Téléphone: (+352) 260 967 242 |
Prestataire de fonds | AFFM S.A. |
Représentant en Suisse |
FundPartner Solutions (Suisse) SA Genève 75 |
Distributeur(s) |
AFFM S.A. Luxembourg Téléphone: (+352) 260 967 242 |
Classe d'actifs | Fonds en actions |
EFC Catégorie | |
Catégorie de parts | Accumulation |
Pays d'origine | Luxembourg |
Conditions d'émission de parts | Combinaison de commission d'émission en faveur de la direction du fonds et frais de transaction en faveur du fonds |
Conditions de rachat de parts | Combinaison de commission de rachat en faveur de la direction du fonds et frais de transaction en faveur du fonds |
Stratégie d'investissement *** | To provide capital growth and to enable Investors to benefit from growth in the European equity market, primarily through dynamic investment in a growth/value style biased portfolio of equity securities of undervalued European companies with a high growth potential. This Sub-Fund is a relative return fund implying a medium tolerance to risk, with the objective to realise a relative net performance over the MSCI Europe ex UK Net Return EUR Index. |
Particularités |
Prix actuel * | 133.49 GBP | 07.11.2024 |
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Prix précédent * | 131.12 GBP | 06.11.2024 |
Max 52 semaines * | 147.93 GBP | 03.06.2024 |
Min 52 semaines * | 123.80 GBP | 10.11.2023 |
NAV * | 133.49 GBP | 07.11.2024 |
Issue Price * | 133.49 GBP | 07.11.2024 |
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prix minimal indicatif | ||
Actifs du fonds *** | 34'007'639 | |
Actifs de la classe *** | 10'918'080 | |
Trading Information SIX |
YTD Performance | -1.20% |
29.12.2023 - 07.11.2024
29.12.2023 07.11.2024 |
---|---|---|
YTD Performance (en CHF) | +4.51% |
29.12.2023 - 07.11.2024
29.12.2023 07.11.2024 |
1 mois | -1.66% |
07.10.2024 - 07.11.2024
07.10.2024 07.11.2024 |
3 mois | -2.37% |
07.08.2024 - 07.11.2024
07.08.2024 07.11.2024 |
6 mois | -7.90% |
07.05.2024 - 07.11.2024
07.05.2024 07.11.2024 |
1 an | +8.43% |
07.11.2023 - 07.11.2024
07.11.2023 07.11.2024 |
2 ans | +14.49% |
07.11.2022 - 07.11.2024
07.11.2022 07.11.2024 |
3 ans | +22.95% |
08.11.2021 - 07.11.2024
08.11.2021 07.11.2024 |
5 ans | +59.51% |
07.07.2020 - 07.11.2024
07.07.2020 07.11.2024 |
Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Vallourec SA | 7.05% | |
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BFF Bank SpA | 6.22% | |
Zegona Communications PLC | 6.04% | |
Ryanair Holdings PLC | 5.72% | |
Technip Energies NV Ordinary Shares | 4.96% | |
Carrefour | 4.65% | |
RWE AG Class A | 4.37% | |
Rheinmetall AG | 4.02% | |
Publicis Groupe SA | 3.67% | |
Ipsos SA | 3.60% | |
Dernière mise à jour des données | 29.02.2024 |
TER *** | 112.8355% |
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Date TER *** | 31.07.2024 |
Performance Fee *** | 10.00% |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.75% |
Ongoing Charges *** | 1.10% |
SRRI ***
|
|
Date SRRI *** | 31.10.2024 |
Low Carbon Designation *** | |
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ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
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Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
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Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |