ALKEN FUND - Continental Europe SGB1 - GBP

Détails

ISIN LU1696658696
No. de valeur 38500490
Bloomberg Global ID
Nom de fond ALKEN FUND - Continental Europe SGB1 - GBP
Prestataire de fonds AFFM S.A. AFFM S.A.
3, Boulevard Royal | L-2449 Luxembourg
E-Mail: admin@affm.lu
Web: https://www.affm.lu
Téléphone: (+352) 260 967 242
Prestataire de fonds AFFM S.A.
Représentant en Suisse FundPartner Solutions (Suisse) SA
Genève 75
Distributeur(s) AFFM S.A.
Luxembourg
Téléphone: (+352) 260 967 242
Classe d'actifs Fonds en actions
EFC Catégorie
Catégorie de parts Accumulation
Pays d'origine Luxembourg
Conditions d'émission de parts Combinaison de commission d'émission en faveur de la direction du fonds et frais de transaction en faveur du fonds
Conditions de rachat de parts Combinaison de commission de rachat en faveur de la direction du fonds et frais de transaction en faveur du fonds
Stratégie d'investissement *** To provide capital growth and to enable Investors to benefit from growth in the European equity market, primarily through dynamic investment in a growth/value style biased portfolio of equity securities of undervalued European companies with a high growth potential. This Sub-Fund is a relative return fund implying a medium tolerance to risk, with the objective to realise a relative net performance over the MSCI Europe ex UK Net Return EUR Index.
Particularités

Prix fonds

Prix actuel * 133.49 GBP 07.11.2024
Prix précédent * 131.12 GBP 06.11.2024
Max 52 semaines * 147.93 GBP 03.06.2024
Min 52 semaines * 123.80 GBP 10.11.2023
NAV * 133.49 GBP 07.11.2024
Issue Price * 133.49 GBP 07.11.2024
Redemption Price *
Closing Price *
Prix minimal indicatif
Actifs du fonds *** 34'007'639
Actifs de la classe *** 10'918'080
Trading Information SIX

Performance

YTD Performance -1.20% 29.12.2023
07.11.2024
YTD Performance (en CHF) +4.51% 29.12.2023
07.11.2024
1 mois -1.66% 07.10.2024
07.11.2024
3 mois -2.37% 07.08.2024
07.11.2024
6 mois -7.90% 07.05.2024
07.11.2024
1 an +8.43% 07.11.2023
07.11.2024
2 ans +14.49% 07.11.2022
07.11.2024
3 ans +22.95% 08.11.2021
07.11.2024
5 ans +59.51% 07.07.2020
07.11.2024

Données fiscales

Quota de participation de capital en %
Part de la fortune du fonds en %
Quota d'immobilier en %
ADDI
ADDI Date

10 positions principales ***

Vallourec SA 7.05%
BFF Bank SpA 6.22%
Zegona Communications PLC 6.04%
Ryanair Holdings PLC 5.72%
Technip Energies NV Ordinary Shares 4.96%
Carrefour 4.65%
RWE AG Class A 4.37%
Rheinmetall AG 4.02%
Publicis Groupe SA 3.67%
Ipsos SA 3.60%
Dernière mise à jour des données 29.02.2024

Coûts / Risques

TER *** 112.8355%
Date TER *** 31.07.2024
Performance Fee *** 10.00%
PTR
Max. Management Fee *** 0.75%
Ongoing Charges *** 1.10%
SRRI ***
Date SRRI *** 31.10.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture
** La calculation du bénéfice intermédiaire était fait suivant § 9 Satz 2 InvStG
*** Source de données: Morningstar (Les données sont basées sur la position longue rééchelonnée des participations)