ISIN | CH0383837470 |
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No. de valeur | 38383747 |
Bloomberg Global ID | |
Nom de fond | GKB (CH) Vorsorgefonds 45 ESG A |
Prestataire de fonds |
Graubündner Kantonalbank
Chur, Schweiz Postfach CH-7001 Téléphone: +41 81 256 96 40 E-Mail: anlagefonds@gkb.ch Web: https://www.gkb.ch/anlagefonds |
Prestataire de fonds | Graubündner Kantonalbank |
Représentant en Suisse | |
Distributeur(s) | GKB |
Classe d'actifs | Fonds d'allocation d'actifs |
EFC Catégorie | |
Catégorie de parts | Distribution |
Pays d'origine | Suisse |
Conditions d'émission de parts | Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire) |
Conditions de rachat de parts | Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire) |
Stratégie d'investissement *** | |
Particularités |
Prix actuel * | 115.02 CHF | 28.08.2025 |
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Prix précédent * | 114.95 CHF | 27.08.2025 |
Max 52 semaines * | 115.44 CHF | 19.02.2025 |
Min 52 semaines * | 104.67 CHF | 09.04.2025 |
NAV * | 115.02 CHF | 28.08.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prix minimal indicatif | ||
Actifs du fonds *** | 338'048'445 | |
Actifs de la classe *** | 6'649'509 | |
Trading Information SIX |
YTD Performance | +3.51% |
31.12.2024 - 28.08.2025
31.12.2024 28.08.2025 |
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1 mois | +1.32% |
28.07.2025 - 28.08.2025
28.07.2025 28.08.2025 |
3 mois | +2.04% |
28.05.2025 - 28.08.2025
28.05.2025 28.08.2025 |
6 mois | +0.68% |
28.02.2025 - 28.08.2025
28.02.2025 28.08.2025 |
1 an | +4.75% |
28.08.2024 - 28.08.2025
28.08.2024 28.08.2025 |
2 ans | +15.07% |
28.08.2023 - 28.08.2025
28.08.2023 28.08.2025 |
3 ans | +14.36% |
29.08.2022 - 28.08.2025
29.08.2022 28.08.2025 |
5 ans | +14.34% |
28.08.2020 - 28.08.2025
28.08.2020 28.08.2025 |
Quota de participation de capital en % | 46.05 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota d'immobilier en % | 0.80 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
GKB (CH) Aktien Schweiz ESG N | 18.73% | |
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GKB (CH) Obligationen CHF ESG N | 14.20% | |
GKB (LU) Staatsanleihen Welt NH CHF Acc | 6.35% | |
SWC (CH) Idx REF Switzerland ind NT CHF | 6.14% | |
GKB (CH) Aktien Welt ESG N | 5.96% | |
SWC (CH) IEF Wld (ex CH) Resp NTH1 CHF | 5.32% | |
GKB (LU) Wandelanleihen Global NH CHF | 5.17% | |
SWC (CH) Index PMF Gold Physical GT CHF | 4.08% | |
SWC (CH) IEF EmergingMarkets Resp NT CHF | 4.06% | |
SWC (CH) IBF TM AAA-BBB Dom CHF NT CHF | 3.95% | |
Dernière mise à jour des données | 31.07.2025 |
TER | 1.32% |
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Date TER | 31.01.2025 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.40% |
Ongoing Charges *** | |
SRRI ***
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Date SRRI *** | 31.07.2025 |