UBS (Irl) ETF plc - Global Gender Equality UCITS ETF (hedged to EUR) A-acc

Détails

ISIN IE00BDR5H073
No. de valeur 38942944
Bloomberg Global ID GENDEE SW
Nom de fond UBS (Irl) ETF plc - Global Gender Equality UCITS ETF (hedged to EUR) A-acc
Prestataire de fonds UBS Asset Management (UK) Ltd
Prestataire de fonds UBS Asset Management (UK) Ltd
Représentant en Suisse UBS Fund Management (Switzerland) AG
Basel
Téléphone: +41 61 288 49 10
Distributeur(s) UBS Fund Management (Switzerland) AG
Basel
Téléphone: +41 61 288 49 10
Classe d'actifs Fonds en actions
EFC Catégorie Equity Global
Catégorie de parts Accumulation
Pays d'origine Irlande
Conditions d'émission de parts Frais de transaction en faveur du fonds (participation à la couverture des frais lors du placement de nouvelles ressources entrées)
Conditions de rachat de parts Combinaison de commission de rachat en faveur de la direction du fonds et frais de transaction en faveur du fonds
Stratégie d'investissement *** The objective of the Fund is to track the performance of the Solactive Equileap Global Gender Equality 100 Leaders Net Total Return Index. The investment policy of the Fund is to seek to track the performance of the Solactive Equileap Global Gender Equality 100 Leaders Net Total Return Index (or any other index determined by the Directors from time to time to track substantially the same market as the Solactive Equileap Global Gender Equality 100 Leaders Net Total Return Index and which is considered by the Directors to be an appropriate index for the Fund to track), in accordance with the Prospectus (the "Index") as closely as possible, while seeking to minimise as far as possible the difference in performance between the Fund and the Index.
Particularités

Prix fonds

Prix actuel * 23.09 EUR 07.11.2024
Prix précédent * 23.09 EUR 06.11.2024
Max 52 semaines * 23.48 EUR 18.10.2024
Min 52 semaines * 18.19 EUR 13.11.2023
NAV * 23.09 EUR 07.11.2024
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prix minimal indicatif
Actifs du fonds *** 577'383'219
Actifs de la classe *** 23'363'048
Trading Information SIX

Performance

YTD Performance +13.51% 29.12.2023
07.11.2024
YTD Performance (en CHF) +15.23% 29.12.2023
07.11.2024
1 mois +1.35% 07.10.2024
07.11.2024
3 mois +9.43% 07.08.2024
07.11.2024
6 mois +8.00% 07.05.2024
07.11.2024
1 an +26.52% 07.11.2023
07.11.2024
2 ans +31.55% 07.11.2022
07.11.2024
3 ans +15.07% 08.11.2021
07.11.2024
5 ans +50.53% 07.11.2019
07.11.2024

Données fiscales

Quota de participation de capital en %
Part de la fortune du fonds en %
Quota d'immobilier en %
ADDI
ADDI Date

10 positions principales ***

DoorDash Inc Ordinary Shares - Class A 1.21%
Standard Chartered PLC 1.20%
Wells Fargo & Co 1.20%
Illumina Inc 1.19%
VF Corp 1.19%
Lyft Inc Class A 1.17%
Salesforce Inc 1.17%
WPP PLC 1.13%
General Motors Co 1.11%
Marriott International Inc Class A 1.11%
Dernière mise à jour des données 04.11.2024

Coûts / Risques

TER 0.23%
Date TER 30.06.2024
Performance Fee *** 0.00%
PTR
Max. Management Fee *** 0.23%
Ongoing Charges *** 0.23%
SRRI ***
Date SRRI *** 31.10.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture
** La calculation du bénéfice intermédiaire était fait suivant § 9 Satz 2 InvStG
*** Source de données: Morningstar (Les données sont basées sur la position longue rééchelonnée des participations)