PrivilEdge - JPMorgan Eurozone Equity SH (GBP) MA

Détails

ISIN LU1711574472
No. de valeur 38735409
Bloomberg Global ID
Nom de fond PrivilEdge - JPMorgan Eurozone Equity SH (GBP) MA
Prestataire de fonds Lombard Odier Asset Management (Switzerland) SA Genève, Suisse
Téléphone: +41 22 709 21 11
E-Mail: contact@lombardodier.com
Web: www.lombardodier.com
Prestataire de fonds Lombard Odier Asset Management (Switzerland) SA
Représentant en Suisse Lombard Odier Asset Management (Switzerland) SA
Petit Lancy
Téléphone: +41 22 709 21 11
Distributeur(s) Lombard Odier Asset Management (Switzerland) SA
Classe d'actifs Fonds en actions
EFC Catégorie
Catégorie de parts Accumulation
Pays d'origine Luxembourg
Conditions d'émission de parts Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire)
Conditions de rachat de parts Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire)
Stratégie d'investissement *** The Sub-Fund is actively managed in reference to a benchmark. The MSCI EMU Net Return Index (the "Benchmark") is used for performance comparison, for internal risk monitoring purposes, as well as for performance fee calculation. The Sub-Fund’s securities will generally be similar to those of the Benchmark. Security weightings are expected to differ only to a certain extent. This may limit the outperformance of the Sub-Fund compared to that of its Benchmark. The Investment Manager may nonetheless select securities not included in the Benchmark in order to take advantage of investment opportunities.
Particularités

Prix fonds

Prix actuel * 15.79 GBP 07.11.2024
Prix précédent * 15.68 GBP 06.11.2024
Max 52 semaines * 16.29 GBP 14.10.2024
Min 52 semaines * 12.94 GBP 10.11.2023
NAV * 15.79 GBP 07.11.2024
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prix minimal indicatif
Actifs du fonds ***
Actifs de la classe *** 156'947
Trading Information SIX

Performance

YTD Performance +13.64% 29.12.2023
07.11.2024
YTD Performance (en CHF) +20.21% 29.12.2023
07.11.2024
1 mois -1.16% 07.10.2024
07.11.2024
3 mois +4.47% 07.08.2024
07.11.2024
6 mois -0.62% 07.05.2024
07.11.2024
1 an +23.15% 07.11.2023
07.11.2024
2 ans +35.97% 07.11.2022
07.11.2024
3 ans +21.39% 08.11.2021
07.11.2024
5 ans +47.11% 07.11.2019
07.11.2024

Données fiscales

Quota de participation de capital en %
Part de la fortune du fonds en %
Quota d'immobilier en %
ADDI
ADDI Date

10 positions principales ***

Euro Stoxx50 Fut Sep24 10.82%
ASML Holding NV 6.17%
SAP SE 4.00%
TotalEnergies SE 2.70%
Schneider Electric SE 2.50%
Allianz SE 2.32%
Air Liquide SA 1.98%
Deutsche Telekom AG 1.68%
Lvmh Moet Hennessy Louis Vuitton SE 1.55%
Sanofi SA 1.54%
Dernière mise à jour des données 31.08.2024

Coûts / Risques

TER 1.00%
Date TER 31.03.2022
Performance Fee *** 10.00%
PTR
Max. Management Fee *** 0.75%
Ongoing Charges *** 1.11%
SRRI ***
Date SRRI *** 31.10.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture
** La calculation du bénéfice intermédiaire était fait suivant § 9 Satz 2 InvStG
*** Source de données: Morningstar (Les données sont basées sur la position longue rééchelonnée des participations)