ISIN | LU1711574472 |
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No. de valeur | 38735409 |
Bloomberg Global ID | |
Nom de fond | PrivilEdge - JPMorgan Eurozone Equity SH (GBP) MA |
Prestataire de fonds |
Lombard Odier Asset Management (Switzerland) SA
Genève, Suisse Téléphone: +41 22 709 21 11 E-Mail: contact@lombardodier.com Web: www.lombardodier.com |
Prestataire de fonds | Lombard Odier Asset Management (Switzerland) SA |
Représentant en Suisse |
Lombard Odier Asset Management (Switzerland) SA Petit Lancy Téléphone: +41 22 709 21 11 |
Distributeur(s) | Lombard Odier Asset Management (Switzerland) SA |
Classe d'actifs | Fonds en actions |
EFC Catégorie | |
Catégorie de parts | Accumulation |
Pays d'origine | Luxembourg |
Conditions d'émission de parts | Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire) |
Conditions de rachat de parts | Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire) |
Stratégie d'investissement *** | The Sub-Fund is actively managed in reference to a benchmark. The MSCI EMU Net Return Index (the "Benchmark") is used for performance comparison, for internal risk monitoring purposes, as well as for performance fee calculation. The Sub-Fund’s securities will generally be similar to those of the Benchmark. Security weightings are expected to differ only to a certain extent. This may limit the outperformance of the Sub-Fund compared to that of its Benchmark. The Investment Manager may nonetheless select securities not included in the Benchmark in order to take advantage of investment opportunities. |
Particularités |
Prix actuel * | 15.79 GBP | 07.11.2024 |
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Prix précédent * | 15.68 GBP | 06.11.2024 |
Max 52 semaines * | 16.29 GBP | 14.10.2024 |
Min 52 semaines * | 12.94 GBP | 10.11.2023 |
NAV * | 15.79 GBP | 07.11.2024 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prix minimal indicatif | ||
Actifs du fonds *** | ||
Actifs de la classe *** | 156'947 | |
Trading Information SIX |
YTD Performance | +13.64% |
29.12.2023 - 07.11.2024
29.12.2023 07.11.2024 |
---|---|---|
YTD Performance (en CHF) | +20.21% |
29.12.2023 - 07.11.2024
29.12.2023 07.11.2024 |
1 mois | -1.16% |
07.10.2024 - 07.11.2024
07.10.2024 07.11.2024 |
3 mois | +4.47% |
07.08.2024 - 07.11.2024
07.08.2024 07.11.2024 |
6 mois | -0.62% |
07.05.2024 - 07.11.2024
07.05.2024 07.11.2024 |
1 an | +23.15% |
07.11.2023 - 07.11.2024
07.11.2023 07.11.2024 |
2 ans | +35.97% |
07.11.2022 - 07.11.2024
07.11.2022 07.11.2024 |
3 ans | +21.39% |
08.11.2021 - 07.11.2024
08.11.2021 07.11.2024 |
5 ans | +47.11% |
07.11.2019 - 07.11.2024
07.11.2019 07.11.2024 |
Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Euro Stoxx50 Fut Sep24 | 10.82% | |
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ASML Holding NV | 6.17% | |
SAP SE | 4.00% | |
TotalEnergies SE | 2.70% | |
Schneider Electric SE | 2.50% | |
Allianz SE | 2.32% | |
Air Liquide SA | 1.98% | |
Deutsche Telekom AG | 1.68% | |
Lvmh Moet Hennessy Louis Vuitton SE | 1.55% | |
Sanofi SA | 1.54% | |
Dernière mise à jour des données | 31.08.2024 |
TER | 1.00% |
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Date TER | 31.03.2022 |
Performance Fee *** | 10.00% |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.75% |
Ongoing Charges *** | 1.11% |
SRRI ***
|
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Date SRRI *** | 31.10.2024 |
Low Carbon Designation *** | |
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ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
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Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
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Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |