UBS (Lux) Bond SICAV - Floating Rate Income (USD) P-mdist

Détails

ISIN LU1679116506
No. de valeur 38111120
Bloomberg Global ID UBFRPMD LX
Nom de fond UBS (Lux) Bond SICAV - Floating Rate Income (USD) P-mdist
Prestataire de fonds UBS Asset Management Switzerland AG 8098 Zürich, Schweiz
E-Mail: ubs-am-wholesale-switzerland@ubs.com
Web: www.ubs.com/fonds
Prestataire de fonds UBS Asset Management Switzerland AG
Représentant en Suisse UBS Fund Management (Switzerland) AG
Basel
Téléphone: +41 61 288 49 10
Distributeur(s) UBS Global Asset Management
Basel
Téléphone: +41 61 288 20 20
Classe d'actifs Fonds en obligations
EFC Catégorie Floating Rate
Catégorie de parts Distribution
Pays d'origine Luxembourg
Conditions d'émission de parts Commission d'émission en faveur de la direction du fonds et/ou du distributeur (peut être différente pour le même fonds en fonction de la filière de distribution)
Conditions de rachat de parts Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire)
Stratégie d'investissement *** UBS Asset Management categorises this sub-fund as an ESG integration fund which does not promote particular ESG characteristics or pursues a specific sustainability or impact objective. This sub-fund is actively managed, without reference to a benchmark. The sub-fund invests worldwide, mainly in floating-rate high-yield corporate bonds and asset-backed securities with low ratings that may be denominated in various currencies. The sub-fund also invests in short-term, high-yield bonds and asset-backed securities. The exposure to floating-rate bonds can be constructed directly or synthetically through various combinations of corporate bonds, government bonds, cash, credit default swaps, interest rate swaps, asset swaps or other credit derivatives.
Particularités

Prix fonds

Prix actuel * 99.47 USD 18.12.2024
Prix précédent * 99.51 USD 17.12.2024
Max 52 semaines * 99.55 USD 16.12.2024
Min 52 semaines * 90.86 USD 20.12.2023
NAV * 99.47 USD 18.12.2024
Issue Price * 99.47 USD 18.12.2024
Redemption Price * 99.47 USD 18.12.2024
Closing Price *
Prix minimal indicatif
Actifs du fonds *** 264'936'898
Actifs de la classe *** 3'810'526
Trading Information SIX

Performance

YTD Performance +9.06% 29.12.2023
18.12.2024
YTD Performance (en CHF) +16.81% 29.12.2023
18.12.2024
1 mois +0.64% 18.11.2024
18.12.2024
3 mois +2.50% 18.09.2024
18.12.2024
6 mois +4.39% 18.06.2024
18.12.2024
1 an +9.63% 18.12.2023
18.12.2024
2 ans +24.02% 20.12.2022
18.12.2024
3 ans +23.75% 20.12.2021
18.12.2024
5 ans +26.48% 18.12.2019
18.12.2024

Données fiscales

Quota de participation de capital en %
Part de la fortune du fonds en %
Quota d'immobilier en %
ADDI
ADDI Date

10 positions principales ***

United States Treasury Bills 0% 3.36%
United States Treasury Bills 0% 1.89%
Teva Pharmaceutical Finance Netherlands II B.V 4.375% 1.80%
UBS(Lux) BS Sht Dur HY Sust$IX Acc 1.74%
IHO Verwaltungs GmbH 8.75% 1.70%
Xerox Holdings Corporation 5% 1.58%
Ford Motor Credit Company LLC 7.82774% 1.57%
UBS Europ Fin Debt Sust EUR U-X Acc H 1.50%
Pinnacle Bidco PLC 10% 1.46%
Virgin Media Vendor Financing Notes III Designated Activity Company 4.875% 1.37%
Dernière mise à jour des données 30.11.2024

Coûts / Risques

TER 1.36%
Date TER 31.05.2023
Performance Fee *** 0.00%
PTR
Max. Management Fee *** 1.04%
Ongoing Charges *** 1.36%
SRRI ***
Date SRRI *** 30.11.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture
** La calculation du bénéfice intermédiaire était fait suivant § 9 Satz 2 InvStG
*** Source de données: Morningstar (Les données sont basées sur la position longue rééchelonnée des participations)