| ISIN | LU1679114550 |
|---|---|
| No. de valeur | 38114213 |
| Bloomberg Global ID | UBFEHQD LX |
| Nom de fond | UBS (Lux) Bond SICAV - Floating Rate Income (USD) (EUR hedged) Q-dist |
| Prestataire de fonds |
UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich
8098 Zürich, Schweiz E-Mail: ubs-am-wholesale-switzerland@ubs.com Web: www.ubs.com/fonds |
| Prestataire de fonds | UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich |
| Représentant en Suisse |
UBS Fund Management (Switzerland) AG Basel Téléphone: +41 61 288 49 10 |
| Distributeur(s) |
UBS Global Asset Management Basel Téléphone: +41 61 288 20 20 |
| Classe d'actifs | Fonds en obligations |
| EFC Catégorie | Floating Rate EUR |
| Catégorie de parts | Distribution |
| Pays d'origine | Luxembourg |
| Conditions d'émission de parts | Commission d'émission en faveur de la direction du fonds et/ou du distributeur (peut être différente pour le même fonds en fonction de la filière de distribution) |
| Conditions de rachat de parts | Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire) |
| Stratégie d'investissement *** | UBS Asset Management categorises this sub-fund as an ESG integration fund which does not promote particular ESG characteristics or pursues a specific sustainability or impact objective. This sub-fund is actively managed, without reference to a benchmark. The sub-fund invests worldwide, mainly in floating-rate high-yield corporate bonds and asset-backed securities with low ratings that may be denominated in various currencies. The sub-fund also invests in short-term, high-yield bonds and asset-backed securities. The exposure to floating-rate bonds can be constructed directly or synthetically through various combinations of corporate bonds, government bonds, cash, credit default swaps, interest rate swaps, asset swaps or other credit derivatives. |
| Particularités |
| Prix actuel * | 90.13 EUR | 26.11.2025 |
|---|---|---|
| Prix précédent * | 89.98 EUR | 25.11.2025 |
| Max 52 semaines * | 90.33 EUR | 29.10.2025 |
| Min 52 semaines * | 85.48 EUR | 07.04.2025 |
| NAV * | 90.13 EUR | 26.11.2025 |
| Issue Price * | 90.13 EUR | 26.11.2025 |
| Redemption Price * | 90.13 EUR | 26.11.2025 |
| Closing Price * | ||
| Prix minimal indicatif | ||
| Actifs du fonds *** | 302'841'581 | |
| Actifs de la classe *** | 2'056'412 | |
| Trading Information SIX | ||
| YTD Performance | +3.59% |
31.12.2024 - 26.11.2025
31.12.2024 26.11.2025 |
|---|---|---|
| YTD Performance (en CHF) | +2.79% |
31.12.2024 - 26.11.2025
31.12.2024 26.11.2025 |
| 1 mois | -0.09% |
27.10.2025 - 26.11.2025
27.10.2025 26.11.2025 |
| 3 mois | +0.59% |
26.08.2025 - 26.11.2025
26.08.2025 26.11.2025 |
| 6 mois | +2.36% |
27.05.2025 - 26.11.2025
27.05.2025 26.11.2025 |
| 1 an | +4.03% |
26.11.2024 - 26.11.2025
26.11.2024 26.11.2025 |
| 2 ans | +14.03% |
27.11.2023 - 26.11.2025
27.11.2023 26.11.2025 |
| 3 ans | +25.26% |
28.11.2022 - 26.11.2025
28.11.2022 26.11.2025 |
| 5 ans | +28.89% |
26.11.2020 - 26.11.2025
26.11.2020 26.11.2025 |
| Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI Date | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Virgin Media Vendor Financing Notes III Designated Activity Company 4.875% | 2.17% | |
|---|---|---|
| IHO Verwaltungs GmbH 8.75% | 2.15% | |
| United Group B.V. 6.286% | 1.74% | |
| Maison Finco PLC 6% | 1.60% | |
| Pinnacle Bidco PLC 10% | 1.58% | |
| UBS(Lux) BS Short Dur HY $ I X Acc | 1.36% | |
| Neopharmed Gentili S.p.A. 6.276% | 1.22% | |
| UBS Europ Fin Debt EUR U-X Acc H | 1.19% | |
| Asmodee Group AB 5.725% | 1.16% | |
| Ford Motor Credit Company LLC 7.306% | 1.14% | |
| Dernière mise à jour des données | 31.08.2025 | |
| TER | 0.86% |
|---|---|
| Date TER | 31.05.2025 |
| Performance Fee *** | 0.00% |
| PTR | |
| Max. Management Fee *** | 0.64% |
| Ongoing Charges *** | 0.91% |
|
SRRI ***
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| Date SRRI *** | 31.10.2025 |