ISIN | LU1679112349 |
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No. de valeur | 38113080 |
Bloomberg Global ID | UBFRPDU LX |
Nom de fond | UBS (Lux) Bond SICAV - Floating Rate Income (USD) P-dist |
Prestataire de fonds |
UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich
8098 Zürich, Schweiz E-Mail: ubs-am-wholesale-switzerland@ubs.com Web: www.ubs.com/fonds |
Prestataire de fonds | UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich |
Représentant en Suisse |
UBS Fund Management (Switzerland) AG Basel Téléphone: +41 61 288 49 10 |
Distributeur(s) |
UBS Global Asset Management Basel Téléphone: +41 61 288 20 20 |
Classe d'actifs | Fonds en obligations |
EFC Catégorie | Floating Rate |
Catégorie de parts | Distribution |
Pays d'origine | Luxembourg |
Conditions d'émission de parts | Commission d'émission en faveur de la direction du fonds et/ou du distributeur (peut être différente pour le même fonds en fonction de la filière de distribution) |
Conditions de rachat de parts | Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire) |
Stratégie d'investissement *** | UBS Asset Management categorises this sub-fund as an ESG integration fund which does not promote particular ESG characteristics or pursues a specific sustainability or impact objective. This sub-fund is actively managed, without reference to a benchmark. The sub-fund invests worldwide, mainly in floating-rate high-yield corporate bonds and asset-backed securities with low ratings that may be denominated in various currencies. The sub-fund also invests in short-term, high-yield bonds and asset-backed securities. The exposure to floating-rate bonds can be constructed directly or synthetically through various combinations of corporate bonds, government bonds, cash, credit default swaps, interest rate swaps, asset swaps or other credit derivatives. |
Particularités |
Prix actuel * | 104.96 USD | 02.06.2025 |
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Prix précédent * | 104.85 USD | 30.05.2025 |
Max 52 semaines * | 104.96 USD | 02.06.2025 |
Min 52 semaines * | 98.06 USD | 03.06.2024 |
NAV * | 104.96 USD | 02.06.2025 |
Issue Price * | 104.96 USD | 02.06.2025 |
Redemption Price * | 104.96 USD | 02.06.2025 |
Closing Price * | ||
Prix minimal indicatif | ||
Actifs du fonds *** | 378'550'544 | |
Actifs de la classe *** | 4'172'626 | |
Trading Information SIX |
YTD Performance | +2.29% |
31.12.2024 - 02.06.2025
31.12.2024 02.06.2025 |
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YTD Performance (en CHF) | -7.92% |
31.12.2024 - 02.06.2025
31.12.2024 02.06.2025 |
1 mois | +1.57% |
02.05.2025 - 02.06.2025
02.05.2025 02.06.2025 |
3 mois | +0.95% |
03.03.2025 - 02.06.2025
03.03.2025 02.06.2025 |
6 mois | +2.74% |
02.12.2024 - 02.06.2025
02.12.2024 02.06.2025 |
1 an | +7.04% |
03.06.2024 - 02.06.2025
03.06.2024 02.06.2025 |
2 ans | +19.97% |
02.06.2023 - 02.06.2025
02.06.2023 02.06.2025 |
3 ans | +29.06% |
02.06.2022 - 02.06.2025
02.06.2022 02.06.2025 |
5 ans | +40.44% |
02.06.2020 - 02.06.2025
02.06.2020 02.06.2025 |
Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
United States Treasury Bills 0% | 3.72% | |
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IHO Verwaltungs GmbH 8.75% | 2.02% | |
Virgin Media Vendor Financing Notes III Designated Activity Company 4.875% | 2.00% | |
United Group B.V. 6.806% | 1.62% | |
Pinnacle Bidco PLC 10% | 1.45% | |
Maison Finco PLC 6% | 1.45% | |
Bread Financial Holdings Inc 9.75% | 1.43% | |
Mooney Group S.p.A. 6.376% | 1.35% | |
UBS(Lux) BS Sht Dur HY Sust$IX Acc | 1.25% | |
LHMC Finco 2 S.a r.l. 7.25% | 1.23% | |
Dernière mise à jour des données | 30.04.2025 |
TER | 1.39% |
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Date TER | 31.05.2024 |
Performance Fee *** | 0.00% |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.04% |
Ongoing Charges *** | 1.38% |
SRRI ***
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Date SRRI *** | 30.04.2025 |