New Capital Global Alpha Fund USD I Acc

Détails

ISIN IE00BD6P7862
No. de valeur 39080488
Bloomberg Global ID
Nom de fond New Capital Global Alpha Fund USD I Acc
Prestataire de fonds EFG - New Capital EFG Asset Management (UK) Ltd
Park House, 116 Park Street
London, W1K 6AP, United Kingdom
Téléphone: +44 207 173 8011
E-Mail: enquiries@newcapital.com
Prestataire de fonds EFG - New Capital
Représentant en Suisse CACEIS (Switzerland) SA
Nyon
Téléphone: +41 22 360 94 00
Distributeur(s) EFG Bank AG
Zürich
Classe d'actifs Autres fonds
EFC Catégorie
Catégorie de parts Accumulation
Pays d'origine Irlande
Conditions d'émission de parts Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire)
Conditions de rachat de parts Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire)
Stratégie d'investissement *** The investment objective of the Sub-Fund is to deliver a consistent risk-adjusted return in all market environments over rolling 12 month periods. The Sub-Fund will seek to achieve its investment objective through investment in a portfolio of transferable securities, collective investment schemes and deposits. The Sub-Fund will gain exposure to a diverse global allocation of asset classes and may, in accordance with the Regulations, invest directly or indirectly in sovereign and corporate bonds, equities and commodities, infrastructure and property. Indirect exposure to these asset classes will, where 4 applicable, be generated through investing in collective investment schemes, including exchange traded funds.
Particularités

Prix fonds

Prix actuel * 105.42 USD 03.07.2025
Prix précédent * 105.15 USD 02.07.2025
Max 52 semaines * 105.42 USD 03.07.2025
Min 52 semaines * 98.09 USD 07.04.2025
NAV * 105.42 USD 03.07.2025
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prix minimal indicatif
Actifs du fonds *** 83'342'729
Actifs de la classe *** 191'120
Trading Information SIX

Performance

YTD Performance +4.73% 31.12.2024
03.07.2025
YTD Performance (en CHF) -8.25% 31.12.2024
03.07.2025
1 mois +1.74% 03.06.2025
03.07.2025
3 mois +4.86% 03.04.2025
03.07.2025
6 mois +4.87% 03.01.2025
03.07.2025
1 an +6.80% 03.07.2024
03.07.2025
2 ans +18.00% 03.07.2023
03.07.2025
3 ans +18.13% 04.07.2022
03.07.2025
5 ans +5.57% 09.11.2021
03.07.2025

Données fiscales

Quota de participation de capital en %
Part de la fortune du fonds en %
Quota d'immobilier en %
ADDI
ADDI Date

10 positions principales ***

Twelve Alliance Dynamic ILS S GBP Dis 4.84%
HSBC Global Liq Sterling Liquidity A 4.47%
Vanguard S&P 500 UCITS ETF 1.96%
iShares MSCI EM ETF USD Dist 1.93%
AQR Apex UCITS C2 1.93%
Vodafone Group PLC 8% 1.90%
Commerzbank AG 8.625% 1.81%
Prudential Funding Asia PLC 6.125% 1.76%
Lumyna-MW TOPS (MN) UCITS GBP B (acc) 1.73%
Natwest Markets PLC 5% 1.71%
Dernière mise à jour des données 30.06.2025

Coûts / Risques

TER 0.0116%
Date TER 30.06.2023
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.70%
Ongoing Charges *** 1.16%
SRRI ***
Date SRRI *** 30.06.2025

Breakdowns

Equity Countries ***

Equity Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture
** La calculation du bénéfice intermédiaire était fait suivant § 9 Satz 2 InvStG
*** Source de données: Morningstar (Les données sont basées sur la position longue rééchelonnée des participations)