ISIN | IE0003002502 |
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No. de valeur | 924648 |
Bloomberg Global ID | BBG000BMVZH8 |
Nom de fond | GAM Star Japan Leaders USD A |
Prestataire de fonds |
GAM
Zürich, Suisse Téléphone: +41 58 426 30 30 E-Mail: info@gam.com Web: www.gam.com |
Prestataire de fonds | GAM |
Représentant en Suisse |
Carne Global Fund Managers (Schweiz) AG Zürich |
Distributeur(s) | GAM Limited |
Classe d'actifs | Fonds en actions |
EFC Catégorie | |
Catégorie de parts | Accumulation |
Pays d'origine | Irlande |
Conditions d'émission de parts | Commission d'émission en faveur de la direction du fonds et/ou du distributeur (peut être différente pour le même fonds en fonction de la filière de distribution) |
Conditions de rachat de parts | Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire) |
Stratégie d'investissement *** | L’objectif d’investissement du Fonds est d’obtenir une appréciation du capital à long terme, en investissant essentiellement dans des titres de participation cotés au Japon et émis par des sociétés dont le siège social est situé au Japon. |
Particularités |
Prix actuel * | 19.50 USD | 31.01.2025 |
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Prix précédent * | 19.59 USD | 30.01.2025 |
Max 52 semaines * | 22.48 USD | 27.09.2024 |
Min 52 semaines * | 18.51 USD | 14.01.2025 |
NAV * | 19.50 USD | 31.01.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prix minimal indicatif | ||
Actifs du fonds *** | 43'062'093 | |
Actifs de la classe *** | 2'711'625 | |
Trading Information SIX |
YTD Performance | +2.46% |
30.12.2024 - 31.01.2025
30.12.2024 31.01.2025 |
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YTD Performance (en CHF) | +3.19% |
30.12.2024 - 31.01.2025
30.12.2024 31.01.2025 |
1 mois | +3.82% |
06.01.2025 - 31.01.2025
06.01.2025 31.01.2025 |
3 mois | -3.22% |
31.10.2024 - 31.01.2025
31.10.2024 31.01.2025 |
6 mois | -6.63% |
31.07.2024 - 31.01.2025
31.07.2024 31.01.2025 |
1 an | -1.42% |
31.01.2024 - 31.01.2025
31.01.2024 31.01.2025 |
2 ans | +0.52% |
31.01.2023 - 31.01.2025
31.01.2023 31.01.2025 |
3 ans | -14.59% |
31.01.2022 - 31.01.2025
31.01.2022 31.01.2025 |
5 ans | -4.43% |
31.01.2020 - 31.01.2025
31.01.2020 31.01.2025 |
Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Makita Corp | 4.91% | |
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OBIC Co Ltd | 4.75% | |
Shin-Etsu Chemical Co Ltd | 4.68% | |
Shimano Inc | 4.61% | |
Nitori Holdings Co Ltd | 4.58% | |
Sumitomo Mitsui Trust Holdings Inc | 4.54% | |
Asahi Intecc Co Ltd | 4.52% | |
ORIX Corp | 4.51% | |
Fanuc Corp | 4.49% | |
Recruit Holdings Co Ltd | 4.36% | |
Dernière mise à jour des données | 31.07.2024 |
TER | 1.5542% |
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Date TER | 30.06.2019 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.35% |
Ongoing Charges *** | 1.63% |
SRRI ***
|
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Date SRRI *** | 31.12.2024 |
Low Carbon Designation *** | |
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ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
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Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
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Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |