GAM Star Japan Leaders USD A

Détails

ISIN IE0003002502
No. de valeur 924648
Bloomberg Global ID BBG000BMVZH8
Nom de fond GAM Star Japan Leaders USD A
Prestataire de fonds GAM Zürich, Suisse
Téléphone: +41 58 426 30 30
E-Mail: info@gam.com
Web: www.gam.com
Prestataire de fonds GAM
Représentant en Suisse GAM Anlagefonds AG
Zürich
Téléphone: +41 58 426 30 30
Distributeur(s) GAM Limited
Classe d'actifs Fonds en actions
EFC Catégorie
Catégorie de parts Accumulation
Pays d'origine Irlande
Conditions d'émission de parts Commission d'émission en faveur de la direction du fonds et/ou du distributeur (peut être différente pour le même fonds en fonction de la filière de distribution)
Conditions de rachat de parts Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire)
Stratégie d'investissement *** L’objectif d’investissement du Fonds est d’obtenir une appréciation du capital à long terme, en investissant essentiellement dans des titres de participation cotés au Japon et émis par des sociétés dont le siège social est situé au Japon.
Particularités

Prix fonds

Prix actuel * 19.69 USD 01.11.2024
Prix précédent * 20.15 USD 31.10.2024
Max 52 semaines * 22.48 USD 27.09.2024
Min 52 semaines * 17.59 USD 13.11.2023
NAV * 19.69 USD 01.11.2024
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prix minimal indicatif
Actifs du fonds *** 71'881'192
Actifs de la classe *** 2'870'773
Trading Information SIX

Performance

YTD Performance -1.98% 29.12.2023
01.11.2024
YTD Performance (en CHF) +0.90% 29.12.2023
01.11.2024
1 mois -9.38% 01.10.2024
01.11.2024
3 mois -3.83% 01.08.2024
01.11.2024
6 mois 0.00% 01.05.2024
01.11.2024
1 an +13.56% 01.11.2023
01.11.2024
2 ans +17.43% 01.11.2022
01.11.2024
3 ans -26.88% 01.11.2021
01.11.2024
5 ans -1.50% 04.11.2019
01.11.2024

Données fiscales

Quota de participation de capital en %
Part de la fortune du fonds en %
Quota d'immobilier en %
ADDI
ADDI Date

10 positions principales ***

Nidec Corp 5.59%
Shimano Inc 5.44%
Makita Corp 5.05%
MISUMI Group Inc 4.91%
Kao Corp 4.88%
Suzuki Motor Corp 4.80%
Bridgestone Corp 4.73%
Recruit Holdings Co Ltd 4.71%
Sumitomo Mitsui Trust Holdings Inc 4.47%
Daikin Industries Ltd 4.41%
Dernière mise à jour des données 30.04.2024

Coûts / Risques

TER 1.5542%
Date TER 30.06.2019
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 1.35%
Ongoing Charges *** 1.63%
SRRI ***
Date SRRI *** 30.09.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture
** La calculation du bénéfice intermédiaire était fait suivant § 9 Satz 2 InvStG
*** Source de données: Morningstar (Les données sont basées sur la position longue rééchelonnée des participations)