ISIN | AT0000A1U7L1 |
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No. de valeur | 35972088 |
Bloomberg Global ID | |
Nom de fond | Raiffeisen-Nachhaltigkeit-Momentum (ein AF v. Raiffeisen Cap.M. Österreich) (RZ) T |
Prestataire de fonds |
Raiffeisen Capital Management Österreich
Wien, Autriche Téléphone: +43 1 71170 3452 E-Mail: info@rcm.at Web: https://www.rcm-international.com/RCMCH |
Prestataire de fonds | Raiffeisen Capital Management Österreich |
Représentant en Suisse |
First Independent Fund Services AG Zürich Téléphone: +41 44 206 16 40 |
Distributeur(s) |
Raiffeisen Schweiz Genossenschaft St. Gallen Téléphone: +41 71 225 98 78 |
Classe d'actifs | Fonds en actions |
EFC Catégorie | |
Catégorie de parts | Accumulation |
Pays d'origine | Autriche |
Conditions d'émission de parts | Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire) |
Conditions de rachat de parts | Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire) |
Stratégie d'investissement *** | |
Particularités |
Prix actuel * | 138.40 EUR | 13.05.2025 |
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Prix précédent * | 135.56 EUR | 12.05.2025 |
Max 52 semaines * | 151.85 EUR | 30.09.2024 |
Min 52 semaines * | 116.96 EUR | 10.04.2025 |
NAV * | 138.40 EUR | 13.05.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | 138.40 EUR | 13.05.2025 |
Closing Price * | ||
Prix minimal indicatif | ||
Actifs du fonds *** | 195'231'352 | |
Actifs de la classe *** | 12'364'908 | |
Trading Information SIX |
YTD Performance | +0.50% |
31.12.2024 - 13.05.2025
31.12.2024 13.05.2025 |
---|---|---|
YTD Performance (en CHF) | +0.31% |
31.12.2024 - 13.05.2025
31.12.2024 13.05.2025 |
1 mois | +14.38% |
14.04.2025 - 13.05.2025
14.04.2025 13.05.2025 |
3 mois | -3.65% |
13.02.2025 - 13.05.2025
13.02.2025 13.05.2025 |
6 mois | -0.05% |
13.11.2024 - 13.05.2025
13.11.2024 13.05.2025 |
1 an | -5.41% |
13.05.2024 - 13.05.2025
13.05.2024 13.05.2025 |
2 ans | -1.45% |
15.05.2023 - 13.05.2025
15.05.2023 13.05.2025 |
3 ans | +3.18% |
13.05.2022 - 13.05.2025
13.05.2022 13.05.2025 |
5 ans | +26.39% |
13.05.2020 - 13.05.2025
13.05.2020 13.05.2025 |
Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Smith & Nephew PLC | 2.44% | |
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Orkla ASA | 2.39% | |
Michelin | 2.33% | |
Hannover Rueck SE Registered Shares | 2.32% | |
Novonesis (Novozymes) B Class B | 2.28% | |
Geberit AG | 2.24% | |
Essity AB Class B | 2.22% | |
Tomra Systems ASA | 2.20% | |
Dassault Systemes SE | 2.19% | |
3i Group Ord | 2.19% | |
Dernière mise à jour des données | 31.03.2025 |
TER | |
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Date TER | |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.75% |
Ongoing Charges *** | 0.93% |
SRRI ***
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Date SRRI *** | 30.04.2025 |