ISIN | AT0000A1PKP3 |
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No. de valeur | 34514204 |
Bloomberg Global ID | |
Nom de fond | Raiffeisen-Nachhaltigkeit-Momentum (ein AF v. Raiffeisen Cap.M. Österreich) (R) T |
Prestataire de fonds |
Raiffeisen Capital Management Österreich
Wien, Autriche Téléphone: +43 1 71170 3452 E-Mail: info@rcm.at Web: https://www.rcm-international.com/RCMCH |
Prestataire de fonds | Raiffeisen Capital Management Österreich |
Représentant en Suisse |
First Independent Fund Services AG Zürich Téléphone: +41 44 206 16 40 |
Distributeur(s) |
Raiffeisen Schweiz Genossenschaft St. Gallen Téléphone: +41 71 225 98 78 |
Classe d'actifs | Fonds en actions |
EFC Catégorie | |
Catégorie de parts | Accumulation |
Pays d'origine | Autriche |
Conditions d'émission de parts | Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire) |
Conditions de rachat de parts | Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire) |
Stratégie d'investissement *** | |
Particularités |
Prix actuel * | 150.28 EUR | 22.08.2025 |
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Prix précédent * | 151.01 EUR | 21.08.2025 |
Max 52 semaines * | 162.91 EUR | 30.09.2024 |
Min 52 semaines * | 125.18 EUR | 10.04.2025 |
NAV * | 150.28 EUR | 22.08.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | 150.28 EUR | 22.08.2025 |
Closing Price * | ||
Prix minimal indicatif | ||
Actifs du fonds *** | 202'755'275 | |
Actifs de la classe *** | 46'637'491 | |
Trading Information SIX |
YTD Performance | +1.91% |
31.12.2024 - 22.08.2025
31.12.2024 22.08.2025 |
---|---|---|
YTD Performance (en CHF) | +1.90% |
31.12.2024 - 22.08.2025
31.12.2024 22.08.2025 |
1 mois | -0.20% |
22.07.2025 - 22.08.2025
22.07.2025 22.08.2025 |
3 mois | +0.19% |
22.05.2025 - 22.08.2025
22.05.2025 22.08.2025 |
6 mois | -3.15% |
24.02.2025 - 22.08.2025
24.02.2025 22.08.2025 |
1 an | -2.52% |
22.08.2024 - 22.08.2025
22.08.2024 22.08.2025 |
2 ans | +7.21% |
22.08.2023 - 22.08.2025
22.08.2023 22.08.2025 |
3 ans | -0.73% |
22.08.2022 - 22.08.2025
22.08.2022 22.08.2025 |
5 ans | +12.07% |
24.08.2020 - 22.08.2025
24.08.2020 22.08.2025 |
Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Novonesis (Novozymes) B Class B | 2.53% | |
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Halma PLC | 2.40% | |
Howden Joinery Group PLC | 2.33% | |
3i Group Ord | 2.33% | |
United Utilities Group PLC Class A | 2.30% | |
BE Semiconductor Industries NV | 2.28% | |
Geberit AG | 2.22% | |
Legrand SA | 2.18% | |
Borregaard ASA | 2.16% | |
Whitbread PLC | 2.15% | |
Dernière mise à jour des données | 30.06.2025 |
TER | |
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Date TER | |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.50% |
Ongoing Charges *** | 1.69% |
SRRI ***
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Date SRRI *** | 31.07.2025 |