ISIN | IE0003014358 |
---|---|
No. de valeur | 937525 |
Bloomberg Global ID | BBG000DLM3C4 |
Nom de fond | GAM Star Japan Leaders GBP I |
Prestataire de fonds |
GAM
Zürich, Suisse Téléphone: +41 58 426 30 30 E-Mail: info@gam.com Web: www.gam.com |
Prestataire de fonds | GAM |
Représentant en Suisse |
GAM Anlagefonds AG Zürich Téléphone: +41 58 426 30 30 |
Distributeur(s) | GAM Limited |
Classe d'actifs | Fonds en actions |
EFC Catégorie | |
Catégorie de parts | Distribution |
Pays d'origine | Irlande |
Conditions d'émission de parts | Commission d'émission en faveur de la direction du fonds et/ou du distributeur (peut être différente pour le même fonds en fonction de la filière de distribution) |
Conditions de rachat de parts | Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire) |
Stratégie d'investissement *** | L’objectif d’investissement du Fonds est d’obtenir une appréciation du capital à long terme, en investissant essentiellement dans des titres de participation cotés au Japon et émis par des sociétés dont le siège social est situé au Japon. |
Particularités |
Prix actuel * | 178.62 GBP | 21.11.2024 |
---|---|---|
Prix précédent * | 175.80 GBP | 20.11.2024 |
Max 52 semaines * | 197.23 GBP | 27.09.2024 |
Min 52 semaines * | 171.85 GBP | 05.12.2023 |
NAV * | 178.62 GBP | 21.11.2024 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prix minimal indicatif | ||
Actifs du fonds *** | 55'910'629 | |
Actifs de la classe *** | 189'371 | |
Trading Information SIX |
YTD Performance | -3.64% |
29.12.2023 - 21.11.2024
29.12.2023 21.11.2024 |
---|---|---|
YTD Performance (en CHF) | +0.43% |
29.12.2023 - 21.11.2024
29.12.2023 21.11.2024 |
1 mois | -3.33% |
21.10.2024 - 21.11.2024
21.10.2024 21.11.2024 |
3 mois | -6.36% |
21.08.2024 - 21.11.2024
21.08.2024 21.11.2024 |
6 mois | -4.91% |
21.05.2024 - 21.11.2024
21.05.2024 21.11.2024 |
1 an | +2.29% |
21.11.2023 - 21.11.2024
21.11.2023 21.11.2024 |
2 ans | -0.09% |
21.11.2022 - 21.11.2024
21.11.2022 21.11.2024 |
3 ans | -25.33% |
22.11.2021 - 21.11.2024
22.11.2021 21.11.2024 |
5 ans | -2.49% |
21.11.2019 - 21.11.2024
21.11.2019 21.11.2024 |
Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Nidec Corp | 5.59% | |
---|---|---|
Shimano Inc | 5.44% | |
Makita Corp | 5.05% | |
MISUMI Group Inc | 4.91% | |
Kao Corp | 4.88% | |
Suzuki Motor Corp | 4.80% | |
Bridgestone Corp | 4.73% | |
Recruit Holdings Co Ltd | 4.71% | |
Sumitomo Mitsui Trust Holdings Inc | 4.47% | |
Daikin Industries Ltd | 4.41% | |
Dernière mise à jour des données | 30.04.2024 |
TER | 1.5542% |
---|---|
Date TER | 30.06.2019 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.35% |
Ongoing Charges *** | 1.63% |
SRRI ***
|
|
Date SRRI *** | 31.10.2024 |
Low Carbon Designation *** | |
---|---|
ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
---|---|
Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
---|---|
Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |