ISIN | IE0003014358 |
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No. de valeur | 937525 |
Bloomberg Global ID | BBG000DLM3C4 |
Nom de fond | GAM Star Japan Leaders GBP I |
Prestataire de fonds |
GAM
Zürich, Suisse Téléphone: +41 58 426 30 30 E-Mail: info@gam.com Web: www.gam.com |
Prestataire de fonds | GAM |
Représentant en Suisse |
Carne Global Fund Managers (Schweiz) AG Zürich |
Distributeur(s) | Bridge Fund Management Limited |
Classe d'actifs | Fonds en actions |
EFC Catégorie | |
Catégorie de parts | Distribution |
Pays d'origine | Irlande |
Conditions d'émission de parts | Commission d'émission en faveur de la direction du fonds et/ou du distributeur (peut être différente pour le même fonds en fonction de la filière de distribution) |
Conditions de rachat de parts | Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire) |
Stratégie d'investissement *** | L’objectif d’investissement du Fonds est d’obtenir une appréciation du capital à long terme, en investissant essentiellement dans des titres de participation cotés au Japon et émis par des sociétés dont le siège social est situé au Japon. |
Particularités |
Prix actuel * | 174.27 GBP | 28.08.2025 |
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Prix précédent * | 173.82 GBP | 27.08.2025 |
Max 52 semaines * | 197.23 GBP | 27.09.2024 |
Min 52 semaines * | 153.52 GBP | 07.04.2025 |
NAV * | 174.27 GBP | 28.08.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prix minimal indicatif | ||
Actifs du fonds *** | 26'362'368 | |
Actifs de la classe *** | 233'867 | |
Trading Information SIX |
YTD Performance | -1.84% |
30.12.2024 - 28.08.2025
30.12.2024 28.08.2025 |
---|---|---|
YTD Performance (en CHF) | -6.36% |
30.12.2024 - 28.08.2025
30.12.2024 28.08.2025 |
1 mois | +0.02% |
28.07.2025 - 28.08.2025
28.07.2025 28.08.2025 |
3 mois | +2.18% |
28.05.2025 - 28.08.2025
28.05.2025 28.08.2025 |
6 mois | -1.13% |
28.02.2025 - 28.08.2025
28.02.2025 28.08.2025 |
1 an | -10.04% |
28.08.2024 - 28.08.2025
28.08.2024 28.08.2025 |
2 ans | -0.09% |
28.08.2023 - 28.08.2025
28.08.2023 28.08.2025 |
3 ans | -5.37% |
29.08.2022 - 28.08.2025
29.08.2022 28.08.2025 |
5 ans | -12.86% |
28.08.2020 - 28.08.2025
28.08.2020 28.08.2025 |
Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Makita Corp | 4.84% | |
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M3 Inc | 4.81% | |
Asahi Intecc Co Ltd | 4.61% | |
Sumitomo Mitsui Trust Group Inc | 4.50% | |
Sysmex Corp | 4.49% | |
OBIC Co Ltd | 4.45% | |
Recruit Holdings Co Ltd | 4.41% | |
Disco Corp | 4.40% | |
Suzuki Motor Corp | 4.32% | |
Fanuc Corp | 4.26% | |
Dernière mise à jour des données | 28.02.2025 |
TER | 1.5542% |
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Date TER | 30.06.2019 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.35% |
Ongoing Charges *** | 1.61% |
SRRI ***
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Date SRRI *** | 31.07.2025 |