ISIN | LU1267852595 |
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No. de valeur | 29030838 |
Bloomberg Global ID | VOTARCN LX |
Nom de fond | Vontobel Fund - TwentyFour Absolute Return Credit Fund N |
Prestataire de fonds |
VONTOBEL ASSET MANAGEMENT AG
Zürich, Suisse Téléphone: +41 58 283 52 71 E-Mail: assetmanagement@vontobel.ch |
Prestataire de fonds | VONTOBEL ASSET MANAGEMENT AG |
Représentant en Suisse |
Vontobel Fonds Services AG Zürich Téléphone: +41 58 283 74 77 |
Distributeur(s) |
Vontobel Fonds Services AG Zürich Téléphone: +41 58 283 74 77 |
Classe d'actifs | Fonds en obligations |
EFC Catégorie | Bond Corporate ST GBP |
Catégorie de parts | Accumulation |
Pays d'origine | Luxembourg |
Conditions d'émission de parts | Combinaison de commission d'émission en faveur de la direction du fonds et frais de transaction en faveur du fonds |
Conditions de rachat de parts | Combinaison de commission de rachat en faveur de la direction du fonds et frais de transaction en faveur du fonds |
Stratégie d'investissement *** | The Sub-Fund aims to achieve a positive absolute return in any market environment over a period of 3 years by keeping a modest level of volatility. While respecting the principle of risk diversification, the Sub-Fund's assets are mainly invested in bonds and similar fixed-interest and floating-rate securities issued by corporate issuers rated with investment grade (i.e. at least BBB- (S&P and Fitch), Baa3 (Moody's) or a comparable rating of another recognized rating agency). |
Particularités |
Prix actuel * | 130.94 GBP | 25.09.2025 |
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Prix précédent * | 131.02 GBP | 24.09.2025 |
Max 52 semaines * | 131.02 GBP | 24.09.2025 |
Min 52 semaines * | 124.32 GBP | 07.10.2024 |
NAV * | 130.94 GBP | 25.09.2025 |
Issue Price * | 130.94 GBP | 25.09.2025 |
Redemption Price * | 130.94 GBP | 25.09.2025 |
Closing Price * | ||
Prix minimal indicatif | ||
Actifs du fonds *** | 3'392'026'478 | |
Actifs de la classe *** | 37'315'426 | |
Trading Information SIX |
YTD Performance | +4.31% |
31.12.2024 - 25.09.2025
31.12.2024 25.09.2025 |
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YTD Performance (en CHF) | -1.99% |
31.12.2024 - 25.09.2025
31.12.2024 25.09.2025 |
1 mois | +0.39% |
26.08.2025 - 25.09.2025
26.08.2025 25.09.2025 |
3 mois | +1.31% |
25.06.2025 - 25.09.2025
25.06.2025 25.09.2025 |
6 mois | +3.13% |
25.03.2025 - 25.09.2025
25.03.2025 25.09.2025 |
1 an | +5.22% |
25.09.2024 - 25.09.2025
25.09.2024 25.09.2025 |
2 ans | +13.47% |
25.09.2023 - 25.09.2025
25.09.2023 25.09.2025 |
3 ans | +19.43% |
26.09.2022 - 25.09.2025
26.09.2022 25.09.2025 |
5 ans | +12.93% |
25.09.2020 - 25.09.2025
25.09.2020 25.09.2025 |
Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
United States Treasury Notes 4% | 7.54% | |
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Germany (Federal Republic Of) 2.4% | 7.53% | |
Axa SA 3.25% | 1.74% | |
BNP Paribas SA 2% | 1.50% | |
Bupa Finance PLC 5% | 1.49% | |
Aviva PLC 4.375% | 1.35% | |
NIE Finance PLC 6.375% | 1.25% | |
Severn Trent Utilities Finance PLC 3.625% | 1.18% | |
Lloyds Banking Group PLC 6.625% | 1.16% | |
ING Groep N.V. 6.25% | 1.11% | |
Dernière mise à jour des données | 31.08.2025 |
TER | 0.54% |
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Date TER | 28.02.2025 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.65% |
Ongoing Charges *** | 0.54% |
SRRI ***
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Date SRRI *** | 31.08.2025 |