ISIN | LU1706092639 |
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No. de valeur | 38787959 |
Bloomberg Global ID | |
Nom de fond | Swisscanto (LU) Bond Fund Responsible Secured High Yield NTH CHF |
Prestataire de fonds |
Swisscanto Fondsleitung AG
Zurich E-Mail: fonds@swisscanto.ch |
Prestataire de fonds | Swisscanto Fondsleitung AG |
Représentant en Suisse | Swisscanto Fondsleitung AG |
Distributeur(s) | Schweizerische Kantonalbanken |
Classe d'actifs | Fonds en obligations |
EFC Catégorie | |
Catégorie de parts | Accumulation |
Pays d'origine | Luxembourg |
Conditions d'émission de parts | Commission d'émission en faveur de la direction du fonds et/ou du distributeur (peut être différente pour le même fonds en fonction de la filière de distribution) |
Conditions de rachat de parts | Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire) |
Stratégie d'investissement *** | L'objectif d'investissement est la réalisation à long terme d'un rendement adéquat en CHF, à travers des placements dans le monde entier en obligations à taux d'intérêt élevé. Les placements en monnaies étrangères sont couverts contre le CHF.Le fonds investit au moins 51 % de sa fortune dans des titres sécurisés à intérêts fixes et variables d'entreprises notées de Ba1 à B3 (Moody's). |
Particularités |
Prix actuel * | 112.40 CHF | 23.12.2024 |
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Prix précédent * | 112.31 CHF | 20.12.2024 |
Max 52 semaines * | 112.84 CHF | 11.12.2024 |
Min 52 semaines * | 106.02 CHF | 05.01.2024 |
NAV * | 112.40 CHF | 23.12.2024 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prix minimal indicatif | ||
Actifs du fonds *** | 236'301'082 | |
Actifs de la classe *** | 18'718'500 | |
Trading Information SIX |
YTD Performance | +5.12% |
29.12.2023 - 23.12.2024
29.12.2023 23.12.2024 |
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1 mois | +0.37% |
25.11.2024 - 23.12.2024
25.11.2024 23.12.2024 |
3 mois | +0.78% |
23.09.2024 - 23.12.2024
23.09.2024 23.12.2024 |
6 mois | +3.67% |
24.06.2024 - 23.12.2024
24.06.2024 23.12.2024 |
1 an | +5.04% |
27.12.2023 - 23.12.2024
27.12.2023 23.12.2024 |
2 ans | +16.38% |
27.12.2022 - 23.12.2024
27.12.2022 23.12.2024 |
3 ans | +5.96% |
23.12.2021 - 23.12.2024
23.12.2021 23.12.2024 |
5 ans | +8.07% |
23.12.2019 - 23.12.2024
23.12.2019 23.12.2024 |
Quota de participation de capital en % | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota d'immobilier en % | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Pinnacle Bidco PLC 10% | 1.47% | |
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Bellis Acquisition Co PLC 8.125% | 1.46% | |
Optics Bidco S.p.A. 7.75% | 1.25% | |
HT Troplast GmbH 9.375% | 1.20% | |
Lorca Telecom Bondco S.A.U. 4% | 1.19% | |
Zegona Finance PLC 6.75% | 1.16% | |
Tenet Healthcare Corporation 6.125% | 1.14% | |
AS Air Baltic Corporation 14.5% | 1.10% | |
Italmatch Chemicals S.p.A 10% | 1.08% | |
Uniti Group LP/Uniti Fiber Holdings Inc/Uniti Group Finance 2019 Inc/CSL Ca | 1.08% | |
Dernière mise à jour des données | 30.11.2024 |
TER | 0.01% |
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Date TER | 31.01.2024 |
Performance Fee *** | 0.00% |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.00% |
Ongoing Charges *** | 0.02% |
SRRI ***
|
|
Date SRRI *** | 30.11.2024 |
Low Carbon Designation *** | |
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ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
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Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
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Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |