Swisscanto (LU) Bond Fund Responsible Secured High Yield NTH CHF

Détails

ISIN LU1706092639
No. de valeur 38787959
Bloomberg Global ID
Nom de fond Swisscanto (LU) Bond Fund Responsible Secured High Yield NTH CHF
Prestataire de fonds Swisscanto Fondsleitung AG Zurich
E-Mail: fonds@swisscanto.ch
Prestataire de fonds Swisscanto Fondsleitung AG
Représentant en Suisse Swisscanto Fondsleitung AG
Distributeur(s) Schweizerische Kantonalbanken
Classe d'actifs Fonds en obligations
EFC Catégorie
Catégorie de parts Accumulation
Pays d'origine Luxembourg
Conditions d'émission de parts Commission d'émission en faveur de la direction du fonds et/ou du distributeur (peut être différente pour le même fonds en fonction de la filière de distribution)
Conditions de rachat de parts Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire)
Stratégie d'investissement *** L'objectif d'investissement est la réalisation à long terme d'un rendement adéquat en CHF, à travers des placements dans le monde entier en obligations à taux d'intérêt élevé. Les placements en monnaies étrangères sont couverts contre le CHF.Le fonds investit au moins 51 % de sa fortune dans des titres sécurisés à intérêts fixes et variables d'entreprises notées de Ba1 à B3 (Moody's).
Particularités

Prix fonds

Prix actuel * 112.40 CHF 23.12.2024
Prix précédent * 112.31 CHF 20.12.2024
Max 52 semaines * 112.84 CHF 11.12.2024
Min 52 semaines * 106.02 CHF 05.01.2024
NAV * 112.40 CHF 23.12.2024
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prix minimal indicatif
Actifs du fonds *** 236'301'082
Actifs de la classe *** 18'718'500
Trading Information SIX

Performance

YTD Performance +5.12% 29.12.2023
23.12.2024
1 mois +0.37% 25.11.2024
23.12.2024
3 mois +0.78% 23.09.2024
23.12.2024
6 mois +3.67% 24.06.2024
23.12.2024
1 an +5.04% 27.12.2023
23.12.2024
2 ans +16.38% 27.12.2022
23.12.2024
3 ans +5.96% 23.12.2021
23.12.2024
5 ans +8.07% 23.12.2019
23.12.2024

Données fiscales

Quota de participation de capital en % 0.00
Part de la fortune du fonds en %
Quota d'immobilier en % 0.00
ADDI
ADDI Date

10 positions principales ***

Pinnacle Bidco PLC 10% 1.47%
Bellis Acquisition Co PLC 8.125% 1.46%
Optics Bidco S.p.A. 7.75% 1.25%
HT Troplast GmbH 9.375% 1.20%
Lorca Telecom Bondco S.A.U. 4% 1.19%
Zegona Finance PLC 6.75% 1.16%
Tenet Healthcare Corporation 6.125% 1.14%
AS Air Baltic Corporation 14.5% 1.10%
Italmatch Chemicals S.p.A 10% 1.08%
Uniti Group LP/Uniti Fiber Holdings Inc/Uniti Group Finance 2019 Inc/CSL Ca 1.08%
Dernière mise à jour des données 30.11.2024

Coûts / Risques

TER 0.01%
Date TER 31.01.2024
Performance Fee *** 0.00%
PTR
Max. Management Fee *** 0.00%
Ongoing Charges *** 0.02%
SRRI ***
Date SRRI *** 30.11.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture
** La calculation du bénéfice intermédiaire était fait suivant § 9 Satz 2 InvStG
*** Source de données: Morningstar (Les données sont basées sur la position longue rééchelonnée des participations)