ISIN | CH0396962885 |
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No. de valeur | 39696288 |
Bloomberg Global ID | |
Nom de fond | Swisscanto (CH) Index Bond Fund Canada Govt. GT |
Prestataire de fonds |
Swisscanto Fondsleitung AG
Zurich E-Mail: fonds@swisscanto.ch |
Prestataire de fonds | Swisscanto Fondsleitung AG |
Représentant en Suisse | |
Distributeur(s) | Schweizerische Kantonalbanken |
Classe d'actifs | Fonds en obligations |
EFC Catégorie | |
Catégorie de parts | Accumulation |
Pays d'origine | Suisse |
Conditions d'émission de parts | Frais de transaction en faveur du fonds (participation à la couverture des frais lors du placement de nouvelles ressources entrées) |
Conditions de rachat de parts | Frais de transaction en faveur du fonds (participation à la couverture des frais lors de la vente de placements) |
Stratégie d'investissement *** | N/A |
Particularités |
Prix actuel * | 102.95 CAD | 31.10.2024 |
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Prix précédent * | 102.66 CAD | 30.10.2024 |
Max 52 semaines * | 104.76 CAD | 16.09.2024 |
Min 52 semaines * | 95.61 CAD | 02.11.2023 |
NAV * | 102.95 CAD | 31.10.2024 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prix minimal indicatif | ||
Actifs du fonds *** | 110'624'624 | |
Actifs de la classe *** | 1'153'807 | |
Trading Information SIX |
YTD Performance | +2.12% |
29.12.2023 - 31.10.2024
29.12.2023 31.10.2024 |
---|---|---|
YTD Performance (en CHF) | -0.35% |
29.12.2023 - 31.10.2024
29.12.2023 31.10.2024 |
1 mois | -1.37% |
01.10.2024 - 31.10.2024
01.10.2024 31.10.2024 |
3 mois | +0.65% |
31.07.2024 - 31.10.2024
31.07.2024 31.10.2024 |
6 mois | +5.66% |
30.04.2024 - 31.10.2024
30.04.2024 31.10.2024 |
1 an | +9.05% |
31.10.2023 - 31.10.2024
31.10.2023 31.10.2024 |
2 ans | +7.77% |
31.10.2022 - 31.10.2024
31.10.2022 31.10.2024 |
3 ans | -2.13% |
01.11.2021 - 31.10.2024
01.11.2021 31.10.2024 |
5 ans | -2.31% |
31.10.2019 - 31.10.2024
31.10.2019 31.10.2024 |
Quota de participation de capital en % | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota d'immobilier en % | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Canada (Government of) 3% | 4.89% | |
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Canada (Government of) 1.5% | 4.62% | |
Canada (Government of) 2% | 4.37% | |
Canada (Government of) 1.25% | 4.19% | |
Canada (Government of) 4% | 4.12% | |
Canada (Government of) 0.5% | 3.89% | |
Canada (Government of) 1.5% | 3.88% | |
Canada (Government of) 4% | 3.77% | |
Canada (Government of) 0.5% | 3.46% | |
Canada (Government of) 4.5% | 3.32% | |
Dernière mise à jour des données | 31.08.2024 |
TER | 0.20% |
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Date TER | 31.01.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.35% |
Ongoing Charges *** | 0.20% |
SRRI ***
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Date SRRI *** | 30.09.2024 |
Low Carbon Designation *** | |
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ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
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Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
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Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |