ISIN | CH0396962885 |
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No. de valeur | 39696288 |
Bloomberg Global ID | |
Nom de fond | Swisscanto (CH) Index Bond Fund Canada Govt. GT |
Prestataire de fonds |
Swisscanto Fondsleitung AG
Zurich E-Mail: fonds@swisscanto.ch |
Prestataire de fonds | Swisscanto Fondsleitung AG |
Représentant en Suisse | |
Distributeur(s) | Schweizerische Kantonalbanken |
Classe d'actifs | Fonds en obligations |
EFC Catégorie | |
Catégorie de parts | Accumulation |
Pays d'origine | Suisse |
Conditions d'émission de parts | Frais de transaction en faveur du fonds (participation à la couverture des frais lors du placement de nouvelles ressources entrées) |
Conditions de rachat de parts | Frais de transaction en faveur du fonds (participation à la couverture des frais lors de la vente de placements) |
Stratégie d'investissement *** | N/A |
Particularités |
Prix actuel * | 102.66 CAD | 25.08.2025 |
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Prix précédent * | 102.87 CAD | 22.08.2025 |
Max 52 semaines * | 105.77 CAD | 03.03.2025 |
Min 52 semaines * | 100.62 CAD | 21.11.2024 |
NAV * | 102.66 CAD | 25.08.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prix minimal indicatif | ||
Actifs du fonds *** | 110'196'061 | |
Actifs de la classe *** | 1'127'628 | |
Trading Information SIX |
YTD Performance | +0.01% |
31.12.2024 - 25.08.2025
31.12.2024 25.08.2025 |
---|---|---|
YTD Performance (en CHF) | -7.85% |
31.12.2024 - 25.08.2025
31.12.2024 25.08.2025 |
1 mois | +0.46% |
25.07.2025 - 25.08.2025
25.07.2025 25.08.2025 |
3 mois | -0.74% |
27.05.2025 - 25.08.2025
27.05.2025 25.08.2025 |
6 mois | -1.81% |
25.02.2025 - 25.08.2025
25.02.2025 25.08.2025 |
1 an | +0.21% |
26.08.2024 - 25.08.2025
26.08.2024 25.08.2025 |
2 ans | +8.56% |
25.08.2023 - 25.08.2025
25.08.2023 25.08.2025 |
3 ans | +6.84% |
25.08.2022 - 25.08.2025
25.08.2022 25.08.2025 |
5 ans | -7.19% |
25.08.2020 - 25.08.2025
25.08.2020 25.08.2025 |
Quota de participation de capital en % | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota d'immobilier en % | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Canada (Government of) 3% | 4.46% | |
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Canada (Government of) 1.5% | 4.34% | |
Canada (Government of) 3.25% | 4.33% | |
Canada (Government of) 2.75% | 4.26% | |
Canada (Government of) 1.25% | 4.05% | |
Canada (Government of) 3.5% | 4.01% | |
Canada (Government of) 3.25% | 3.73% | |
Canada (Government of) 2% | 3.71% | |
Canada (Government of) 2.75% | 3.65% | |
Canada (Government of) 4% | 3.63% | |
Dernière mise à jour des données | 31.07.2025 |
TER | 0.20% |
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Date TER | 31.01.2025 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.35% |
Ongoing Charges *** | 0.20% |
SRRI ***
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Date SRRI *** | 31.07.2025 |