ISIN | LU1234715040 |
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No. de valeur | |
Bloomberg Global ID | |
Nom de fond | DNCA INVEST - SRI EUROPE GROWTH Class N |
Prestataire de fonds |
DNCA Finance Luxembourg Branch
Téléphone: +352 27 62 13 07 1 Place d'Armes L-1136 Luxembourg E-Mail: dncabelux@dnca-investments.com Web: www.dnca-investments.com |
Prestataire de fonds | DNCA Finance Luxembourg Branch |
Représentant en Suisse |
Reyl & Cie S.A. Genève Téléphone: +41 22 816 80 00 |
Distributeur(s) | BNP Paribas Securities Services Luxembourg |
Classe d'actifs | Fonds en actions |
EFC Catégorie | |
Catégorie de parts | Accumulation |
Pays d'origine | Luxembourg |
Conditions d'émission de parts | Commission d'émission en faveur de la direction du fonds et/ou du distributeur (peut être différente pour le même fonds en fonction de la filière de distribution) |
Conditions de rachat de parts | Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire) |
Stratégie d'investissement *** | L'objectif du compartiment est de surperformer les marchés d'actions pan-européens sur la durée de placement recommandée. L'indicateur de référence STOXX EUROPE 600 Net Return EUR, calculé dividendes réinvestis, est donné à titre de comparaison a posteriori. |
Particularités |
Prix actuel * | 146.41 EUR | 16.09.2025 |
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Prix précédent * | 147.81 EUR | 15.09.2025 |
Max 52 semaines * | 159.53 EUR | 21.02.2025 |
Min 52 semaines * | 128.49 EUR | 07.04.2025 |
NAV * | 146.41 EUR | 16.09.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prix minimal indicatif | ||
Actifs du fonds *** | 775'986'680 | |
Actifs de la classe *** | 22'365'168 | |
Trading Information SIX |
YTD Performance | -0.93% |
31.12.2024 - 16.09.2025
31.12.2024 16.09.2025 |
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YTD Performance (en CHF) | -1.67% |
31.12.2024 - 16.09.2025
31.12.2024 16.09.2025 |
1 mois | -1.80% |
18.08.2025 - 16.09.2025
18.08.2025 16.09.2025 |
3 mois | -4.54% |
16.06.2025 - 16.09.2025
16.06.2025 16.09.2025 |
6 mois | -2.17% |
17.03.2025 - 16.09.2025
17.03.2025 16.09.2025 |
1 an | -5.11% |
16.09.2024 - 16.09.2025
16.09.2024 16.09.2025 |
2 ans | +2.87% |
18.09.2023 - 16.09.2025
18.09.2023 16.09.2025 |
3 ans | +11.66% |
16.09.2022 - 16.09.2025
16.09.2022 16.09.2025 |
5 ans | +17.84% |
16.09.2020 - 16.09.2025
16.09.2020 16.09.2025 |
Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Essilorluxottica | 4.88% | |
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SAP SE | 4.73% | |
Air Liquide SA | 4.73% | |
Safran SA | 4.57% | |
Lonza Group Ltd | 4.57% | |
Galderma Group AG Registered Shares | 4.50% | |
AstraZeneca PLC | 4.41% | |
Gaztransport et technigaz SA | 4.36% | |
ID Logistics | 4.01% | |
Lottomatica Group SpA | 3.76% | |
Dernière mise à jour des données | 31.08.2025 |
TER | |
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Date TER | |
Performance Fee *** | 20.00% |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.30% |
Ongoing Charges *** | 1.41% |
SRRI ***
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Date SRRI *** | 31.08.2025 |